Mixtos Flexibles EUR - Global

Global Estrategia FI

Global Estrategia FI | ES0168657031

Novo Banco Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
981,10
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Global Estrategia FI (ES0168657031)4,09M EUR981,10 EUR1,15%1,46%10 EUR

Estrategia

El fondo invertirá en renta fija, tanto pública como privada, y renta variable, sin preestablecer ningún porcentaje por tipo de activo. En renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no cotizados que sean líquidos. No está predeterminada la distribución de activos por tipo emisor, duración, rating, capitalización bursátil, divisa, sector económico, país, domicilio del emisor o mercado donde cotice. Se podrá invertir en países emergentes. Asimismo, se podrá invertir hasta un 50% de la exposición total en instrumentos financieros cuya rentabilidad esté ligada a dividendos sobre acciones o sobre índices bursátiles de mercados OCDE, riesgo de crédito de emisores públicos o privados de la OCDE, sin que exista ninguna predeterminación por rating o duración, materias primas recogidas en el índice CRB CMDT Index y volatilidad y varianza de índices de renta variable de países OCDE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT

Gestores

Sara Antolín Tremonti


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,97%0,11%0,74%0,62%0,48%
20035,39%0,94%2,36%0,51%1,49%
20043,72%2,18%-0,16%0,06%1,61%
20052,36%0,42%0,62%0,82%0,48%
20062,21%0,41%-2,99%2,89%1,97%
20072,97%0,84%1,89%-0,08%0,30%
20082,44%-0,59%-2,02%1,59%3,52%
20092,22%1,01%0,50%0,57%0,11%
2010-1,54%-0,09%-3,19%3,50%-1,65%
2011-0,96%2,47%0,14%-4,02%0,55%
20122,99%1,67%-0,93%1,49%0,75%
20132,12%0,27%0,14%0,28%1,41%
2014-0,50%1,39%0,99%-0,93%-1,92%
20150,81%4,52%-3,57%-4,69%4,94%
2016-0,93%-2,26%-2,57%4,73%-0,67%
20175,87%0,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 06, 2017
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
Rulebook (Oct 31, 2014) Nov 01, 2014
SimplifiedProspectus (May 27, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Global Estrategia FI

Peso Valor
ACCIONES|E.ON SE
DE000ENAG999
4.09%0,16M EUR
ACCIONES|INCHCAPE
GB00B61TVQ02
3.71%0,15M GBP
PARTICIPACIONES|STAND LIFE INVEST IN
LU0306632331
3.37%0,14M USD
ACCIONES|ANDRITZ
AT0000730007
3.29%0,13M EUR
ACCIONES|MAIRE
IT0004931058
3.21%0,13M EUR
ACCIONES|WIRECARD AG
DE0007472060
2.88%0,12M EUR
ACCIONES|PINAULT-PRINTEMPS
FR0000121485
2.81%0,11M EUR
ACCIONES|ALIBABA GROUP
US01609W1027
2.75%0,11M USD
BONO|SAN PAOLO|5,00|2019-09-23
XS0452166324
2.74%0,11M EUR
OBLIGACION|EMPR.NAC.CELULOSAS|5,38|2022-11-01
XS1117280112
2.68%0,11M EUR
OBLIGACION|DUFRY FINANCE|4,50|2023-08-01
XS1266592457
2.66%0,11M EUR
OBLIGACION|MAPFRE SA|4,38|2047-03-31
ES0224244089
2.65%0,11M EUR
OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|4,25|2166-01-29
FR0011401736
2.64%0,11M EUR
OBLIGACION|AREVA|3,13|2023-03-20
FR0011791391
2.53%0,10M EUR
OBLIGACION|BANKIA|3,38|2027-03-15
ES0213307046
2.52%0,10M EUR