Mixtos Otros

Patrinvest Inversión SICAV

PATRINVEST INVERSION, SICAV, S.A. | ES0168807032

March Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
7,09
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PATRINVEST INVERSION, SICAV, S.A. (ES0168807032)4,31M EUR7,09 EUR0,55%0,91%1 EUR

Estrategia Patrinvest Inversión SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Patrinvest Inversión SICAV, con ISIN, ES0168807032 de la gestora March Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 4.307.845 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Patrinvest Inversión SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Patrinvest Inversión SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-9,89%1,46%-4,99%-11,98%6,20%
200313,81%-1,15%7,04%1,85%5,61%
20049,01%3,13%-0,61%-0,61%7,00%
20056,59%3,44%0,56%1,78%0,69%
200628,88%5,94%-4,64%11,75%14,17%
2007-15,09%2,91%-6,41%-3,36%-8,77%
2008-34,13%-9,74%-6,46%-9,92%-13,38%
20099,84%-8,99%12,63%9,30%-1,96%
20104,80%-0,70%-0,59%3,05%3,02%
2011-10,05%0,84%-0,70%-9,71%-0,51%
20123,81%1,84%-1,40%3,03%0,34%
20132,75%2,30%-2,90%1,74%1,67%
20143,08%0,76%1,28%-0,30%1,32%
20151,56%3,72%-1,53%-2,33%1,82%
20161,91%-2,08%0,05%1,91%2,07%
20171,62%0,55%0,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (May 22, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Patrinvest Inversión SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|TORRENOVA
ES0179551231
18.85%0,56M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT
GB00BV8BTX77
17.25%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT
GB00B1VMD022
17.10%0,51M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-02-23
Depósitos
14.03%0,42M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-10-02
ES00000121O6
6.43%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD
LU0566417779
5.79%0,17M EUR
BONO|ESTADO PORTUGUES|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
5.62%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|LLUC VALORES
ES0158867038
5.27%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|C. BELLVER
ES0116561038
5.14%0,15M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
1.86%0,06M EUR
BONO|ARCELOR|5,88|2017-11-17
XS0559641146
1.81%0,05M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI TES|4,50|2023-05-01
IT0004898034
0.42%0,01M EUR