Fondo 3 Acciones FI

Fondo 3 Acciones FI | ES0168624007

NOVO BANCO GESTION

€6,95
+0,05% 1M
+0,30% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Fondo 3 Acciones FI
ES0168624007
4,15M€0,75%-0,80%10,00€2,10%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fondo 3 Acciones FI

Objetivo a vencimiento: -El 95% del valor liquidativo inicial a 30/9/14 (VLI) si la suma de los 4 rendimientos descritos a continuación es 0%. (TAE mínima -1,16%) -o el 100% del VLI más la suma de 4 rendimientos ligados a la evolución de Iberdrola, Repsol y Santander. En cada fecha de observación se devengará un rendimiento que será, del 5,7% sobre el VLI si el precio de cierre de todas las acciones es mayor o igual a 110% de su precio inicial, del 3,80% si es mayor o igual a 100% y menor que 110%, del 1,90% si es mayor o igual a 90% y menor que 100%; o de 0% en el resto de los casos. (TAE máxima 4,79%) Dichas TAE NO ESTAN GARANTIZADAS y son para suscripciones a 30/9/14 y mantenidas a 19/2/19.


Información sobre el fondo de inversión Fondo 3 Acciones FI

Entre los fondos de la categoría Otros

Comisiones Fondo 3 Acciones FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso5,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,13% -0,29% -2,74%
1 año -0,39% -0,37% -1,95%
3 años 6,44% 2,10% 0,38%
5 años -5,17% -1,06% -0,29%
10 años 11,53% 1,10% 1,80%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-3,17% - - - -
2015-5,77% - - -6,58% -
20162,81%1,00%0,46%0,47%0,85%
20171,64%3,35%-1,40%0,87%-1,12%
2018-0,68%-0,04%-0,30%-0,13%-0,21%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Feb 20, 2019

Cartera de Fondo 3 Acciones FI

Posición Peso Valor
OBLIGACION|METROPOLITANO LISBOA|5,75|2019-02-04
PTMTLDOM0005
16,24%0,67M€
OBLIGACION|REFER-REDE FERROVIAR|5,88|2019-02-18
PTCPEHOM0006
15,74%0,65M€
OBLIGACION|AREVA|3,25|2020-09-04
FR0011560986
7,48%0,31M€
OBLIGACION|TEVA PHARMACEUTICAL|0,38|2020-07-25
XS1439749109
7,03%0,29M€
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,43|2019-06-14
ES0L01906145
6,05%0,25M€
OBLIGACION|FIAT FINANCE|6,75|2019-10-14
XS0953215349
5,51%0,23M€
OBLIGACION|TELECOM ITALIA|5,38|2019-01-29
XS0184373925
5,40%0,22M€
OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|4,41|2019-08-06
FR0011301480
5,31%0,22M€
OBLIGACION|G. CATALUÑA|4,95|2020-02-11
ES00000950E9
5,17%0,21M€
BONO|CRITERIA CAIXACORP|2,38|2019-05-09
ES0314970239
4,99%0,21M€
BONO|RCI BANQUE|1,13|2019-09-30
FR0012173144
4,90%0,20M€
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,75|2019-03-15
XS1379157404
2,49%0,10M€
OBLIGACION|EDP FINANCE BV|2,63|2019-04-15
XS1057345651
2,48%0,10M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,091,73
Beta0,030,06
Information Ratio0,820,18
R-Squared37,699,82
Sharpe Ratio-0,650,70
Standard Deviation0,762,43
Tracking Error12,8311,44
Treynor Ratio-14,0726,78

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).