PBP Gran Selección A FI

CLASE A | ES0168831032

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION

€11,74
-4,31% 1M
+8,40% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0168831032
7,69M€1,25%9,00%1,33%1,00€3,40%
CLASE CARTERA
ES0168831008
0,02M€0,70%9,00%0,78%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PBP Gran Selección A FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI WORLD EUR. El Fondo invertirá más del 75% de su exposición total en renta variable de compañías tanto de alta como de baja capitalización bursátil cuyo valor intrínseco sea superior al de capitalización (filosofía de “value investing”), sin especial predilección por sector o país alguno (incluyendo paises emergentes). El resto de la exposición se invertirá en activos de renta fija preferentemente pública (sin descartar renta fija privada) de emisores de la zona Euro, fundamentalmente activos monetarios, sin que existan límites por rating. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 12 meses.


Información sobre el fondo de inversión PBP Gran Selección FI

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible

Comisiones PBP Gran Selección A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,33%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Flexible

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,98% -4,31% 3,88%
1 año -6,82% -7,10% -0,13%
3 años 10,40% 3,40% 6,45%
5 años 12,33% 2,37% 6,70%
10 años 49,23% 4,10% 9,75%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-4,29% - - - -
2015-2,08% - - -11,78% -
201614,12%-0,64%5,18%5,18%4,38%
201711,88%4,71%2,44%1,14%3,12%
2018-13,26%-2,58%2,06%1,55%-14,09%
2019 - 10,01%3,43% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Aug 25, 2019

Cartera de PBP Gran Selección FI

Posición Peso Valor
Acciones GAZPROM
US3682872078
4,69%0,45M€
Acciones WOLTERS KLUWER
NL0000395903
4,63%0,45M€
Acciones SANOFI AVENTIS
FR0000120578
4,55%0,44M€
Acciones INFORMA
GB00BMJ6DW54
4,34%0,42M€
Acciones SAMSUNG ELECTRONICS
US7960508882
4,30%0,42M€
Acciones SODEXHO ALLIANCE
FR0000121220
4,02%0,39M€
Acciones L BRANDS INC
US5017971046
3,68%0,36M€
Acciones HYUNDAI MOTOR
USY384721251
3,65%0,35M€
Acciones GALP ENERGIA
PTGAL0AM0009
3,42%0,33M€
Acciones IPSOS
FR0000073298
3,40%0,33M€
Acciones BERKSHIRE HATHAWAY INC
US0846707026
3,29%0,32M€
Acciones NESTLE SA
CH0038863350
3,29%0,32M€
INDITEX
ES0148396007
3,28%0,32M€
Acciones BABCOCK INTL GROUP
GB0009697037
3,16%0,31M€
Acciones SAIPEM SPA
IT0005252140
3,16%0,31M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-7,33-0,85
Beta1,020,86
Information Ratio-1,59-0,52
R-Squared91,3387,45
Sharpe Ratio0,010,67
Standard Deviation16,3811,62
Tracking Error4,834,47
Treynor Ratio0,228,99

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).