Mixtos Defensivos EUR - Global

Gestión Boutique II Sassola Base FI

Gestión Boutique II Sassola Base FI | ES0168797043

Andbank Wealth Management SGIIC

16 Jul, 2018
10,11
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Boutique II Sassola Base FI (ES0168797043)4,68M EUR10,11 EUR1,25%2,58%10 EUR

Estrategia Gestión Boutique II Sassola Base FI

Invertirá entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directamente o indirectamente a través de IIC menos del 30% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. Dentro de la exposición a renta fija se invertirá un máximo del 25% de la exposición total en emisiones de baja calidad crediticia y el resto de la exposición tendrá calificación crediticia media o superior (mínimo BBB-, según S&P o equivalentes).


Información sobre el fondo de inversión Gestión Boutique II Sassola Base FI

El fondo Gestión Boutique II Sassola Base FI, con ISIN, ES0168797043 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,76% con una volatilidad del 2,40% lo que le sitúa en la posición 163 entre los 196 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,58% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.680.734 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Gestión Boutique II Sassola Base FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,58%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Gestión Boutique II Sassola Base FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,79%0,38%0,04%
20173,35%1,43%0,50%0,71%0,67%
2018-0,87%-2,17%

Rendimiento mensual Gestión Boutique II Sassola Base FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 21, 2018) May 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 21, 2018) May 22, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 13, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 07, 2018
Rulebook (Nov 10, 2017) Mar 08, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Gestión Boutique II Sassola Base FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Nordea 1 SICAV
LU1694214633
4.92%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|JP Morgan Global
LU0095623541
4.89%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Dynamic Allocat-
LU1582988488
4.78%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|Parts. Legg Mason-LM
IE00BHBFD812
4.39%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1
LU0808562614
4.37%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B80G9288
4.33%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|Frank-Tm
LU0316492858
3.77%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI ESTRATEGIA GL
LU0878867869
3.46%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|H2O MultiAggregate
IE00BD8RFQ49
3.30%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|Edr-Bond
LU1161526816
2.78%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|Aberdeen European Gr
LU1402172719
2.77%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|Muzinich-Enhancedyld
IE0033758917
2.70%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|EDR Europe
FR0010471136
2.70%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|Parts. MLIIF-Global
LU0329591480
2.53%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|Jupiter JGF Dy B Fd
LU0853555893
2.36%0,11M EUR