CADI VALORES, SICAV S.A.

CADI VALORES, SICAV S.A. | ES0169071034

RENTA 4 GESTORA

€0,60
-0,26% 1M
+0,67% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CADI VALORES, SICAV S.A.
ES0169071034
2,37M€0,75%10,00%0,83%1,00€0,83%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia CADI VALORES, SICAV S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de Renta Variable, Renta Fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. La Renta Fija pública puede ser y/o privada, (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación en cuanto al rating de emisiones/emisores (incluyendo no calificados), ni en cuanto a la duración media de la cartera en Renta Fija.


Información sobre el fondo de inversión Cadi Valores SICAV

El fondo Cadi Valores SICAV, con ISIN, ES0169071034 de la gestora RENTA 4 GESTORA pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones CADI VALORES, SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos0,83%

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Renta 4 Gestora
1710 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,23% -8,30% -9,22%
1 año 2,37% 2,39% -3,34%
3 años 2,50% 0,83% 0,21%
5 años 4,58% 0,90% 2,00%
10 años -5,86% -0,60% 2,72%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20133,06% - - - -
2014-0,15% - - - -
2015-1,63% - - -0,92%-0,92%
2016-2,39%-2,45%-4,28%3,01%1,47%
20177,52%2,76%1,04%1,42%2,11%
2018 - 3,48%1,24%-2,15% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 20, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 20, 2018
Folleto (Apr 30, 2018) Nov 20, 2018
DFI (Apr 30, 2018) Nov 20, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 20, 2018

Cartera de Cadi Valores SICAV

Posición Peso Valor
PROSHARES SHORT 20+ TREASURY
US74347X8496
3,35%0,08M€
ESFERA ROBOTICS
ES0131462022
3,03%0,07M€
PICTET SECUTITY "P" (EUR) ACC
LU0270904781
2,95%0,07M€
MERCHBANC SICAV-MERCHFONDO (LUX)
LU1159839544
2,69%0,06M€
IBM
US4592001014
2,17%0,05M€
INVESCO CHINA TECHNOLOGY
US46138E8003
2,07%0,05M€
ASML HOLDING NV
NL0010273215
2,01%0,05M€
PROSHARES VIX SHORT-TERM FUT ETF
US74347W1716
1,96%0,05M€
ENCE ENERGIA Y CELULOSA.
ES0130625512
1,82%0,04M€
VANECK VECTORS OIL SERVICES
US92189F7188
1,80%0,04M€
ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR
US01609W1027
1,77%0,04M€
ALPHABET INC- CL A
US02079K3059
1,73%0,04M€
PICTET - ROBOTICS-P EUR
LU1279334210
1,72%0,04M€
MICROSOFT CORP
US5949181045
1,64%0,04M€
MASTERCARD INC-CLASS A
US57636Q1040
1,59%0,04M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,690,85
Beta0,600,42
Information Ratio0,98-0,34
R-Squared32,7311,56
Sharpe Ratio0,290,55
Standard Deviation5,564,90
Tracking Error5,045,19
Treynor Ratio2,716,45

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).