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Penta Force Global SICAV

PENTA FORCE GLOBAL, SICAV, S.A. | ES0168993006

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

12 Oct, 2017
11,68
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PENTA FORCE GLOBAL, SICAV, S.A. (ES0168993006)3,87M EUR11,68 EUR1,00%0,90%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,12%-0,90%
2015-0,81%8,31%-2,97%-7,14%1,64%
20165,16%-3,86%0,41%2,84%5,92%
20173,72%-1,75%2,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Penta Force Global SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
5.51%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
3.15%0,12M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|3,96|2021-03-26
XS0907289978
3.07%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
3.02%0,12M EUR
BONO|ENAGAS, S.A.|2,50|2022-04-11
XS1052843908
2.92%0,11M EUR
ACCIONES|REPSOL YPF, S.A.
ES0173516115
2.87%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
2.69%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0012647451
2.65%0,10M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
2.60%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0194345913
2.51%0,10M EUR
ACCIONES|INTESA BCI S.P.A
IT0000072618
2.38%0,09M EUR
ACCIONES|ORANGE SA
FR0000133308
2.29%0,09M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.28%0,09M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.26%0,09M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
2.19%0,08M EUR