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Perigord Cartera SICAV

PERIGORD CARTERA, SICAV S.A. | ES0169181031

Caixabank Asset Management SGIIC

21 Sep, 2017
11,43
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PERIGORD CARTERA, SICAV S.A. (ES0169181031)14,68M EUR11,43 EUR0,40%0,85%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,41%-0,29%-0,30%
2008-1,34%-3,56%-0,14%1,64%0,78%
20093,06%0,66%1,11%0,90%0,35%
20102,24%0,72%-0,22%1,02%0,70%
20110,08%0,99%0,95%-3,51%1,74%
20126,19%2,50%-0,18%2,26%1,49%
20138,57%1,46%0,67%2,86%3,33%
20148,01%1,52%1,18%2,03%3,06%
20154,74%6,23%-2,21%-1,28%2,14%
20161,78%-1,72%0,53%1,32%1,67%
20170,96%0,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 20, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 20, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 20, 2013) Nov 21, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Perigord Cartera SICAV

Peso Valor
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2017-09-11
XS1577427526
4.79%0,70M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.331|2017-07-19
XS1599167589
4.15%0,61M EUR
BONOS|BBVA|-.332|2017-07-12
XS1594368539
4.14%0,61M EUR
BONOS|MORGANSTANLEY|-.329|2017-07-27
XS1511787407
4.13%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
3.52%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0226954369
3.39%0,50M USD
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH
LU0333226826
3.25%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV
LU0482270666
3.00%0,44M EUR
BONOS|TELEFONICA NL|5|2018-03-31
XS1050460739
2.98%0,44M EUR
BONOS|GASNT FENOSA FN|4.125|2049-11-30
XS1139494493
2.97%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV
LU0568605090
2.94%0,43M USD
BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31
ES0224244089
2.92%0,43M EUR
BONOS|CAIXABANK|6.75|2017-09-13
ES0840609004
2.89%0,42M EUR
BONOS|AT&T|-.329|2017-09-05
XS1629866606
2.77%0,40M EUR
BONOS|TELEFONICA SAU|5.462|2021-02-16
US87938WAP86
2.64%0,39M USD