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Patrinvest Inversión SICAV

PATRINVEST INVERSION, SICAV, S.A. | ES0168807032

March Asset Management SGIIC

18 Sep, 2017
7,08
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PATRINVEST INVERSION, SICAV, S.A. (ES0168807032)2,97M EUR7,08 EUR0,55%0,91%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-9,89%1,46%-4,99%-11,98%6,20%
200313,81%-1,15%7,04%1,85%5,61%
20049,01%3,13%-0,61%-0,61%7,00%
20056,59%3,44%0,56%1,78%0,69%
200628,88%5,94%-4,64%11,75%14,17%
2007-15,09%2,91%-6,41%-3,36%-8,77%
2008-34,13%-9,74%-6,46%-9,92%-13,38%
20099,84%-8,99%12,63%9,30%-1,96%
20104,80%-0,70%-0,59%3,05%3,02%
2011-10,05%0,84%-0,70%-9,71%-0,51%
20123,81%1,84%-1,40%3,03%0,34%
20132,75%2,30%-2,90%1,74%1,67%
20143,08%0,76%1,28%-0,30%1,32%
20151,56%3,72%-1,53%-2,33%1,82%
20161,91%-2,08%0,05%1,91%2,07%
20171,62%0,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (May 22, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Patrinvest Inversión SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|TORRENOVA
ES0179551231
18.75%0,56M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT
GB00BV8BTX77
16.94%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT
GB00B1VMD022
16.91%0,50M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-02-23
Depósitos
13.98%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|M. PREMIER RF CP
ES0161032034
7.55%0,23M EUR
BONO|ESTADO PORTUGUES|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
5.59%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD
LU0566417779
3.98%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|LLUC VALORES
ES0158867038
3.61%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|C. BELLVER
ES0116561038
3.47%0,10M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-07-03
ES00000122D7
3.03%0,09M EUR
BONO|ARCELOR|5,88|2017-11-17
XS0559641146
1.80%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT
GB00B56H1S45
1.77%0,05M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI TES|4,50|2023-05-01
IT0004898034
0.42%0,01M EUR