RV Zona Euro Cap. Grande

Santander Indice Euro FI

CLASE I | ES0168651000

Santander Asset Management SGIIC

22 Nov, 2017
169,02
-0,46%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE B (ES0168651018)38,69M EUR164,13 EUR0,90%1,02%300.000 EUR
CLASE I (ES0168651000)220,22M EUR169,02 EUR0,12%0,15%50.000.000 EUR
CLASE OPENBANK (ES0168651034)8,00M EUR161,05 EUR1,10%1,22%1 EUR

Estrategia Santander Indice Euro FI

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Eurostoxx 50 (Price), pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Eurostoxx50 (Price)(Índice) pudiendo superar los límites generales de diversificación. El límite del 20% del patrimonio en valores de un único emisor se podrá ampliar al 35% cuando la ponderación de un único emisor en el Índice supere el 20%. La rentabilidad del fondo y el índice podrían no ser similares debido a que, entre otros,en el lado negativo,el fondo soporta gastos de comisiones (gestión y depósito) y otros adicionales,y en el lado positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos diferidos.


El fondo Santander Indice Euro FI, con ISIN, ES0168651000 de la gestora Santander Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RV Zona Euro Cap. Grande dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 120 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 265.633.285 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Santander Indice Euro FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,12%PERCENT
On Going Charge0,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,15%PERCENT

Gestores

Lola Pérez


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Rentabilidad Santander Indice Euro FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201311,36%7,63%
20144,42%1,98%4,27%0,23%-2,02%
20156,83%17,86%-5,49%-9,29%5,73%
20164,25%-7,73%-2,16%5,08%9,89%
20176,83%0,26%4,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Nov 07, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Santander Indice Euro FI

Peso Valor
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
4.44%11,59M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
3.95%10,33M EUR
ACCIONES|SANOFI SA
FR0000120578
3.77%9,84M EUR
ACCIONES|BAYER AG
DE000BAY0017
3.72%9,72M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
3.70%9,66M EUR
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
3.61%9,43M EUR
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
3.33%8,71M EUR
ACCIONES|BASF SE
DE000BASF111
3.23%8,43M EUR
ACCIONES|UNILEVER NV
NL0000009355
3.07%8,03M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
3.07%8,01M EUR
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV
BE0974293251
2.93%7,66M EUR
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
2.62%6,86M EUR
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO
FR0000121014
2.47%6,46M EUR
ACCIONES|ING GROEP NV
NL0011821202
2.37%6,18M EUR
ACCIONES|ASML HOLDING NV
NL0010273215
2.18%5,71M EUR