PATKANGA SICAV SA

PATKANGA SICAV SA | ES0168692038

SOLVENTIS SGIIC

€1,52
+10,87% 1M
+14,78% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PATKANGA SICAV SA
ES0168692038
6,86M€0,35%-0,42%1,00€7,55%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PATKANGA SICAV SA

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Patkanga SICAV

El fondo Patkanga SICAV, con ISIN, ES0168692038 de la gestora SOLVENTIS SGIIC se sitúa en la posición entre los 172 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones PATKANGA SICAV SA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,07%
Comisión de gestión0,35%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,42%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Artículo
Nos complace informar que 4 de nuestras sicavs han sido clasificadas con 5 y 4 estrellas morningstar.  5 estrellas:  - Patkanga, SICAV 4 estrellas: - Solventis EOS, SICAV - Invesriones Montllor, SICAV - RG 27, SICAV como en las olimpiadas hemos recibido la medalla de plata, pero trabajaremos para obtener la medalla de oro.  un saludo http://www.morningstar.es/es/news/151878/julio-2016-las-sicavs-espa%C3%B1olas-4-y-5-estrellas.aspx  
Artículo
Recientemente tuve el placer de asistir a la presentación del libro “ Gestores Locales para el Siglo XXI” organizado por Funds People y Santander Securities Services en la Bolsa de Barcelona.  El título me pareció como mínimo sugerente y ahí me presenté.  Mientras iba de camino al lugar me puse a pensar sobre qué es un “gestor local” y presupuse que se referiría  en  contraposición a un “gestor global”. La distinción entre uno y otro, efectivamente, se centraría en que uno realiza inversiones  en lo que podría considerarse su territorialidad más cercana y el otro, el no local, realizaría las inversiones tanto dentro como fuera de su país. En mi opinión, hoy en día hablar de gestor local cada vez es un aspecto de menor relevancia. Y me explico: lo importante son los resultados, el riesgo asumido, el proceso de inversión, la alineación de intereses, la transparencia, etc.  Sí, es cierto que un gestor local, debido
Artículo
Todo el equipo de Solventis os deseamos lo mejor para estas Navidades y un 2016 lleno de éxitos.  Alberto  •    Carlos  •  Christian  •  Elena  •   Ernest  •  Georgina  •  Guillermo    •  Juan  •  Juan Carlos   •  Luis  •  Maria  •  Maria G.   •  Manuel  • 

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,33% -2,65% -6,00%
1 año 9,54% 9,60% -1,62%
3 años 24,44% 7,55% 2,89%
5 años 43,18% 7,44% 1,95%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,97% - - - -
201514,79% - - - -
201611,85%-5,53%1,23%4,19%12,27%
2017-6,20%2,23%-8,23%-2,87%2,93%
2018-8,80%-4,94%11,78%-0,95%-13,35%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Feb 17, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Feb 17, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Feb 17, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Feb 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 17, 2019

Cartera de Patkanga SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-CASH USD-FUC
LU0568621022
20,05%1,20M€
ACCIONES|ALPHABET INC - CL C
US02079K1079
9,79%0,59M€
ACCIONES|INTEL CORP
US4581401001
9,59%0,57M€
ACCIONES|ORYZON GENOMICS SA
ES0167733015
7,62%0,46M€
ACCIONES|IBM INTL FINANCE NV
US4592001014
7,47%0,45M€
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A
US0846707026
5,07%0,30M€
ACCIONES|BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
US1101221083
4,86%0,29M€
ACCIONES|TRAVELERS COS INC/THE
US89417E1091
4,81%0,29M€
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
4,60%0,28M€
ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO.
US3696041033
3,87%0,23M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY - USD FUND-A AC
IE0003323619
3,85%0,23M€
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS
LU0088277610
3,55%0,21M€
ACCIONES|MICROSOFT CORP
US5949181045
2,97%0,18M€
ACCIONES|EXXON MOBIL CORP
US30231G1022
2,59%0,15M€
ACCIONES|AT AND T INC
US00206R1023
2,00%0,12M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha12,78-1,74
Beta1,771,95
Information Ratio0,74-0,08
R-Squared63,5062,65
Sharpe Ratio0,270,00
Standard Deviation16,9515,16
Tracking Error11,8110,95
Treynor Ratio2,570,01

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).