Mixtos Otros

Cadi Valores SICAV

CADI VALORES, SICAV S.A. | ES0169071034

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

23 May, 2018
0,63
0,54%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CADI VALORES, SICAV S.A. (ES0169071034)2,45M EUR0,63 EUR0,75%1,70%1 EUR

Estrategia Cadi Valores SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de Renta Variable, Renta Fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. La Renta Fija pública puede ser y/o privada, (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación en cuanto al rating de emisiones/emisores (incluyendo no calificados), ni en cuanto a la duración media de la cartera en Renta Fija.


Información sobre el fondo de inversión Cadi Valores SICAV

El fondo Cadi Valores SICAV, con ISIN, ES0169071034 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,46% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.454.524 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Cadi Valores SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Cadi Valores SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-23

Rentabilidades absolutas al 2018-05-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20076,33%-1,06%-2,82%
2008-35,33%-11,14%-2,63%-11,13%-15,89%
200924,40%-1,56%12,31%14,42%-1,66%
2010-12,07%-1,65%-10,35%0,83%-1,09%
2011-17,03%5,36%-2,32%-16,58%-3,35%
2012-2,65%2,17%-4,87%-1,32%1,49%
20133,21%-2,88%-3,08%4,85%4,58%
2014-0,29%0,09%-1,19%0,65%0,17%
2015-1,42%11,54%-3,90%-7,38%-0,71%
2016-2,60%-2,66%-4,28%3,01%1,47%
20177,52%3,66%0,16%1,42%2,11%
20183,48%

Rendimiento mensual Cadi Valores SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 13, 2018) Apr 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 13, 2018) Apr 18, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 16, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Cadi Valores SICAV

Peso Valor
ENCE
ES0130625512
3.28%0,08M EUR
PROSHARES SHORT 20+ TREASURY
US74347X8496
3.04%0,07M USD
EUROPAC MADRID
ES0168561019
2.93%0,07M EUR
ESFERA ROBOTICS
ES0131462022
2.70%0,07M EUR
AMAZON.COM INC.
US0231351067
2.62%0,06M USD
MERCHBANC SICAV-MERCHFONDO (LUX)
LU1159839544
2.33%0,06M EUR
PROSHARES VIX SHORT-TERM FUT ETF
US74347W1716
2.00%0,05M USD
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE
ES0143416115
1.88%0,05M EUR
KION GROUP AG
DE000KGX8881
1.87%0,05M EUR
BGF LATIN AMERICAN "A2" (AUDHDG) ACC
LU1023057877
1.79%0,04M AUD
C.A.F.
ES0121975009
1.73%0,04M EUR
TUBACEX
ES0132945017
1.66%0,04M EUR
PICTET - ROBOTICS-P EUR
LU1279334210
1.60%0,04M EUR
LYXOR ETF MSCI INDIA
FR0010361683
1.56%0,04M EUR
NVIDIA
US67066G1040
1.55%0,04M USD