Mixtos Moderados EUR - Global

PBP Alpes Equilibrado FI

PBP Alpes Equilibrado FI | ES0168703017

Popular Gestión Privada SGIIC

20 Sep, 2017
10,49
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PBP Alpes Equilibrado FI (ES0168703017)2,83M EUR10,49 EUR0,30%1,38%1 EUR

Estrategia

El compartimento invertirá entre un 50% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas, hasta un máximo del 30%), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El compartimento tendrá entre un 0-50% de su exposición total, directa o indirectamente, en renta variable. El resto estará expuesto, directa o indirectamente, a renta fija, pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no cotizados, que sean líquidos y depósitos) Los instrumentos del mercado monetario representarán como mínimo el 25% de la exposición a renta fija. El riesgo divisa será como máximo del 40% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success4,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,38%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,92%-1,55%1,77%0,89%1,82%
20171,75%-0,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 22, 2017
Prospectus (Jun 19, 2017) Jun 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2017) Jun 20, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Nov 19, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de PBP Alpes Equilibrado FI

Peso Valor
IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN "I" FI
ES0133877003
13.24%0,40M EUR
IIC PIMCO DYNAMIC MULTIASSET "I" EUR
IE00BYQDND46
8.42%0,26M EUR
IIC PBP AHORRO CORTO PLAZO FI
ES0147074035
6.99%0,21M EUR
IIC PBP BOLSA EUROPA FI
ES0147101036
5.83%0,18M EUR
IIC PBP GESTION FLEXIBLE FI
ES0110158039
4.70%0,14M EUR
IIC SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES "C" EUR
LU0248183658
3.68%0,11M EUR
IIC LYXOR ETF EUROSTOXX 50 EUR (MSE FP)
FR0007054358
3.63%0,11M EUR
IIC PIMCO DIVERSIFIED INCOME "I" EUR_H
IE00B1JC0H05
3.31%0,10M EUR
IIC PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS "I" EUR
LU0325598752
3.30%0,10M EUR
IIC BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR "I" EUR
LU0423949717
3.29%0,10M EUR
IIC AXA WF - EURO CREDIT SHORT DURATION "I" EUR
LU0227127643
3.29%0,10M EUR
IIC ABERDEEN GLOBAL JAPANESE EQUITY "I2" EUR
LU0946090205
3.17%0,10M EUR
IIC FIDELITY F. IBERIA "Y" EUR
LU0346389850
3.08%0,09M EUR
Acciones PBP DOLAR PREMIUM SICAV
ES0135941039
2.97%0,09M EUR
IIC JPM IF. US SELECT EQUITY "C" EUR
LU0672672143
2.81%0,09M EUR