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Pemat Capital SICAV

PEMAT CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0168959007

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

13 Oct, 2017
7,98
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PEMAT CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0168959007)1,92M EUR7,98 EUR0,30%1,07%1 EUR

Estrategia

La sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,41%-14,28%-6,54%
20160,60%-2,96%0,53%1,75%1,35%
2017-0,22%-0,20%-0,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
Announcement (Dec 01, 2014) Feb 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Pemat Capital SICAV

Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2017-07-03
ES00000126B2
59.22%1,14M EUR
PARTICIPACIONES|BANKINTER DINERO 3 F
ES0115155030
16.88%0,32M EUR
BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22
ES0213307004
5.42%0,10M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
0.07%0,00M EUR