RV Zona Euro Cap. Grande

Santander Indice Euro FI

CLASE I | ES0168651000

Santander Asset Management SGIIC

18 Sep, 2018
164,25
0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE CARTERA (ES0168651026)0,17M EUR165,19 EUR0,15%0,02%1 EUR
CLASE B (ES0168651018)34,80M EUR158,37 EUR0,90%1,01%300.000 EUR
CLASE I (ES0168651000)212,14M EUR164,25 EUR0,10%0,14%50.000.000 EUR
CLASE OPENBANK (ES0168651034)7,05M EUR155,14 EUR1,10%1,21%1 EUR

Estrategia Santander Indice Euro FI

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Eurostoxx 50 (Price), pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Eurostoxx50 (Price)(Índice) pudiendo superar los límites generales de diversificación. El límite del 20% del patrimonio en valores de un único emisor se podrá ampliar al 35% cuando la ponderación de un único emisor en el Índice supere el 20%. La rentabilidad del fondo y el índice podrían no ser similares debido a que, entre otros,en el lado negativo,el fondo soporta gastos de comisiones (gestión y depósito) y otros adicionales,y en el lado positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos diferidos.


Información sobre el fondo de inversión Santander Indice Euro FI

El fondo Santander Indice Euro FI, con ISIN, ES0168651000 de la gestora Santander Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RV Zona Euro Cap. Grande dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 130 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,14% del patrimonio del fondo, que asciende a 254.165.515 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Santander Indice Euro FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,14%PERCENT

Gestores

Lola Pérez


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Rentabilidad Santander Indice Euro FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201311,36%7,63%
20144,42%1,98%4,27%0,23%-2,02%
20156,83%17,86%-5,49%-9,29%5,73%
20164,25%-7,73%-2,16%5,08%9,89%
20179,65%6,83%0,26%4,69%-2,21%
2018-3,76%3,46%

Rendimiento mensual Santander Indice Euro FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 09, 2018
Prospectus (Jul 18, 2018) Jul 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 18, 2018) Jul 19, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 27, 2018
SimplifiedProspectus (May 21, 2018) May 22, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Business Combination (Feb 16, 2018) Feb 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 27, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Feb 11, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Santander Indice Euro FI

Peso Valor
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
5.64%14,15M EUR
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
4.34%10,90M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
3.91%9,81M EUR
ACCIONES|BAYER AG
DE000BAY0017
3.57%8,97M EUR
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
3.16%7,95M EUR
ACCIONES|SANOFI SA
FR0000120578
3.15%7,92M EUR
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO
FR0000121014
3.12%7,83M EUR
ACCIONES|BASF SE
DE000BASF111
3.06%7,67M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
3.01%7,55M EUR
ACCIONES|ASML HOLDING NV
NL0010273215
2.97%7,47M EUR
ACCIONES|UNILEVER NV
NL0000009355
2.94%7,37M EUR
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV
BE0974293251
2.67%6,70M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
2.49%6,25M EUR
ACCIONES|AIRBUS
NL0000235190
2.33%5,84M EUR
ACCIONES|L OREAL SA
FR0000120321
2.11%5,31M EUR