RF Diversificada Corto Plazo EUR

EDM-Ahorro FI

EDM-Ahorro FI | ES0168673038

EDM Gestión SGIIC

19 Oct, 2017
26,25
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EDM-Ahorro FI (ES0168673038)245,07M EUR26,25 EUR0,75%0,84%1 EUR

Estrategia

El fondo no sigue un índice de referencia. El Comité de inversiones revisa trimestralmente los criterios de inversión. La Sociedad Gestora informará en los informes trimestrales de los posibles cambios de criterio que se produzcan. El Fondo invertirá la totalidad de su patrimonio en Renta Fija pública y privada, sin límite de duración y sin exigirse una calidad crediticia mínima. El Fondo invertirá principalmente en valores emitidos en países pertenecientes a la Unión Económica y Monetaria Europea, no obstante, no se descarta invertir minoritariamente en otros países pertenecientes a la OCDE principalmente en Estados Unidos, Canadá y Japón, así como en mercados emergentes sin límite definido. La exposición a riesgo divisa distinta al euro no será superior al 10%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

Karina Sirkia


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,49%0,21%0,94%1,63%-0,31%
20032,22%0,45%1,09%0,39%0,27%
20041,61%0,87%-0,02%0,33%0,43%
20051,18%0,21%1,27%0,10%-0,40%
20060,01%-0,67%-0,17%0,93%-0,08%
20071,58%0,23%-0,22%0,99%0,56%
20083,15%0,77%0,61%0,96%0,78%
20096,94%1,57%2,30%2,02%0,88%
20101,73%1,22%-0,22%0,84%-0,12%
20112,00%0,25%0,26%0,62%0,85%
20127,20%3,13%-2,33%3,93%2,40%
20133,50%0,65%0,52%1,17%1,11%
20142,43%1,35%0,93%0,24%-0,10%
20150,08%0,83%-0,61%-1,06%0,93%
20162,50%0,56%1,15%0,75%0,02%
20170,91%0,01%0,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
Factsheet (Aug 31, 2015) Sep 04, 2015
Key Features (Jun 19, 2015) Jun 19, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 13, 2013) Dec 31, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de EDM-Ahorro FI

Peso Valor
Bonos|GRIFOLS S.A.|1,600|2025-05-01
XS1598757760
1.81%4,00M EUR
Bonos|TELECOM ITALIA|5,250|2022-02-10
XS0486101024
1.64%3,62M EUR
Bonos|LA CAIXA|5,000|2023-11-14
XS0989061345
1.44%3,18M EUR
Bonos|BBVA|3,500|2024-04-11
XS1055241373
1.43%3,15M EUR
Bonos|GESTAMP|1,750|2023-05-15
XS1409497283
1.42%3,13M EUR
Obligaciones|TESCO PLC|1,375|2019-07-01
XS1082970853
1.38%3,05M EUR
Bonos|REPSOL (EXTRANJERO)|2,125|2020-12-16
XS1334225361
1.19%2,64M EUR
Bonos|A ENCE|2,687|2022-11-01
XS1117280112
1.18%2,62M EUR
Bonos|B CAJA MADRID|4,000|2024-05-22
ES0213307004
1.17%2,59M EUR
Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|1,225|2017-10-25
USC98874AN76
1.11%2,46M USD
Bonos|TELEFONICA,S.A.|1,596|2018-04-27
US87938WAQ69
1.10%2,44M USD
Bonos|TELECOM ITALIA|4,500|2021-01-25
XS1020952435
1.04%2,30M EUR
Bonos|BANK OF AMERICA|0,124|2023-05-04
XS1602557495
1.00%2,20M EUR
Bonos|WORLD WIDE WEB IBERC|5,750|2024-07-27
ES0205138003
0.95%2,10M EUR
Bonos|ACERINOX S.A.|0,441|2018-12-24
ES0332105008
0.92%2,02M EUR