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PH Nuevas Inversiones SICAV

PH NUEVAS INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0169093004

March Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
1,68
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PH NUEVAS INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0169093004)8,65M EUR1,68 EUR0,50%1,06%1 EUR
PH NUEVAS INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0169093004)8,65M EUR1,68 EUR0,45%1,06%1 EUR
PH NUEVAS INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0169093004)8,65M EUR1,68 EUR0,40%1,06%1 EUR
PH NUEVAS INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0169093004)8,65M EUR1,68 EUR0,35%1,06%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20111,47%
201215,39%3,86%-3,45%6,00%8,57%
201317,21%-1,71%3,93%8,50%5,76%
20146,95%2,44%3,13%1,73%-0,49%
20152,15%9,03%-3,68%-4,99%2,38%
20163,98%-3,35%-0,96%3,06%5,41%
20174,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Aug 25, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de PH Nuevas Inversiones SICAV

Peso Valor
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-04-03
ES0L01711172
12.55%1,07M EUR
PARTICIPACIONES|PIONNER FUNDS
LU0347184235
9.91%0,84M USD
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0125951151
7.98%0,68M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
6.82%0,58M EUR
BONO|GROUPE FNAC SA|3,25|2023-09-30
XS1496175743
3.62%0,31M EUR
ACCIONES|SANT.CENTHISP
ES0113900J37
3.50%0,30M EUR
BONO|AVIS BUDGET FINANCE|4,13|2024-11-15
XS1496337236
3.45%0,29M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
3.32%0,28M EUR
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES
ES0115056139
3.29%0,28M EUR
BONO|ESTADO PORTUGUES|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
3.26%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN- ASSET
LU0011963245
2.94%0,25M USD
ACCIONES|ABERTIS
ES0111845014
2.71%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBURGO SA
LU0593848301
2.60%0,22M USD
BONO|ASSICURAZIONI GENERA|4,13|2026-05-04
XS1062900912
2.51%0,21M EUR
BONO|ACS|2,88|2020-04-01
XS1207309086
2.48%0,21M EUR