NB Cesta Acciones 2021 FI

NB Cesta Acciones 2021 FI | ES0168621037

NOVO BANCO GESTION

€8,05
+0,29% 1M
+1,98% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
NB Cesta Acciones 2021 FI
ES0168621037
2,13M€0,55%-0,60%10,00€0,51%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NB Cesta Acciones 2021 FI

El objetivo no garantizado es que el valor liquidativo a 7/10/21 sea el 101% del valor liquidativo a 30/3/16, más un posible rendimiento variable ligado a la evolución de Telefónica, Repsol y Santander (las acciones pertenecen a sectores distintos pudiendo comportarse diferente). Se devengará un 2% anual acumulable (aplicable sobre valor liquidativo inicial), pagadero a vencimiento, siempre que el valor final de las 3 acciones en cada fecha de observación anual (5/10/17, 5/10/18, 7/10/19, 5/10/20 y 1/10/21) sea superior a su valor inicial (precio máximo entre 30/3/16 y 12/4/16). De no cumplirse la condición no se devengará rendimiento ese año, aunque si se cumpliera en algún año posterior se devengará el 2% de ese año y todos los rendimientos anuales anteriores. TAE NO GARANTIZADA mínima 0,18% y máxima 1,91% para suscripciones a 30/3/16 y mantenidas hasta 07/10/21.


Información sobre el fondo de inversión NB Cesta Acciones 2021 FI

Entre los fondos de la categoría Otros

Comisiones NB Cesta Acciones 2021 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,55%
Comisión de reembolso5,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,56% 3,17% 3,94%
1 año 0,62% 0,62% -0,89%
3 años 1,55% 0,51% 0,34%
5 años 2,56% 0,51% -0,13%
10 años 14,26% 1,34% 1,54%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,77% - - - -
2015-0,35% - - -0,12% -
20162,61%-1,06%0,94%2,14%0,60%
20172,03%2,39%0,01%0,73%-1,08%
2018-3,42%-0,53%-1,96%-0,52%-0,43%
2019 - 1,21%0,54% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Jul 20, 2019

Cartera de NB Cesta Acciones 2021 FI

Posición Peso Valor
BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,35|2021-11-01
IT0005216491
8,71%0,20M€
OBLIGACION|TELE.ITALIA RCN|5,25|2022-02-10
XS0486101024
7,93%0,18M€
OBLIGACION|SKY PLC|1,50|2021-09-15
XS1109741246
6,94%0,16M€
OBLIGACION|FCE BANK|1,88|2021-06-24
XS1080158535
6,80%0,15M€
OBLIGACION|ABBEY NATIONAL TREAR|1,13|2022-01-14
XS1166160173
6,75%0,15M€
OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|3,63|2021-10-07
XS0975256685
5,05%0,11M€
OBLIGACION|BRISA CONCESSAO RODO|3,88|2021-04-01
PTBSSBOE0012
5,04%0,11M€
OBLIGACION|SAN PAOLO|3,50|2022-01-17
XS1018032950
5,04%0,11M€
OBLIGACION|DEUDA PORTUGAL|3,85|2021-04-15
PTOTEYOE0007
5,02%0,11M€
OBLIGACION|REFER-REDE FERROVIAR|4,25|2021-12-13
PTCPEDOM0000
4,94%0,11M€
OBLIGACION|EDP FINANCE BV|2,63|2022-01-18
XS1111324700
4,82%0,11M€
OBLIGACION|MERLIN PROPERTIES SO|2,38|2022-05-23
XS1416688890
4,69%0,11M€
BONO|LEEDS BUILDING|2,63|2021-04-01
XS1050840724
4,68%0,11M€
BONO|CIT GROUP INC|1,38|2021-10-27
XS1128148845
4,56%0,10M€
OBLIGACION|CRITERIA CAIXACORP|1,63|2022-04-21
ES0205045000
4,44%0,10M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,030,51
Beta0,070,11
Information Ratio-0,10-0,67
R-Squared41,5828,50
Sharpe Ratio0,690,58
Standard Deviation1,772,56
Tracking Error14,4611,27
Treynor Ratio16,7213,42

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).