Mixtos Moderados EUR

Gestión Boutique II Aspain 11 Eq. FI

Gestión Boutique II Aspain 11 Equilibrado FI | ES0168797001

Andbank Wealth Management SGIIC

23 Jun, 2017
10,30
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Boutique II Aspain 11 Equilibrado FI (ES0168797001)2,58M EUR10,30 EUR1,25%1,62%10 EUR

Estrategia

Invertirá entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directamente o indirectamente a través de IIC entre 0%-30% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. El total de la exposición a renta fija podrá estar en activos de baja calidad crediticia. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

David Tomás


Cómo comprar

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Soluciones Andbank

Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,80%-5,32%0,56%3,42%3,37%
20173,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Prospectus (Nov 25, 2016) Nov 29, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 25, 2016) Nov 29, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Nov 19, 2016
Key Features (Nov 10, 2015) Nov 10, 2015
Rulebook (Oct 16, 2015) Aug 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Gestión Boutique II Aspain 11 Eq. FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0144746509
3.75%0,10M EUR
RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|2,00|2020-01-23
US46625HKB59
3.01%0,08M USD
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0151325312
2.95%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B84J9L26
2.93%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|EDRothschild-Eur HY
FR0011034495
2.19%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|ETF Ishares Barclays
US4642871762
1.99%0,05M USD
PARTICIPACIONES|Fidelity
LU0346391831
1.96%0,05M USD
ACCIONES|Atos
FR0000051732
1.94%0,05M EUR
RENTA FIJA|Amgen Inc.|3,63|2022-05-15
US031162BN92
1.90%0,05M USD
RENTA FIJA|AT&T Corp|2,63|2022-12-01
US00206RBN17
1.90%0,05M USD
RENTA FIJA|GAP Inc|5,95|2021-04-12
US364760AK48
1.88%0,05M USD
PARTICIPACIONES|SPDR MSCI Europe
IE00BKWQ0M75
1.86%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|Franklin Temp Glb
LU0727123076
1.84%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|Merrill Lynch World
LU0440029659
1.79%0,05M USD
RENTA FIJA|Bombardier Inc-B|6,00|2022-10-15
USC10602AY36
1.71%0,05M USD

Fondos/Sicavs que invierten en
Gestión Boutique II Aspain 11 Eq. FI

Valor
EVESTAM INVERSIONES, SICAV, S.A.0,22M EUR