Mixtos Moderados EUR - Global

PBP Alpes Equilibrado FI

PBP Alpes Equilibrado FI | ES0168703017

Popular Gestión Privada SGIIC

11 Dec, 2017
10,62
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PBP Alpes Equilibrado FI (ES0168703017)3,00M EUR10,62 EUR0,30%1,38%1 EUR

Estrategia PBP Alpes Equilibrado FI

El compartimento invertirá entre un 50% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas, hasta un máximo del 30%), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El compartimento tendrá entre un 0-50% de su exposición total, directa o indirectamente, en renta variable. El resto estará expuesto, directa o indirectamente, a renta fija, pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no cotizados, que sean líquidos y depósitos) Los instrumentos del mercado monetario representarán como mínimo el 25% de la exposición a renta fija. El riesgo divisa será como máximo del 40% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión PBP Alpes Equilibrado FI

El fondo PBP Alpes Equilibrado FI, con ISIN, ES0168703017 de la gestora Popular Gestión Privada SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,26% con una volatilidad del 2,24% lo que le sitúa en la posición 153 entre los 201 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,25% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.996.257 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones PBP Alpes Equilibrado FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success4,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,38%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad PBP Alpes Equilibrado FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,92%-1,55%1,77%0,89%1,82%
20171,75%-0,19%0,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Sep 18, 2017) Sep 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 18, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 22, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 23, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de PBP Alpes Equilibrado FI

Peso Valor
IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN "I" FI
ES0133877003
13.56%0,40M EUR
IIC PIMCO DYNAMIC MULTIASSET "I" EUR
IE00BYQDND46
8.74%0,26M EUR
IIC PBP AHORRO CORTO PLAZO FI
ES0147074035
7.16%0,21M EUR
IIC PBP BOLSA EUROPA FI
ES0147101036
6.12%0,18M EUR
IIC PBP GESTION FLEXIBLE FI
ES0110158039
4.79%0,14M EUR
IIC PIMCO DIVERSIFIED INCOME "I" EUR_H
IE00B1JC0H05
4.46%0,13M EUR
IIC M&G DYNAMIC ALLOCATION "C" EUR
GB00B56D9Q63
4.14%0,12M EUR
IIC SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "C" EUR
LU0248183658
3.91%0,12M EUR
IIC LYXOR ETF EUROSTOXX 50 EUR (MSE FP)
FR0007054358
3.79%0,11M EUR
IIC PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS "I" EUR
LU0325598752
3.39%0,10M EUR
IIC AXA WF - EURO CREDIT SHORT DURATION "I" EUR
LU0227127643
3.38%0,10M EUR
IIC ABERDEEN GLOBAL JAPANESE EQUITY "I2" EUR
LU0946090205
3.32%0,10M EUR
IIC FIDELITY F. IBERIA "Y" EUR
LU0346389850
3.07%0,09M EUR
IIC AXA IM-FIIS US CORPORATE BONDS "A" EUR_H
LU0211300792
3.06%0,09M EUR
Acciones PBP DOLAR PREMIUM SICAV
ES0135941039
2.95%0,09M EUR