PEGASIDES, SICAV, S.A.

PEGASIDES, SICAV, S.A. | ES0168911032

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION

€9,81
-0,20% 1M
-3,41% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PEGASIDES, SICAV, S.A.
ES0168911032
2,51M€0,50%-0,60%1,00€0,41%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PEGASIDES, SICAV, S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un cero y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Pegasides SICAV

El fondo Pegasides SICAV, con ISIN, ES0168911032 de la gestora SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones PEGASIDES, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,25% -6,20% -9,22%
1 año -2,57% -2,67% -3,34%
3 años 1,25% 0,41% 0,21%
5 años 5,52% 1,08% 2,00%
10 años 10,39% 0,99% 2,72%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20133,37% - - - -
20142,69% - - - -
20150,10% - - 1,16%1,16%
20162,72%-1,30%1,07%1,28%1,67%
20173,19%1,38%0,62%0,45%0,70%
2018 - -1,40%0,12%0,08% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 20, 2018
DFI (Oct 31, 2018) Nov 20, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 20, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 20, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 20, 2018

Cartera de Pegasides SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T
LU0293295597
7,25%0,19M€
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP
LU0219424487
7,20%0,18M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336777
7,00%0,18M€
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX)
LU0992624949
5,69%0,15M€
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
5,50%0,14M€
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N
LU1534068801
5,44%0,14M€
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE (LUX) - CRE
LU1849560120
5,07%0,13M€
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU1209509329
4,12%0,11M€
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.47|2022-04-20
XS1598861588
3,92%0,10M€
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH
LU0658025209
3,90%0,10M€
RFIJA|DAIMLER AG|0.13|2024-07-03
DE000A2GSCY9
3,88%0,10M€
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG US ENHANCE
IE00BD008T51
3,61%0,09M€
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE
IE0033758917
3,50%0,09M€
PARTICIPACIONES|FRANKLIN US OPPORTUNITIE
LU0316494474
3,30%0,08M€
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EUROLA
LU0011889846
3,05%0,08M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,880,46
Beta0,580,43
Information Ratio0,21-0,84
R-Squared90,4378,29
Sharpe Ratio-0,861,20
Standard Deviation3,271,97
Tracking Error2,442,46
Treynor Ratio-4,815,47

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).