Mixtos Moderados EUR - Global

PBP Alpes Equilibrado FI

PBP Alpes Equilibrado FI | ES0168703017

Popular Gestión Privada SGIIC

22 Jun, 2017
10,53
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PBP Alpes Equilibrado FI (ES0168703017)3,13M EUR10,53 EUR0,30%1,38%1 EUR

Estrategia

El compartimento invertirá entre un 50% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas, hasta un máximo del 30%), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El compartimento tendrá entre un 0-50% de su exposición total, directa o indirectamente, en renta variable. El resto estará expuesto, directa o indirectamente, a renta fija, pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no cotizados, que sean líquidos y depósitos) Los instrumentos del mercado monetario representarán como mínimo el 25% de la exposición a renta fija. El riesgo divisa será como máximo del 40% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success4,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,38%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,92%-1,55%1,77%0,89%1,82%
20171,75%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 26, 2017) May 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 26, 2017) May 29, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Nov 19, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de PBP Alpes Equilibrado FI

Peso Valor
IIC PBP AHORRO CORTO PLAZO FI
ES0147074035
12.42%0,36M EUR
IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN "I" FI
ES0133877003
8.64%0,25M EUR
IIC PIMCO DYNAMIC MULTIASSET "I" EUR
IE00BYQDND46
5.96%0,17M EUR
IIC JPM IF. US SELECT EQUITY "C" EUR
LU0672672143
5.12%0,15M EUR
IIC PBP GESTION FLEXIBLE FI
ES0110158039
4.83%0,14M EUR
IIC PBP BOLSA EUROPA FI
ES0147101036
4.48%0,13M EUR
IIC AXA WF - US HIGH YIELD BOND "I" EUR_H
LU0276014130
4.22%0,12M EUR
IIC LYXOR ETF EUROSTOXX 50 EUR (MSE FP)
FR0007054358
3.77%0,11M EUR
IIC SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "C" EUR
LU0248183658
3.65%0,11M EUR
IIC DEUTSCHE INVEST I TOP DIVIDEND "FC" EUR
LU0507266228
3.53%0,10M EUR
IIC PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS "I" EUR
LU0325598752
3.42%0,10M EUR
Acciones PBP DOLAR PREMIUM SICAV
ES0135941039
3.29%0,10M EUR
IIC BSF FIXED INCOME STRATEGIES "D2" EUR
LU0438336421
3.29%0,10M EUR
IIC AXA WF - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BONDS
LU1353952267
3.07%0,09M EUR
IIC BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN "C" EUR
IE00B4Z6MP99
2.80%0,08M EUR