Gestión Boutique II Delfin Quant FI

10,18
Fecha de valor liquidativo: 3/22/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
0,7M
Patrimonio de la clase
0,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,650%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Andbank Private Bankers
Gestión Boutique II Delfin Quant FI
ES0168797076
Clase única
2024+4,85%
5 años+1,39%
Riesgo7 / 7
Gastos1,650%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Gestión Boutique II Delfin Quant FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,23%
Volatilidad
6,34%
Máxima caída
-3,61%
Alpha
0,67
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
33,04
Tracking Error
5,78
Correlación
57,48
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
0,29%
Volatilidad
6,42%
Máxima caída
-11,20%
Alpha
-2,29
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
34,67
Tracking Error
7,06
Correlación
58,88
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
1,39%
Volatilidad
8,53%
Máxima caída
-15,78%
Alpha
-2,54
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
59,46
Tracking Error
5,88
Correlación
77,11
Ratio de Información
-0,65

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
21,5%
Finanzas
Servicios Financieros
14,4%
Otros
Consumo Cíclico
13,7%
Materiales industriales
Industriales
12,4%
Salud
Salud
7,7%
Otros
Consumo Defensivo
6,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,2%
Energía
Energía
4,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
91,7%
Zona Euro
53,2%
Estados Unidos
38,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Reino Unido
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
91,7%
Bonos
70,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-62,4%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
54,2%
Largecap
30,4%
Mediumcap
6,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Stoxx 50 Future Mar 24DE000C6SLRZ3
391.52053,17%
E-mini S&P 500 Future Mar 24
236.17532,08%
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0000012K53
104.16714,15%
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0L02405105
104.16714,15%
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0L02406079
104.16714,15%
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0000012H33
104.16714,15%
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0L02412069
104.16714,15%
Spain (Kingdom of) 3.75%ES00000127A2
104.16714,15%
Micro E-mini S&P 500 Index Future Mar 24
47.2356,42%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.