Mixtos Otros

Petres 2002 SICAV

PETRES 2002, SICAV S.A. | ES0169091032

Credit Suisse Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
1,68
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PETRES 2002, SICAV S.A. (ES0169091032)10,32M EUR1,68 EUR0,25%0,73%1 EUR

Estrategia Petres 2002 SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Petres 2002 SICAV, con ISIN, ES0169091032 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 10.321.100 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Petres 2002 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,73%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Petres 2002 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,92%0,15%0,68%
20084,27%0,71%0,70%1,55%1,25%
20093,35%0,76%0,41%0,65%1,49%
20101,96%0,51%-0,68%1,95%0,19%
20110,41%0,69%-0,23%-1,05%1,01%
20127,85%2,77%-0,93%3,62%2,23%
20134,17%0,96%-0,65%2,23%1,59%
20143,55%2,08%1,33%0,79%-0,67%
20151,26%2,21%-1,12%-1,91%2,15%
20163,44%-0,56%0,75%1,87%1,35%
20171,59%0,27%0,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Sep 22, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 22, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 18, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Petres 2002 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0124880032
14.33%1,47M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0126547001
11.98%1,23M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
7.28%0,75M EUR
Deposito|BANKIA|0,090|2018 01 24
Depósitos
4.88%0,50M EUR
BONOS|BUONI POLIENNALI DEL|5,000|2022-03-01
IT0004759673
3.49%0,36M EUR
BONOS|ENEL SPA|6,500|2019-01-10
XS0954675129
3.19%0,33M EUR
BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
3.11%0,32M EUR
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|6,500|2018-09-18
XS0972570351
3.09%0,32M EUR
BONOS|IBERCAJA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
2.99%0,31M EUR
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,150|2018 05 31
Depósitos
2.93%0,30M EUR
PAGARES|ARCELORMITTAL|0,930|2018-05-15
FR0124398662
2.90%0,30M EUR
BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-14
XS0903872355
2.57%0,26M EUR
BONOS|ORIGIN ENERGY FINANC|4,000|2019-09-16
XS1109795176
2.55%0,26M EUR
BONOS|ING BANK NV|4,125|2018-11-21
XS0995102778
2.54%0,26M USD
BONOS|UNICREDIT SPA|6,375|2018-05-02
XS0925177130
2.53%0,26M USD