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Pegasides SICAV

PEGASIDES, SICAV, S.A. | ES0168911032

Santander Private Banking Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
10,06
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PEGASIDES, SICAV, S.A. (ES0168911032)2,56M EUR10,06 EUR0,50%0,92%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un cero y un 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,62%0,90%-0,93%
2008-21,27%-17,88%-0,98%-3,94%0,80%
20092,87%0,38%0,64%0,93%0,89%
2010-3,00%1,08%-4,96%1,75%-0,76%
2011-2,53%0,97%-0,32%-3,84%0,71%
20123,96%1,15%0,67%0,75%1,33%
20133,45%1,31%-0,34%1,42%1,02%
20142,61%1,74%1,31%0,50%-0,94%
20150,10%4,64%-1,97%-3,53%1,16%
20162,72%-1,30%1,07%1,28%1,67%
20171,38%0,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 12, 2013) Aug 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Pegasides SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
7.13%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336421
7.07%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0028118809
6.44%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR
LU0156671504
6.14%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
5.80%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
5.54%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
5.43%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS EURO CREDIT 1-3
FR0011068642
5.42%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO HIGH YIELD BONDS
LU0545439217
4.75%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU0192062460
4.17%0,11M EUR
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.47|2022-04-20
XS1598861588
3.95%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
3.93%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|EPSILON FD-EMERGING BOND
LU0365358141
3.44%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN INDIA FUND
LU1212701376
3.18%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CONT EUROPEAN E
IE0033640594
3.10%0,08M EUR