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Passeig de la Pietat 2 SICAV

PASSEIG DE LA PIETAT 2 SICAV, S.A. | ES0168502005

Gesalcalá SGIIC

13 Oct, 2017
1,15
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PASSEIG DE LA PIETAT 2 SICAV, S.A. (ES0168502005)9,33M EUR1,15 EUR0,50%0,82%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,60%PERCENT
Custodian Fee0,30%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20153,37%
201616,61%-0,65%-0,12%9,66%7,15%
20177,07%1,87%-0,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Passeig de la Pietat 2 SICAV

Peso Valor
Acciones|HYUNDAI MOTOR COMPANY
USY384721251
6.83%0,64M USD
Acciones|SAMSUNG ELETRONICS CO LTD
US7960508882
4.51%0,42M USD
Acciones|CTT CORREIOS DE PORTUGAL
PTCTT0AM0001
4.35%0,41M EUR
Participaciones|ROBECO FUNDS
LU0209325462
3.86%0,36M EUR
Acciones|DASSAULT AVIATION SA
FR0000121725
3.69%0,34M EUR
Acciones|NOKIA OYJ
FI0009000681
3.17%0,30M EUR
Acciones|ARCELORMITTAL, S.A.
LU1598757687
2.95%0,28M EUR
Acciones|GESTAMP GRUPO
ES0105223004
2.71%0,25M EUR
Acciones|GAZ DE FRANCE
FR0010208488
2.64%0,25M EUR
Acciones|RIO TINTO PLC
GB0007188757
2.58%0,24M GBP
Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL
ES0157097017
2.51%0,23M EUR
Acciones|GEA GROUP AG
DE0006602006
2.50%0,23M EUR
Acciones|TEEKAY LNG PARTNERS LP
MHY8564M1057
2.44%0,23M USD
Acciones|DANONE
FR0000120644
2.43%0,23M EUR
Acciones|AIRBUS GROUP
NL0000235190
2.34%0,22M EUR