RV Zona Euro Cap. Grande

Santander Indice Euro FI

CLASE OPENBANK | ES0168651034

Santander Asset Management SGIIC

16 Oct, 2017
163,04
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE B (ES0168651018)38,30M EUR166,13 EUR0,90%1,02%300.000 EUR
CLASE I (ES0168651000)215,28M EUR170,92 EUR0,12%0,15%50.000.000 EUR
CLASE OPENBANK (ES0168651034)7,65M EUR163,04 EUR1,10%1,22%1 EUR

Estrategia

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Eurostoxx 50 (Price), pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Eurostoxx50 (Price)(Índice) pudiendo superar los límites generales de diversificación. El límite del 20% del patrimonio en valores de un único emisor se podrá ampliar al 35% cuando la ponderación de un único emisor en el Índice supere el 20%. La rentabilidad del fondo y el índice podrían no ser similares debido a que, entre otros,en el lado negativo,el fondo soporta gastos de comisiones (gestión y depósito) y otros adicionales,y en el lado positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos diferidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Lola Pérez


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-3,24%7,60%
200522,92%3,44%6,66%7,23%3,90%
200617,45%7,58%-3,39%6,68%5,92%
20078,13%0,92%9,57%-2,37%0,15%
2008-43,24%-17,80%-4,90%-9,17%-20,06%
200924,73%-16,12%20,01%19,40%3,77%
2010-4,00%-1,90%-10,01%6,80%1,82%
2011-14,50%4,53%-0,00%-23,79%7,32%
201216,46%7,00%-6,18%8,98%6,45%
201319,76%-0,25%0,70%11,06%7,35%
20143,33%1,71%4,00%-0,04%-2,28%
20155,73%17,56%-5,72%-9,53%5,45%
20163,15%-7,97%-2,42%4,80%9,60%
20176,54%-0,01%4,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jul 07, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 03, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander Indice Euro FI

Peso Valor
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
4.39%10,96M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
4.18%10,43M EUR
ACCIONES|SANOFI SA
FR0000120578
3.93%9,79M EUR
ACCIONES|BAYER AG
DE000BAY0017
3.83%9,54M EUR
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
3.73%9,30M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
3.45%8,61M EUR
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
3.22%8,03M EUR
ACCIONES|UNILEVER NV
NL0000009355
3.11%7,75M EUR
ACCIONES|BASF SE
DE000BASF111
3.04%7,59M EUR
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV
BE0974293251
2.93%7,31M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
2.88%7,19M EUR
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
2.58%6,44M EUR
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO
FR0000121014
2.42%6,05M EUR
ACCIONES|ING GROEP NV
NL0011821202
2.40%5,98M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508
2.04%5,10M EUR