Mixtos Otros

PH Nuevas Inversiones SICAV

PH NUEVAS INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0169093004

March Asset Management SGIIC

08 Dec, 2017
1,69
0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PH NUEVAS INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0169093004)8,68M EUR1,69 EUR0,50%1,06%1 EUR
PH NUEVAS INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0169093004)8,68M EUR1,69 EUR0,45%1,06%1 EUR
PH NUEVAS INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0169093004)8,68M EUR1,69 EUR0,40%1,06%1 EUR
PH NUEVAS INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0169093004)8,68M EUR1,69 EUR0,35%1,06%1 EUR

Estrategia PH Nuevas Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión PH Nuevas Inversiones SICAV

El fondo PH Nuevas Inversiones SICAV, con ISIN, ES0169093004 de la gestora March Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,06% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.676.763 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones PH Nuevas Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad PH Nuevas Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,47%
201215,39%3,86%-3,45%6,00%8,57%
201317,21%-1,71%3,93%8,50%5,76%
20146,95%2,44%3,13%1,73%-0,49%
20152,15%9,03%-3,68%-4,99%2,38%
20163,98%-3,35%-0,96%3,06%5,41%
20174,82%0,93%0,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 29, 2017
SimplifiedProspectus (Aug 25, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de PH Nuevas Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PIONNER FUNDS
LU0347184235
9.55%0,82M USD
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0125951151
8.13%0,70M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-10-02
ES00000121O6
7.38%0,64M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
5.26%0,45M EUR
ACCIONES|EXANE BNP PARIBAS
FR0000131104
4.02%0,35M EUR
BONO|GROUPE FNAC SA|3,25|2023-09-30
XS1496175743
3.68%0,32M EUR
BONO|AVIS BUDGET FINANCE|4,13|2024-11-15
XS1496337236
3.54%0,30M EUR
BONO|ESTADO PORTUGUES|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
3.20%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN- ASSET
LU0011963245
2.85%0,25M USD
PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBURGO SA
LU0593848301
2.82%0,24M USD
BONO|ASSICURAZIONI GENERA|4,13|2026-05-04
XS1062900912
2.63%0,23M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
2.54%0,22M EUR
ACCIONES|SANT.CENTHISP
ES0113900J37
2.49%0,21M EUR
BONO|ACS|2,88|2020-04-01
XS1207309086
2.48%0,21M EUR
BONO|NH HOTELES|3,75|2023-10-01
XS1497527736
2.47%0,21M EUR