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Pedrosa Valores SICAV

PEDROSA VALORES SICAV, S.A. | ES0168891002

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
1,03
-0,39%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PEDROSA VALORES SICAV, S.A. (ES0168891002)5,01M EUR1,03 EUR0,35%0,95%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,46%2,71%
20161,53%-6,24%-1,97%3,75%6,46%
20175,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 22, 2017) May 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 22, 2017) May 24, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Pedrosa Valores SICAV

Peso Valor
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.33|2017-06-15
XS1246144650
8.75%0,44M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B5BMR087
5.68%0,28M USD
ACCIONES|BSAN
ES0113900J37
5.02%0,25M EUR
ETF|ISHARES ETFS/GE
DE0002635307
4.76%0,24M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
4.06%0,20M EUR
BONOS|ITALY|4.75|2023-08-01
IT0004356843
3.78%0,19M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE0008471009
3.71%0,18M EUR
ETF|LYXOR ASSET MAN
FR0010251744
3.63%0,18M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
3.03%0,15M EUR
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642872349
2.49%0,12M USD
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642874089
2.35%0,12M USD
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642877215
2.10%0,10M USD
BONOS|MORGANSTANLEY|-.328|2017-05-19
XS1139320151
2.04%0,10M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2017-06-01
XS1240146891
2.03%0,10M EUR
BONOS|SANTANDER INTL|-.329|2017-06-05
XS1195284705
2.02%0,10M EUR