Mixtos Otros

Patrimonio de Valores SICAV

PATRIMONIO DE VALORES, S.A., SICAV | ES0168794032

Santander Private Banking Gestión SGIIC

17 Nov, 2017
47,24
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PATRIMONIO DE VALORES, S.A., SICAV (ES0168794032)24,04M EUR47,24 EUR0,33%0,58%1 EUR

Estrategia Patrimonio de Valores SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Patrimonio de Valores SICAV, con ISIN, ES0168794032 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 24.042.556 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Patrimonio de Valores SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,33%PERCENT
On Going Charge0,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,58%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Patrimonio de Valores SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,09%-1,56%-0,13%
2008-7,57%-5,27%-0,12%-0,32%-1,99%
20098,50%-0,80%3,34%3,76%2,02%
20100,80%0,62%-2,72%1,33%1,62%
2011-1,09%1,00%-0,29%-4,76%3,14%
20125,66%2,10%0,11%2,93%0,43%
20137,30%4,10%-1,63%2,09%2,64%
201410,79%1,18%3,18%3,99%2,05%
20156,73%12,12%-2,70%-5,19%3,19%
20165,36%-2,74%0,46%2,32%5,40%
20172,90%-0,19%1,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Patrimonio de Valores SICAV

Peso Valor
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC
US0846707026
5.79%1,37M USD
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B81TMV64
5.19%1,23M EUR
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER
LU0433182416
4.65%1,10M EUR
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
4.47%1,06M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CREDIT OPPORTUN
IE00B50JD354
4.36%1,03M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS-
LU0523293024
4.04%0,95M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2018-03-06
XS0895794658
3.69%0,87M USD
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599947271
3.68%0,87M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FIM
FR0010135103
3.40%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND
DE0008490962
2.84%0,67M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.00|2049-03-31
XS1050460739
2.75%0,65M EUR
PARTICIPACIONES|PERMAL INVESTMENT HLDG H
ANN6941Q1068
2.72%0,64M USD
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST
US78462F1030
2.69%0,64M USD
PARTICIPACIONES|PERMAL MULTI-MANAGER FUN
VGG7011E1126
2.64%0,62M USD
PARTICIPACIONES|JP MORGAN USD LIQUIDITY
LU0011815304
2.55%0,60M USD