PATRIMONIO DE VALORES, S.A., SICAV

PATRIMONIO DE VALORES, S.A., SICAV | ES0168794032

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION

€47,99
-0,04% 1M
+1,57% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PATRIMONIO DE VALORES, S.A., SICAV
ES0168794032
42,73M€0,33%-0,43%1,00€4,59%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Patrimonio de Valores SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Patrimonio de Valores SICAV

El fondo Patrimonio de Valores SICAV, con ISIN, ES0168794032 de la gestora SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones Patrimonio de Valores SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,33%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,43%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,57% 2,29% 0,73%
1 año 3,01% 2,46% 0,41%
3 años 14,42% 4,59% 2,24%
5 años 34,79% 6,15% 3,19%
10 años 58,24% 4,70% 2,38%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20137,14% - - - -
201410,95% - - - -
20156,73% - - -5,19%3,19%
20165,36%-2,74%0,46%2,32%5,40%
20174,51%2,90%-0,19%1,10%0,65%
2018 - -0,58%1,14% - -

Rendimiento mensual Patrimonio de Valores SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2018) Sep 23, 2018
DFI (Jun 30, 2018) Sep 23, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 23, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Sep 23, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 23, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Patrimonio de Valores SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|JP MORGAN USD LIQUIDITY
LU0011815304
5,49%2,31M€
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX)
LU0992624949
4,68%1,97M€
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
4,55%1,91M€
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B81TMV64
4,52%1,90M€
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3D8PZ13
3,52%1,48M€
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMD022
3,48%1,46M€
RFIJA|UNITED STATES TR|2.75|2023-04-30
US9128284L18
3,46%1,46M€
RFIJA|UNITED STATES TR|2.25|2020-03-31
US9128284C19
3,44%1,45M€
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER
LU0433182416
3,30%1,39M€
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31
XS1050461034
2,59%1,09M€
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
2,56%1,08M€
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC
US0846707026
2,35%0,99M€
PARTICIPACIONES|GAM STAR CREDIT OPPORTUN
IE00B50JD354
2,26%0,95M€
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR)
FR0010251744
2,19%0,92M€
RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23
ES0840609012
2,18%0,92M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,781,04
Beta0,790,97
Information Ratio0,580,71
R-Squared78,0093,83
Sharpe Ratio1,140,58
Standard Deviation3,765,56
Tracking Error1,971,40
Treynor Ratio5,423,34