PATRIMONIO DE VALORES, S.A., SICAV

PATRIMONIO DE VALORES, S.A., SICAV | ES0168794032

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION

€47,01
-0,57% 1M
-1,00% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PATRIMONIO DE VALORES, S.A., SICAV
ES0168794032
41,75M€0,33%-0,43%1,00€2,49%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PATRIMONIO DE VALORES, S.A., SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Patrimonio de Valores SICAV

El fondo Patrimonio de Valores SICAV, con ISIN, ES0168794032 de la gestora SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones PATRIMONIO DE VALORES, S.A., SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,33%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,43%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,12% -5,88% -9,66%
1 año -0,75% -0,48% -3,47%
3 años 7,67% 2,49% -0,04%
5 años 28,75% 5,18% 1,95%
10 años 56,95% 4,61% 2,76%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20137,14% - - - -
201410,95% - - - -
20156,73% - - 3,19%3,19%
20165,36%-2,74%0,46%2,32%5,40%
20174,51%2,90%-0,19%1,10%0,65%
2018 - -0,58%1,14%1,03% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 21, 2018
DFI (Oct 31, 2018) Nov 21, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 21, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 21, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 21, 2018

Cartera de Patrimonio de Valores SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|JP MORGAN USD LIQUIDITY
LU0011815304
5,47%2,34M€
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX)
LU0992624949
4,60%1,96M€
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
4,56%1,95M€
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B81TMV64
4,54%1,94M€
RFIJA|UNITED STATES TR|2.25|2020-03-31
US9128284C19
3,86%1,65M€
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMD022
3,44%1,47M€
RFIJA|UNITED STATES TR|2.75|2023-04-30
US9128284L18
3,40%1,45M€
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER
LU0433182416
3,26%1,39M€
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC
US0846707026
2,68%1,14M€
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31
XS1050461034
2,59%1,10M€
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
2,52%1,08M€
RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23
ES0840609012
2,18%0,93M€
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR)
FR0010251744
2,06%0,88M€
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE IBERIAN
LU1330191971
2,00%0,85M€
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH MUL
LU1245470080
1,92%0,82M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,671,07
Beta0,690,97
Information Ratio0,750,69
R-Squared85,1988,74
Sharpe Ratio-0,411,30
Standard Deviation3,984,15
Tracking Error2,261,40
Treynor Ratio-2,385,56

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).