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Patrimonio Bursátil SICAV

PATRIMONIO BURSATIL SICAV, S.A. | ES0168776039

Fineco Patrimonios SGIIC

14 Sep, 2017
6,48
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PATRIMONIO BURSATIL SICAV, S.A. (ES0168776039)21,73M EUR6,48 EUR0,70%1,31%1 EUR

Estrategia

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20075,20%-2,12%-2,59%
2008-42,00%-15,76%-2,76%-9,91%-21,41%
200930,53%-8,90%20,47%15,74%2,77%
2010-1,19%-1,64%-8,11%6,97%2,20%
2011-10,66%1,36%-2,12%-13,93%4,64%
201212,49%7,48%-4,50%5,81%3,58%
201317,30%2,70%0,91%7,86%4,94%
20149,62%3,07%2,48%1,54%2,20%
201511,39%12,44%-1,41%-3,28%3,89%
2016-1,07%-3,10%-0,49%1,86%0,73%
20172,38%0,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 30, 2017) Jul 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 03, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 26, 2013) Dec 27, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Patrimonio Bursátil SICAV

Peso Valor
Participaciones|FINECO RENTA FIJA INTERN SERIE
ES0114592035
18.44%4,03M EUR
Participaciones|FON FINECO GESTION
ES0138382033
13.12%2,87M EUR
Participaciones|MILLENIUM FUND II
ES0162916037
9.13%1,99M EUR
Participaciones|FON FINECO GESTION II
ES0164813034
6.88%1,50M EUR
Participaciones|FON FINECO DINERO FI
ES0107499032
5.26%1,15M EUR
Participaciones|MILLENIUM FUND
ES0162915039
4.73%1,03M EUR
REPO|BNP PARIB|0,600|2017-07-03
ES00000121O6
3.43%0,75M EUR
Participaciones|JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY
LU0289214891
3.35%0,73M EUR
Participaciones|MFS MER-EUROPEAN VALUE-I 1 EUR
LU0219424487
3.34%0,73M EUR
Participaciones|BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC
IE0031574977
3.01%0,66M EUR
Participaciones|ALLIANZ RCM
LU0256880153
2.94%0,64M EUR
Participaciones|SEEYOND EUROPE MIN VARIANCE
LU0935229152
2.84%0,62M EUR
Participaciones|FON FINECO INVERSION FI
ES0137396000
1.96%0,43M EUR
Participaciones|HENDERSON GROUP
LU0196036957
1.94%0,42M EUR
Acciones|LAR ESPAÑA
ES0105015012
1.41%0,31M EUR