Santander Indice Euro I FI

CLASE I | ES0168651000

SANTANDER ASSET MGMT

€157,23
-2,66% 1M
-4,94% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE I
ES0168651000
198,78M€0,10%-0,13%50,00M€1,35%
CLASE B
ES0168651018
33,09M€0,90%-1,00%300.000,00€0,47%
CLASE OPENBANK
ES0168651034
7,10M€1,10%-1,20%1,00€0,27%
CLASE CARTERA
ES0168651026
0,16M€0,15%-0,25%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Santander Indice Euro I FI

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Eurostoxx 50 (Price), pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Eurostoxx50 (Price)(Índice) pudiendo superar los límites generales de diversificación. El límite del 20% del patrimonio en valores de un único emisor se podrá ampliar al 35% cuando la ponderación de un único emisor en el Índice supere el 20%. La rentabilidad del fondo y el índice podrían no ser similares debido a que, entre otros,en el lado negativo,el fondo soporta gastos de comisiones (gestión y depósito) y otros adicionales,y en el lado positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos diferidos.


Información sobre el fondo de inversión Santander Indice Euro FI

El fondo Santander Indice Euro FI, con ISIN, ES0168651000 de la gestora SANTANDER ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Zona Euro Cap. Grande dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande

Comisiones Santander Indice Euro I FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,13%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,93% -16,49% -17,29%
1 año -7,61% -8,29% -8,54%
3 años 4,10% 1,35% 1,55%
5 años 24,27% 4,44% 4,58%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,42% - - - -
20156,83% - - 5,73%5,73%
20164,25%-7,73%-2,16%5,08%9,89%
20179,65%6,83%1,12%3,81%-2,21%
2018 - -3,76%3,46%0,33% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 13, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2005) Nov 13, 2018
Informe anual (Dec 31, 2004) Nov 13, 2018

Cartera de Santander Indice Euro FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
5,78%14,54M€
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
4,45%11,20M€
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
3,64%9,17M€
ACCIONES|SANOFI SA
FR0000120578
3,37%8,48M€
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
3,20%8,07M€
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO
FR0000121014
3,16%7,97M€
ACCIONES|UNILEVER NV
NL0000009355
2,82%7,10M€
ACCIONES|BAYER AG
DE000BAY0017
2,77%6,97M€
ACCIONES|BASF SE
DE000BASF111
2,73%6,87M€
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
2,72%6,84M€
ACCIONES|ASML HOLDING NV
NL0010273215
2,70%6,79M€
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV
BE0974293251
2,49%6,26M€
AIRBUS SE
NL0000235190
2,40%6,04M€
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
2,36%5,94M€
ACCIONES|L OREAL SA
FR0000120321
1,97%4,96M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,960,63
Beta1,101,06
Information Ratio0,270,46
R-Squared94,5195,27
Sharpe Ratio-0,730,73
Standard Deviation12,0210,09
Tracking Error3,022,26
Treynor Ratio-7,916,98

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).