Mixtos Defensivos EUR - Global

Gestión Boutique II Sassola Base FI

Gestión Boutique II Sassola Base FI | ES0168797043

Andbank Wealth Management SGIIC

15 Nov, 2017
10,33
-0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Boutique II Sassola Base FI (ES0168797043)3,05M EUR10,33 EUR1,25%1,90%10 EUR

Estrategia Gestión Boutique II Sassola Base FI

Invertirá entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directamente o indirectamente a través de IIC menos del 30% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. Dentro de la exposición a renta fija se invertirá un máximo del 25% de la exposición total en emisiones de baja calidad crediticia y el resto de la exposición tendrá calificación crediticia media o superior (mínimo BBB-, según S&P o equivalentes).


El fondo Gestión Boutique II Sassola Base FI, con ISIN, ES0168797043 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,00% con una volatilidad del 1,70% lo que le sitúa en la posición 57 entre los 172 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 3.054.019 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Gestión Boutique II Sassola Base FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

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Rentabilidad Gestión Boutique II Sassola Base FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,79%0,38%0,04%
20171,43%0,50%0,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Rulebook (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 10, 2017) Nov 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Nov 19, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Gestión Boutique II Sassola Base FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine
FR0010135103
5.04%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|Parts. Legg Mason-LM
IE00BHBFD143
5.03%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1
LU0583242994
4.96%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00B56D9Q63
4.96%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|Amundi International
LU0433182416
4.93%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|JP Morgan Global
LU0095623541
4.74%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|Aberdeen European Gr
LU1402171232
4.19%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|Bellevue-BB Global M
LU0494762056
3.53%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B84J9L26
3.32%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|JPMF Inv-US Discipli
LU0712125052
3.16%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Aberdeen GL-EMMKT
LU0376989207
3.15%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|Parts. MLIIF-Global
LU0212925753
3.02%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0151324422
3.01%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|La Francaise Sub Deb
FR0010674978
2.89%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y
LU0351545230
2.80%0,09M EUR