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Passeig de la Pietat 2 SICAV

PASSEIG DE LA PIETAT 2 SICAV, S.A. | ES0168502005

Gesalcalá SGIIC

19 Jun, 2017
1,17
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PASSEIG DE LA PIETAT 2 SICAV, S.A. (ES0168502005)9,45M EUR1,17 EUR0,50%0,82%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,60%PERCENT
Custodian Fee0,30%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20153,37%
201616,61%-0,65%-0,12%9,66%7,15%
20177,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Passeig de la Pietat 2 SICAV

Peso Valor
Acciones|HYUNDAI MOTOR COMPANY
USY384721251
6.91%0,61M USD
Acciones|SAMSUNG ELETRONICS CO LTD
US7960508882
4.52%0,40M USD
Acciones|DASSAULT AVIATION SA
FR0000121725
3.80%0,34M EUR
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES
ES0115056139
3.63%0,32M EUR
Acciones|NOKIA OYJ
FI0009000681
3.14%0,28M EUR
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
2.83%0,25M EUR
Acciones|GAZ DE FRANCE
FR0010208488
2.80%0,25M EUR
Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE
DE0005190037
2.69%0,24M EUR
Acciones|EUSKALTEL SA
ES0105075008
2.68%0,24M EUR
Acciones|FERROVIAL
ES0118900010
2.65%0,23M EUR
Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMONT
CH0210483332
2.51%0,22M CHF
Acciones|BABCOCK INTERNATIONAL GROUP
GB0009697037
2.51%0,22M GBP
Acciones|BRITISH PETROLEUM
GB0007980591
2.45%0,22M GBP
Acciones|FRANCE TELECOM
FR0000133308
2.43%0,22M EUR
Acciones|TELECOM ITALIA
IT0003497168
2.40%0,21M EUR