Mixtos Otros

Patrimonio de Valores SICAV

PATRIMONIO DE VALORES, S.A., SICAV | ES0168794032

Santander Private Banking Gestión SGIIC

12 Jul, 2018
48,04
0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PATRIMONIO DE VALORES, S.A., SICAV (ES0168794032)42,11M EUR48,04 EUR0,33%0,55%1 EUR

Estrategia Patrimonio de Valores SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Patrimonio de Valores SICAV

El fondo Patrimonio de Valores SICAV, con ISIN, ES0168794032 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,55% del patrimonio del fondo, que asciende a 42.110.010 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Patrimonio de Valores SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,33%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Patrimonio de Valores SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,09%-1,56%-0,13%
2008-7,57%-5,27%-0,12%-0,32%-1,99%
20098,50%-0,80%3,34%3,76%2,02%
20100,80%0,62%-2,72%1,33%1,62%
2011-1,09%1,00%-0,29%-4,76%3,14%
20125,66%2,10%0,11%2,93%0,43%
20137,30%4,10%-1,63%2,09%2,64%
201410,79%1,18%3,18%3,99%2,05%
20156,73%12,12%-2,70%-5,19%3,19%
20165,36%-2,74%0,46%2,32%5,40%
20174,51%2,90%-0,19%1,09%0,65%
2018-0,58%1,14%

Rendimiento mensual Patrimonio de Valores SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 04, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Patrimonio de Valores SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|JP MORGAN USD LIQUIDITY
LU0011815304
14.28%5,95M USD
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B81TMV64
4.80%2,00M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
4.78%1,99M EUR
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
4.78%1,99M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3D8PZ13
3.57%1,49M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMD022
3.56%1,48M EUR
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER
LU0433182416
3.37%1,40M EUR
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC
US0846707026
2.41%1,00M USD
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX)
LU0992624949
2.41%1,00M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CREDIT OPPORTUN
IE00B50JD354
2.38%0,99M EUR
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH MUL
LU1245470080
1.94%0,81M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL ASIA PAC
LU0011963245
1.93%0,81M USD
RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23
ES0840609012
1.92%0,80M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31
XS1050461034
1.92%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE DAX UCITS E
DE0005933931
1.75%0,73M EUR