Mixtos Otros

Patrinvest Inversión SICAV

PATRINVEST INVERSION, SICAV, S.A. | ES0168807032

March Asset Management SGIIC

16 Jul, 2018
7,08
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PATRINVEST INVERSION, SICAV, S.A. (ES0168807032)4,98M EUR7,08 EUR0,40%0,85%1 EUR

Estrategia Patrinvest Inversión SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Patrinvest Inversión SICAV

El fondo Patrinvest Inversión SICAV, con ISIN, ES0168807032 de la gestora March Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,85% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.978.826 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Patrinvest Inversión SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Patrinvest Inversión SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-9,89%1,46%-4,99%-11,98%6,20%
200313,81%-1,15%7,04%1,85%5,61%
20049,01%3,13%-0,61%-0,61%7,00%
20056,59%3,44%0,56%1,78%0,69%
200628,88%5,94%-4,64%11,75%14,17%
2007-15,09%2,91%-6,41%-3,36%-8,77%
2008-34,13%-9,74%-6,46%-9,92%-13,38%
20099,84%-8,99%12,63%9,30%-1,96%
20104,80%-0,70%-0,59%3,05%3,02%
2011-10,05%0,84%-0,70%-9,71%-0,51%
20123,81%1,84%-1,40%3,03%0,34%
20132,75%2,30%-2,90%1,74%1,67%
20143,08%0,76%1,28%-0,30%1,32%
20151,56%3,72%-1,53%-2,33%1,82%
20161,91%-2,08%0,05%1,91%2,07%
20172,82%1,62%0,55%0,27%0,37%
2018-1,45%0,43%

Rendimiento mensual Patrinvest Inversión SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Prospectus (Nov 21, 2017) Nov 22, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 21, 2017) Nov 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (May 22, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Patrinvest Inversión SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|TORRENOVA
ES0179551231
15.05%0,75M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT
GB00B1VMD022
10.25%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT
LU1582982879
10.12%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT
LU1582988488
9.97%0,49M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2018-04-03
ES0000012A89
8.00%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD
FR0011839901
6.03%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
6.00%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|C. BELLVER
ES0116561038
5.00%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS
LU0351545230
3.96%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD
LU0566417779
3.49%0,17M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
3.49%0,17M EUR
BONO|ESTADO PORTUGUES|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
3.37%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE
ES0159201021
3.20%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|LLUC VALORES
ES0158867038
3.13%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD
LU0701411166
2.65%0,13M EUR