Mixtos Moderados EUR - Global

PBP Alpes Equilibrado FI

PBP Alpes Equilibrado FI | ES0168703017

Popular Gestión Privada SGIIC

15 Jun, 2018
10,48
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PBP Alpes Equilibrado FI (ES0168703017)2,94M EUR10,48 EUR0,30%1,28%1 EUR

Estrategia PBP Alpes Equilibrado FI

El compartimento invertirá entre un 50% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas, hasta un máximo del 30%), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El compartimento tendrá entre un 0-50% de su exposición total, directa o indirectamente, en renta variable. El resto estará expuesto, directa o indirectamente, a renta fija, pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no cotizados, que sean líquidos y depósitos) Los instrumentos del mercado monetario representarán como mínimo el 25% de la exposición a renta fija. El riesgo divisa será como máximo del 40% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión PBP Alpes Equilibrado FI

El fondo PBP Alpes Equilibrado FI, con ISIN, ES0168703017 de la gestora Popular Gestión Privada SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,16% con una volatilidad del 3,04% lo que le sitúa en la posición 168 entre los 217 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,16% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.944.621 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones PBP Alpes Equilibrado FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success4,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad PBP Alpes Equilibrado FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,92%-1,55%1,77%0,89%1,82%
20173,11%1,75%-0,19%0,59%0,93%
2018-1,92%

Rendimiento mensual PBP Alpes Equilibrado FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Sep 18, 2017) Sep 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 18, 2017) Sep 19, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 23, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de PBP Alpes Equilibrado FI

Peso Valor
IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN "I" FI
ES0133877003
10.63%0,31M EUR
IIC PBP AHORRO CORTO PLAZO FI CLASE A
ES0147074035
7.15%0,21M EUR
IIC PBP BOLSA EUROPA FI CLASE A
ES0147101036
5.89%0,17M EUR
IIC PBP GESTION FLEXIBLE FI CLASE A
ES0110158039
5.87%0,17M EUR
IIC PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS "I" EUR
LU0325598752
5.40%0,16M EUR
IIC M&G DYNAMIC ALLOCATION "C" (EUR) ACC
LU1582988488
4.43%0,13M EUR
IIC ABERDEEN GLOBAL JAPANESE EQUITY "I2" EUR
LU0946090205
4.41%0,13M EUR
IIC PIMCO DYNAMIC MULTIASSET "I" EUR
IE00BYQDND46
4.06%0,12M EUR
IIC JUPITER DYNAMIC BOND "D" EUR
LU0895805017
3.95%0,12M EUR
IIC AXA WF - EURO CREDIT SHORT DURATION "I" EUR
LU0227127643
3.84%0,11M EUR
IIC PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT "HI" EUR_H
LU0340553600
3.70%0,11M EUR
IIC LYXOR ETF EUROSTOXX 50 EUR (MSE FP)
FR0007054358
3.56%0,11M EUR
IIC PBP RENTA FIJA FLEXIBLE FI CLASE A
ES0147140034
3.34%0,10M EUR
IIC AXA IM-FIIS US CORPORATE BONDS "A" EUR_H
LU0211300792
2.99%0,09M EUR
Acciones PBP DOLAR PREMIUM SICAV
ES0135941039
2.82%0,08M EUR