Mixtos Flexibles EUR - Global

Patkanga SICAV

PATKANGA SICAV SA | ES0168692038

Solventis SGIIC

22 Nov, 2017
1,42
-0,51%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PATKANGA SICAV SA (ES0168692038)6,60M EUR1,42 EUR0,35%0,74%1 EUR

Estrategia Patkanga SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo Patkanga SICAV, con ISIN, ES0168692038 de la gestora Solventis SGIIC se sitúa en la posición entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 6.604.166 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Patkanga SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,74%PERCENT

Gestores

Xavier Brun


Christian Torres Lang


Georgina Sierra


Natalia Ribe


Cómo contratar

 

A través del teléfono 932 009 578 

 

o nuestra página web www.solventis.es

Metadata


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Rentabilidad Patkanga SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-0,51%
20101,74%0,54%-0,57%0,90%0,87%
2011-7,14%-0,44%-1,75%-7,04%2,12%
20128,20%5,11%-1,93%4,40%0,55%
20133,73%4,49%-4,94%2,53%1,86%
201413,97%2,56%6,12%3,68%0,99%
201514,79%12,80%-4,00%0,14%5,85%
201611,85%-5,53%1,23%4,19%12,27%
20172,23%-8,23%-2,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 20, 2016
Key Features (May 14, 2015) May 14, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 11, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Patkanga SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-CASH USD-FUC
LU0568621022
18.23%1,13M USD
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS
LU0088277610
18.20%1,13M USD
ACCIONES|INTEL CORP
US4581401001
9.84%0,61M USD
ACCIONES|ALPHABET INC - CL C
US02079K1079
9.78%0,61M USD
ACCIONES|IBM INTL FINANCE NV
US4592001014
8.88%0,55M USD
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS US DOLLAR
IE0031297975
8.59%0,53M USD
ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC
US17275R1023
4.98%0,31M USD
ACCIONES|ORYZON GENOMICS SA
ES0167733015
4.84%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY - USD FUND-A AC
IE0003323619
3.72%0,23M USD
ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO.
US3696041033
3.37%0,21M USD
ACCIONES|EXXON MOBIL CORP
US30231G1022
2.90%0,18M USD
ACCIONES|BMW
DE0005190003
1.90%0,12M EUR
ACCIONES|DAIMLER CHRYSLER
DE0007100000
1.76%0,11M EUR
ACCIONES|NAVIENT CORP
US63938C1080
0.83%0,05M USD
ACCIONES|AMBARELLA INC
KYG037AX1015
0.29%0,02M USD