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Patrimonio de Valores SICAV

PATRIMONIO DE VALORES, S.A., SICAV | ES0168794032

Santander Private Banking Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
46,78
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PATRIMONIO DE VALORES, S.A., SICAV (ES0168794032)24,07M EUR46,78 EUR0,33%0,58%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,33%PERCENT
On Going Charge0,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,58%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,09%-1,56%-0,13%
2008-7,57%-5,27%-0,12%-0,32%-1,99%
20098,50%-0,80%3,34%3,76%2,02%
20100,80%0,62%-2,72%1,33%1,62%
2011-1,09%1,00%-0,29%-4,76%3,14%
20125,66%2,10%0,11%2,93%0,43%
20137,30%4,10%-1,63%2,09%2,64%
201410,79%1,18%3,18%3,99%2,05%
20156,73%12,12%-2,70%-5,19%3,19%
20165,36%-2,74%0,46%2,32%5,40%
20172,90%-0,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Patrimonio de Valores SICAV

Peso Valor
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC
US0846707026
5.16%1,31M USD
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B81TMV64
4.76%1,20M EUR
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER
LU0433182416
4.27%1,08M EUR
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL IF PREF
IE00B00Z9M92
4.09%1,04M EUR
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
4.07%1,03M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CREDIT OPPORTUN
IE00B50JD354
3.97%1,00M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS-
LU0523293024
3.79%0,96M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2018-03-06
XS0895794658
3.56%0,90M USD
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS- EUROPEA
LU0251130802
3.45%0,87M EUR
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST
US78462F1030
3.43%0,87M USD
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599947271
3.43%0,87M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FIM
FR0010135103
3.18%0,81M EUR
RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-12-11
XS1107291541
2.87%0,73M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.00|2049-03-31
XS1050460739
2.57%0,65M EUR
PARTICIPACIONES|PERMAL INVESTMENT HLDG H
ANN6941Q1068
2.57%0,65M USD