Mixtos Otros

Cadi Valores SICAV

CADI VALORES, SICAV S.A. | ES0169071034

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

13 Dec, 2017
0,59
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CADI VALORES, SICAV S.A. (ES0169071034)2,32M EUR0,59 EUR0,75%1,39%1 EUR

Estrategia Cadi Valores SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de Renta Variable, Renta Fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. La Renta Fija pública puede ser y/o privada, (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación en cuanto al rating de emisiones/emisores (incluyendo no calificados), ni en cuanto a la duración media de la cartera en Renta Fija.


Información sobre el fondo de inversión Cadi Valores SICAV

El fondo Cadi Valores SICAV, con ISIN, ES0169071034 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,39% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.322.779 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Cadi Valores SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,39%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Cadi Valores SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20076,33%-1,06%-2,82%
2008-35,33%-11,14%-2,63%-11,13%-15,89%
200924,40%-1,56%12,31%14,42%-1,66%
2010-12,07%-1,65%-10,35%0,83%-1,09%
2011-17,03%5,36%-2,32%-16,58%-3,35%
2012-2,65%2,17%-4,87%-1,32%1,49%
20133,21%-2,88%-3,08%4,85%4,58%
2014-0,29%0,09%-1,19%0,65%0,17%
2015-1,42%11,54%-3,90%-7,38%-0,71%
2016-2,60%-2,66%-4,28%3,01%1,47%
20173,66%0,16%1,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 16, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Cadi Valores SICAV

Peso Valor
EUROPAC MADRID
ES0168561019
4.15%0,10M EUR
ESFERA ROBOTICS
ES0131462022
2.69%0,06M EUR
PROSHARES SHORT 20+ TREASURY
US74347X8496
2.47%0,06M USD
ETFS PHYSICAL SILVER ETF ON LONDON
JE00B1VS3333
2.35%0,05M EUR
INTL CONSOLIDATED AIRLINES
ES0177542018
2.34%0,05M EUR
INTUITIVE SURGICAL INC
US46120E6023
2.31%0,05M USD
ETFS PHYSICAL GOLD
JE00B1VS3770
2.27%0,05M EUR
ALPHABET INC- CL A
US02079K3059
2.15%0,05M USD
FEDEX CORPORATION -- NYSE
US31428X1063
2.08%0,05M USD
SIEMENS AG
DE0007236101
2.07%0,05M EUR
ACS
ES0167050915
2.06%0,05M EUR
ENCE
ES0130625512
1.91%0,04M EUR
KPN NV
NL0000009082
1.90%0,04M EUR
BGF LATIN AMERICAN "A2" (AUDHDG) ACC
LU1023057877
1.89%0,04M AUD
INDITEX
ES0148396007
1.87%0,04M EUR