Gestión Boutique II Aspain 11 Equilibrado FI

11,60
Fecha de valor liquidativo: 3/22/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2,9M
Patrimonio de la clase
2,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,990%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Andbank Private Bankers
Gestión Boutique II Aspain 11 Eq. FI
ES0168797001
Clase única
2024+4,82%
5 años+3,26%
Riesgo5 / 7
Gastos1,990%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique II Aspain 11 Eq. FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,12%
Volatilidad
8,08%
Máxima caída
-6,25%
Alpha
-0,68
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
85,07
Tracking Error
3,27
Correlación
92,23
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
4,32%
Volatilidad
8,87%
Máxima caída
-9,80%
Alpha
0,96
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
80,29
Tracking Error
4,04
Correlación
89,61
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
3,26%
Volatilidad
8,58%
Máxima caída
-11,70%
Alpha
-0,64
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
82,90
Tracking Error
3,80
Correlación
91,05
Ratio de Información
-0,33

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
13,6%
Salud
Salud
8,9%
Materiales industriales
Industriales
6,6%
Finanzas
Servicios Financieros
5,7%
Otros
Consumo Cíclico
4,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,4%
Otros
Consumo Defensivo
1,8%
Energía
Energía
1,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
48,2%
Estados Unidos
28,9%
Zona Euro
10,9%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Mercado Emergente
3,4%
Iberoamérica
2,3%
Japón
1,9%
Asia Emergente
1,1%
Reino Unido
1,0%
Canadá
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
51,8%
Bonos
43,2%
Cash
4,0%
Otros activos
1,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
15,4%
Giantcap
14,6%
Largecap
14,5%
Smallcap
5,5%
Microcap
1,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0000012K53
365.00012,71%
Austria (Republic of) 2%AT0000A308C5
97.6173,40%
Phoenix Group Holdings PLC 4.38%XS1881005117
97.0923,38%
Apple Inc. 1.63%XS1135337498
95.4993,32%
Finland (Republic Of) 1.38%FI4000527551
95.1353,31%
Altria Group, Inc. 3.13%XS1843443786
90.7463,16%
Stellantis N.V 2.75%XS2464732770
90.5763,15%
Robeco BP Global Premium Eqs I EURLU0233138477
88.9793,10%
NVIDIA Corp
86.7393,02%
KKR & Co Inc. 1.63%XS1998904921
85.4172,97%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.