Mixtos Flexibles EUR - Global

Patkanga SICAV

PATKANGA SICAV SA | ES0168692038

Solventis SGIIC

17 Sep, 2018
1,53
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PATKANGA SICAV SA (ES0168692038)6,91M EUR1,53 EUR0,35%0,69%1 EUR

Estrategia Patkanga SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Patkanga SICAV

El fondo Patkanga SICAV, con ISIN, ES0168692038 de la gestora Solventis SGIIC se sitúa en la posición entre los 276 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,69% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.910.644 EUR a fecha de 18 de septiembre de 2018.

Comisiones Patkanga SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,69%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,69%PERCENT

Gestores

Xavier Brun


Christian Torres Lang


Georgina Sierra


Natalia Ribe


Cómo contratar

 

A través del teléfono 932 009 578 

 

o nuestra página web www.solventis.es

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Rentabilidad Patkanga SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-0,51%
20101,74%0,54%-0,57%0,90%0,87%
2011-7,14%-0,44%-1,75%-7,04%2,12%
20128,20%5,11%-1,93%4,40%0,55%
20133,73%4,49%-4,94%2,53%1,86%
201413,97%2,56%6,12%3,68%0,99%
201514,79%12,80%-4,00%0,14%5,85%
201611,85%-5,53%1,23%4,19%12,27%
2017-7,18%2,23%-8,23%-2,87%1,86%
2018-3,94%11,78%

Rendimiento mensual Patkanga SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 01, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 21, 2018) Mar 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 21, 2018) Mar 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 21, 2018
Key Features (May 14, 2015) May 14, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 11, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Patkanga SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-CASH USD-FUC
LU0568621022
16.69%1,16M USD
ACCIONES|ORYZON GENOMICS SA
ES0167733015
14.56%1,01M EUR
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS US DOLLAR
IE0031297975
14.22%0,99M USD
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS
LU0088277610
12.07%0,84M USD
PARTICIPACIONES|FIDELITY - USD FUND-A AC
IE0003323619
11.62%0,81M USD
ACCIONES|ALPHABET INC - CL C
US02079K1079
8.91%0,62M USD
ACCIONES|IBM INTL FINANCE NV
US4592001014
7.73%0,54M USD
ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO.
US3696041033
5.86%0,41M USD
ACCIONES|EXXON MOBIL CORP
US30231G1022
2.64%0,18M USD
ACCIONES|BMW
DE0005190003
1.54%0,11M EUR
ACCIONES|DAIMLER CHRYSLER
DE0007100000
1.28%0,09M EUR
ACCIONES|NAVIENT CORP
US63938C1080
0.65%0,05M USD
ACCIONES|AMBARELLA INC
KYG037AX1015
0.21%0,01M USD
ACCIONES|VALEANT PHARMACEUTICALS INTL IN
CA91911K1021
0.15%0,01M USD
ACCIONES|ASTERIAS BIOTHERAPEUTICS
US04624N1072
0.08%0,01M USD