PATRIMONIO DE VALORES, S.A., SICAV

PATRIMONIO DE VALORES, S.A., SICAV | ES0168794032

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION

€47,16
+2,41% 1M
+3,43% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PATRIMONIO DE VALORES, S.A., SICAV
ES0168794032
47,07M€0,33%-0,43%1,00€5,85%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PATRIMONIO DE VALORES, S.A., SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Patrimonio de Valores SICAV

El fondo Patrimonio de Valores SICAV, con ISIN, ES0168794032 de la gestora SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones PATRIMONIO DE VALORES, S.A., SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,33%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,43%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,38% -4,72% -7,18%
1 año -0,20% -0,20% -2,28%
3 años 18,60% 5,85% 3,36%
5 años 29,40% 5,29% 1,50%
10 años 58,36% 4,70% 2,72%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201410,95% - - - -
20156,73% - - - -
20165,36%-2,74%0,46%2,32%5,40%
20174,51%2,90%-0,19%1,10%0,65%
2018-3,72%-0,58%1,14%1,03%-5,22%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Cartera de Patrimonio de Valores SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU0132661827
7,85%3,18M€
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX)
LU0992624949
4,77%1,93M€
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B81TMV64
4,58%1,86M€
RFIJA|UNITED STATES TR|2.75|2023-04-30
US9128284L18
3,69%1,50M€
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT
LU1849560120
3,63%1,47M€
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
LU1670724704
3,55%1,44M€
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER
LU0433182507
3,10%1,26M€
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC
US0846707026
2,72%1,10M€
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0013304193
2,65%1,07M€
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31
XS1050461034
2,63%1,07M€
RFIJA|UNITED STATES TR|2.25|2020-03-31
US9128284C19
2,10%0,85M€
RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23
ES0840609012
2,10%0,85M€
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR)
FR0010251744
1,99%0,80M€
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH MUL
LU1245470080
1,95%0,79M€
PARTICIPACIONES|LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAG
IE00B8BS6228
1,92%0,78M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,031,77
Beta0,710,84
Information Ratio1,260,88
R-Squared95,0891,86
Sharpe Ratio-0,190,47
Standard Deviation5,585,36
Tracking Error2,511,83
Treynor Ratio-1,463,03

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).