CADI VALORES, SICAV S.A.

CADI VALORES, SICAV S.A. | ES0169071034

RENTA 4 GESTORA

€0,60
+2,00% 1M
+1,50% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CADI VALORES, SICAV S.A.
ES0169071034
2,39M€0,75%10,00%0,83%1,00€3,24%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia CADI VALORES, SICAV S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de Renta Variable, Renta Fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. La Renta Fija pública puede ser y/o privada, (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación en cuanto al rating de emisiones/emisores (incluyendo no calificados), ni en cuanto a la duración media de la cartera en Renta Fija.


Información sobre el fondo de inversión Cadi Valores SICAV

El fondo Cadi Valores SICAV, con ISIN, ES0169071034 de la gestora RENTA 4 GESTORA pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones CADI VALORES, SICAV S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos0,83%

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Renta 4 Gestora
1.744 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,55% -5,05% -7,18%
1 año 0,06% -0,77% -2,28%
3 años 10,02% 3,24% 3,42%
5 años 3,53% 0,70% 1,57%
10 años -5,55% -0,57% 2,76%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-0,15% - - - -
2015-1,63% - - - -
2016-2,39%-2,45%-4,28%3,01%1,47%
20177,52%2,76%1,04%1,42%2,11%
2018-0,11%3,48%1,24%-2,15%-2,56%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 16, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Feb 16, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Feb 16, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Feb 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 16, 2019

Cartera de Cadi Valores SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|RENTA 4 MONETARIO
ES0128520006
19,09%0,45M€
PARTICIPACIONES|R4 FONDTES CP
ES0173372030
14,84%0,35M€
PARTICIPACIONES|VIXY US
US74347W1716
4,28%0,10M€
ACCIONES|BRK/A US
US0846707026
3,02%0,07M€
PARTICIPACIONES|CQQQ US
US46138E8003
2,94%0,07M€
PARTICIPACIONES|PSECUSP LX
LU0270904781
2,58%0,06M€
PARTICIPACIONES|TBF US
US74347X8496
2,50%0,06M€
PARTICIPACIONES|ESFERRB SM
ES0131462022
2,46%0,06M€
PARTICIPACIONES|TBX US
US74348A6082
2,11%0,05M€
PARTICIPACIONES|MBSMFON LX
LU1159839544
2,10%0,05M€
ACCIONES|ABX CN
CA0679011084
2,00%0,05M€
PARTICIPACIONES|PHAU LN
JE00B1VS3770
1,82%0,04M€
PARTICIPACIONES|GDX US
US92189F1066
1,56%0,04M€
PARTICIPACIONES|PIROIUS LX
LU1279334210
1,53%0,04M€
ACCIONES|ASML NA
NL0010273215
1,46%0,03M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,381,73
Beta0,190,45
Information Ratio0,150,22
R-Squared24,2828,23
Sharpe Ratio-1,060,41
Standard Deviation3,005,16
Tracking Error6,685,55
Treynor Ratio-16,414,78

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).