Mixtos Otros

Perigord Cartera SICAV

PERIGORD CARTERA, SICAV S.A. | ES0169181031

Caixabank Asset Management SGIIC

12 Jul, 2018
11,32
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PERIGORD CARTERA, SICAV S.A. (ES0169181031)10,91M EUR11,32 EUR0,40%0,82%1 EUR

Estrategia Perigord Cartera SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Perigord Cartera SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Perigord Cartera SICAV, con ISIN ES0169181031, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,82% del patrimonio total, que asciende a 10.912.577 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Perigord Cartera SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Perigord Cartera SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,41%-0,29%-0,30%
2008-1,34%-3,56%-0,14%1,64%0,78%
20093,06%0,66%1,11%0,90%0,35%
20102,24%0,72%-0,22%1,02%0,70%
20110,08%0,99%0,95%-3,51%1,74%
20126,19%2,50%-0,18%2,26%1,49%
20138,57%1,46%0,67%2,86%3,33%
20148,01%1,52%1,18%2,03%3,06%
20154,74%6,23%-2,21%-1,28%2,14%
20161,78%-1,72%0,53%1,32%1,67%
20172,87%0,96%0,19%1,30%0,40%
2018-1,91%-0,51%

Rendimiento mensual Perigord Cartera SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 11, 2018) Jun 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 11, 2018) Jun 13, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 20, 2013) Nov 21, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Perigord Cartera SICAV

Peso Valor
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.32784848|2018-06-11
XS1577427526
6.15%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0226954369
4.38%0,50M USD
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH
LU0333226826
4.25%0,49M EUR
BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31
ES0224244089
3.90%0,44M EUR
BONOS|GASNT FENOSA FN|4.125|2049-11-30
XS1139494493
3.75%0,43M EUR
BONOS|AT&T|-.327|2018-06-04
XS1778824885
3.59%0,41M EUR
BONOS|MORGANSTANLEY|-.327|2018-04-27
XS1511787407
3.54%0,40M EUR
BONOS|BBVA|-.32784848|2018-06-09
XS1788584321
3.51%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
2.85%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED
LU1251863277
2.68%0,31M EUR
BONOS|BANK OF AMERICA|-.329|2018-05-07
XS1560862580
2.67%0,30M EUR
BONOS|SOCIETE GENERAL|-.329|2018-05-22
XS1616341829
2.66%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
2.44%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0888974473
2.44%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK
LU0671162591
2.39%0,27M EUR