Mixtos Otros

Pegasides SICAV

PEGASIDES, SICAV, S.A. | ES0168911032

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
10,07
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PEGASIDES, SICAV, S.A. (ES0168911032)2,56M EUR10,07 EUR0,50%0,84%1 EUR

Estrategia Pegasides SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un cero y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Pegasides SICAV

El fondo Pegasides SICAV, con ISIN, ES0168911032 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,92% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.563.513 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Pegasides SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Pegasides SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,62%0,90%-0,93%
2008-21,27%-17,88%-0,98%-3,94%0,80%
20092,87%0,38%0,64%0,93%0,89%
2010-3,00%1,08%-4,96%1,75%-0,76%
2011-2,53%0,97%-0,32%-3,84%0,71%
20123,96%1,15%0,67%0,75%1,33%
20133,45%1,31%-0,34%1,42%1,02%
20142,61%1,74%1,31%0,50%-0,94%
20150,10%4,64%-1,97%-3,53%1,16%
20162,72%-1,30%1,07%1,28%1,67%
20173,19%1,38%0,62%0,45%0,70%
2018-1,40%0,12%

Rendimiento mensual Pegasides SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 07, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 12, 2013) Aug 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Pegasides SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336421
7.13%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0028118809
6.45%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR
LU0156671504
6.16%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
5.84%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
5.58%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N
LU1534068801
5.45%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
5.45%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
5.18%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
5.02%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU0192062460
4.16%0,11M EUR
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.47|2022-04-20
XS1598861588
3.96%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH
LU0658025209
3.89%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|EPSILON FD-EMERGING BOND
LU0365358141
3.41%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG US ENHANCE
IE00BD008T51
3.30%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN INDIA FUND
LU1212701376
3.25%0,08M EUR