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Peñaserena Inversiones SICAV

PEÑASERENA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0168998005

BBVA Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
9,62
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PEÑASERENA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0168998005)2,53M EUR9,62 EUR0,45%1,13%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-13,59%6,65%
20162,29%-3,96%-1,54%3,19%4,83%
20175,32%0,74%1,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Peñaserena Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH
LU0256839274
6.09%0,15M EUR
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPE SM COS
LU0219424305
5.69%0,14M EUR
PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC
LU1472572954
4.25%0,11M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
4.17%0,10M EUR
PARTICIPACIO|NORDEA I SICAV-STABLE RETURN F
LU0351545230
4.17%0,10M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO EMERGING CONSERVATIVE E
LU0582530498
3.81%0,10M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED
IE00B42Z5J44
3.69%0,09M EUR
PARTICIPACIO|BROWN ADVISORY US EQ GRW-AUS
IE00B0PVD865
3.53%0,09M USD
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
3.25%0,08M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
3.21%0,08M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
3.17%0,08M EUR
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA
ES0115056139
3.17%0,08M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
3.05%0,08M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
2.81%0,07M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
2.69%0,07M EUR