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Pelamios Capital SICAV

PELAMIOS CAPITAL SICAV, S.A. | ES0168951038

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Oct, 2017
15,70
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PELAMIOS CAPITAL SICAV, S.A. (ES0168951038)7,87M EUR15,70 EUR0,40%0,60%1 EUR

Estrategia

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,60%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20080,82%1,59%2,32%
20094,96%-0,53%1,12%2,87%1,44%
20100,84%-0,63%-1,55%0,18%2,89%
2011-3,34%-1,58%-1,03%-0,48%-0,28%
20126,15%2,57%-2,94%3,25%3,27%
201312,68%2,37%0,67%4,15%4,98%
201412,24%6,53%3,20%2,25%-0,15%
20152,68%9,38%-2,00%-6,55%2,51%
20160,97%-6,45%1,25%1,10%5,44%
20173,63%-0,11%2,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 06, 2015) Mar 07, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) May 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Pelamios Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
10.98%0,85M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
9.84%0,76M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
4.09%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
4.04%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
3.93%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|BK GESTION ABIERTA F
ES0114867031
3.83%0,30M EUR
ACCIONES|ABB
CH0012221716
2.72%0,21M CHF
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
2.37%0,18M EUR
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
2.35%0,18M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
2.15%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
2.15%0,17M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
2.14%0,16M EUR
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
2.09%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0992631217
2.05%0,16M EUR
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
1.93%0,15M CHF