Mixtos Defensivos EUR - Global

Gestión Boutique II Sassola Base FI

Gestión Boutique II Sassola Base FI | ES0168797043

Andbank Wealth Management SGIIC

19 Sep, 2017
10,31
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestión Boutique II Sassola Base FI (ES0168797043)3,03M EUR10,31 EUR1,25%1,90%10 EUR

Estrategia

Invertirá entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directamente o indirectamente a través de IIC menos del 30% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. Dentro de la exposición a renta fija se invertirá un máximo del 25% de la exposición total en emisiones de baja calidad crediticia y el resto de la exposición tendrá calificación crediticia media o superior (mínimo BBB-, según S&P o equivalentes).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,79%0,38%0,04%
20171,43%0,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 07, 2017) Jul 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Nov 19, 2016
Rulebook (Oct 16, 2015) Aug 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Gestión Boutique II Sassola Base FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Carmignac Patrimoine
FR0010135103
6.07%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1
LU0583242994
5.95%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds
GB00B56D9Q63
5.84%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|Parts. Legg Mason-LM
IE00BHBFD143
5.15%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|Amundi International
LU0433182416
5.04%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|JP Morgan Global
LU0095623541
4.31%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|Aberdeen European Gr
LU1402171232
4.21%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|Bellevue-BB Global M
LU0494762056
4.18%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
IE00B84J9L26
3.95%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|JPMF Inv-US Discipli
LU0712125052
3.72%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|Aberdeen GL-EMMKT
LU0376989207
3.68%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
LU0151324422
3.61%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|Parts. MLIIF-Global
LU0212925753
3.56%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|La Francaise Sub Deb
FR0010674978
3.39%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y
LU0351545230
3.38%0,09M EUR