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Cadi Valores SICAV

CADI VALORES, SICAV S.A. | ES0169071034

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

17 Oct, 2017
0,59
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CADI VALORES, SICAV S.A. (ES0169071034)2,30M EUR0,59 EUR0,75%1,39%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de Renta Variable, Renta Fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. La Renta Fija pública puede ser y/o privada, (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación en cuanto al rating de emisiones/emisores (incluyendo no calificados), ni en cuanto a la duración media de la cartera en Renta Fija.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,39%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20076,33%-1,06%-2,82%
2008-35,33%-11,14%-2,63%-11,13%-15,89%
200924,40%-1,56%12,31%14,42%-1,66%
2010-12,07%-1,65%-10,35%0,83%-1,09%
2011-17,03%5,36%-2,32%-16,58%-3,35%
2012-2,65%2,17%-4,87%-1,32%1,49%
20133,21%-2,88%-3,08%4,85%4,58%
2014-0,29%0,09%-1,19%0,65%0,17%
2015-1,42%11,54%-3,90%-7,38%-0,71%
2016-2,60%-2,66%-4,28%3,01%1,47%
20173,66%0,16%1,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 16, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Cadi Valores SICAV

Peso Valor
EUROPAC MADRID
ES0168561019
3.97%0,09M EUR
NHH HOTELES
ES0161560018
3.49%0,08M EUR
MELIA HOTELS
ES0176252718
2.89%0,07M EUR
PROSHARES SHORT 20+ TREASURY
US74347X8496
2.60%0,06M USD
ESFERA ROBOTICS
ES0131462022
2.56%0,06M EUR
INTL CONSOLIDATED AIRLINES
ES0177542018
2.45%0,06M EUR
APPLE COMPUTER INC.
US0378331005
2.22%0,05M USD
INTUITIVE SURGICAL INC
US46120E6023
2.17%0,05M USD
ALPHABET INC- CL A
US02079K3059
2.15%0,05M USD
INDITEX
ES0148396007
1.93%0,04M EUR
MERCHBANC SICAV-MERCHFONDO (LUX)
LU1159839544
1.91%0,04M EUR
AMAZON.COM INC.
US0231351067
1.87%0,04M USD
ETFS PHYSICAL SILVER ETF ON LONDON
JE00B1VS3333
1.84%0,04M EUR
TUBACEX
ES0132945017
1.77%0,04M EUR
CARTERA INDUSTRIAL REA
ES0162292017
1.77%0,04M EUR