Garantizados

Bankia Garantizado 2016 FI

Bankia Garantizado 2016 FI | ES0169080035

Bankia Fondos SGIIC

20 Dec, 2016
100,81
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Garantizado 2016 FI (ES0169080035)13,64M EUR100,81 EUR1,10%1,21%100 EUR

Estrategia

Caja Madrid garantiza al Fondo a vencimiento (31/05/2016): El 100% del valor liquidativo de la participación a día 05/05/2006, y además, en caso de revalorización positiva punto a punto del índice DJ EURO STOXX 50 durante el período comprendido entre el 05/05/2006 y el 31/05/2016, se aplicará el 100% de esta revalorización al valor liquidativo de la participación del día 05/05/2006.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Itziar Sáez García


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-5,54%5,50%1,69%
20079,40%-0,24%5,22%1,92%2,26%
2008-24,40%-11,24%-7,39%-4,69%-3,51%
200910,87%-1,94%3,55%10,37%-1,08%
2010-8,28%-1,14%-3,96%0,31%-3,70%
2011-1,94%-1,51%-0,55%-0,07%0,19%
20128,03%4,26%-5,42%2,66%6,72%
201310,54%4,03%1,09%2,94%2,11%
20142,69%1,84%1,06%0,21%-0,42%
2015-1,37%3,86%-2,80%-1,96%-0,34%
2016-0,20%-0,12%-0,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Nov 01, 2016
Prospectus (Jul 01, 2016) Jul 06, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2016) Jul 06, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jul 30, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 24, 2016
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Oct 29, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31