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NB Cesta Acciones 2021 FI

NB Cesta Acciones 2021 FI | ES0168621037

Novo Banco Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
8,25
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NB Cesta Acciones 2021 FI (ES0168621037)3,14M EUR8,25 EUR0,55%0,78%10 EUR

Estrategia

El objetivo no garantizado es que el valor liquidativo a 7/10/21 sea el 101% del valor liquidativo a 30/3/16, más un posible rendimiento variable ligado a la evolución de Telefónica, Repsol y Santander (las acciones pertenecen a sectores distintos pudiendo comportarse diferente). Se devengará un 2% anual acumulable (aplicable sobre valor liquidativo inicial), pagadero a vencimiento, siempre que el valor final de las 3 acciones en cada fecha de observación anual (5/10/17, 5/10/18, 7/10/19, 5/10/20 y 1/10/21) sea superior a su valor inicial (precio máximo entre 30/3/16 y 12/4/16). De no cumplirse la condición no se devengará rendimiento ese año, aunque si se cumpliera en algún año posterior se devengará el 2% de ese año y todos los rendimientos anuales anteriores. TAE NO GARANTIZADA mínima 0,18% y máxima 1,91% para suscripciones a 30/3/16 y mantenidas hasta 07/10/21.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,78%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,78%PERCENT

Gestores

Manuel do Nascimento Aguiar


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,92%0,11%1,09%1,07%0,62%
20031,25%0,50%0,59%0,02%0,15%
20042,17%1,07%0,07%0,55%0,47%
20052,11%0,43%0,42%0,29%0,96%
20061,22%0,12%-2,10%1,51%1,73%
20071,97%0,29%2,01%0,04%-0,36%
2008-1,47%-2,55%-0,63%0,01%1,74%
20092,01%0,78%0,39%0,20%0,63%
2010-1,54%1,16%-3,63%1,49%-0,48%
2011-0,09%0,97%0,21%-2,02%0,77%
20123,63%2,62%-0,94%0,60%1,34%
20136,40%2,28%1,01%1,78%1,19%
20141,77%1,39%0,42%0,14%-0,19%
2015-0,35%0,13%-0,25%-0,12%-0,11%
20162,61%-1,06%0,94%2,14%0,59%
20172,40%0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 05, 2017
Rulebook (Feb 19, 2016) Feb 21, 2016
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
SimplifiedProspectus (May 27, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de NB Cesta Acciones 2021 FI

Peso Valor
OBLIGACION|REFER-REDE FERROVIAR|4,25|2021-12-13
PTCPEDOM0000
10.44%0,34M EUR
OBLIGACION|TELE.ITALIA RCN|5,25|2022-02-10
XS0486101024
7.62%0,25M EUR
OBLIGACION|EDP FINANCE BV|2,63|2022-01-18
XS1111324700
6.76%0,22M EUR
BONO|LEEDS BUILDING|2,63|2021-04-01
XS1050840724
6.68%0,22M EUR
OBLIGACION|FCE BANK|1,88|2021-06-24
XS1080158535
4.91%0,16M EUR
BONO|AP MOELLER MAERSK|1,75|2021-03-18
XS1381693248
4.89%0,16M EUR
OBLIGACION|SKY PLC|1,50|2021-09-15
XS1109741246
4.85%0,16M EUR
OBLIGACION|NOMURA|1,50|2021-05-12
XS1136388425
4.84%0,16M EUR
OBLIGACION|ABBEY NATIONAL TREAR|1,13|2022-01-14
XS1166160173
4.77%0,15M EUR
OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|5,98|2021-05-26
FR0011052661
3.73%0,12M EUR
OBLIGACION|BRISA CONCESSAO RODO|3,88|2021-04-01
PTBSSBOE0012
3.59%0,12M EUR
OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|3,63|2021-10-07
XS0975256685
3.58%0,12M EUR
OBLIGACION|SAN PAOLO|3,50|2022-01-17
XS1018032950
3.57%0,11M EUR
OBLIGACION|DEUDA PORTUGAL|3,85|2021-04-15
PTOTEYOE0007
3.49%0,11M EUR
OBLIGACION|HYPO-VEREINSBANK|3,25|2021-01-14
XS1014627571
3.49%0,11M EUR