Mixtos Otros

Perigord Cartera SICAV

PERIGORD CARTERA, SICAV S.A. | ES0169181031

Caixabank Asset Management SGIIC

17 Nov, 2017
11,46
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PERIGORD CARTERA, SICAV S.A. (ES0169181031)14,91M EUR11,46 EUR0,40%0,85%1 EUR

Estrategia Perigord Cartera SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Perigord Cartera SICAV, con ISIN ES0169181031, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 14.914.528 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Perigord Cartera SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Perigord Cartera SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,41%-0,29%-0,30%
2008-1,34%-3,56%-0,14%1,64%0,78%
20093,06%0,66%1,11%0,90%0,35%
20102,24%0,72%-0,22%1,02%0,70%
20110,08%0,99%0,95%-3,51%1,74%
20126,19%2,50%-0,18%2,26%1,49%
20138,57%1,46%0,67%2,86%3,33%
20148,01%1,52%1,18%2,03%3,06%
20154,74%6,23%-2,21%-1,28%2,14%
20161,78%-1,72%0,53%1,32%1,67%
20170,96%0,19%1,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Sep 20, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 20, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 20, 2013) Nov 21, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Perigord Cartera SICAV

Peso Valor
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.33|2017-12-11
XS1577427526
4.75%0,70M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.33|2017-10-19
XS1599167589
4.14%0,61M EUR
BONOS|MORGANSTANLEY|-.329|2017-10-27
XS1511787407
4.10%0,61M EUR
BONOS|BBVA|-.331|2017-10-12
XS1594368539
4.10%0,61M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
3.49%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0226954369
3.37%0,50M USD
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH
LU0333226826
3.25%0,48M EUR
BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31
ES0224244089
2.99%0,44M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV
LU0482270666
2.97%0,44M EUR
BONOS|GASNT FENOSA FN|4.125|2049-11-30
XS1139494493
2.94%0,44M EUR
BONOS|TELEFONICA NL|5|2018-03-31
XS1050460739
2.93%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV
LU0568605090
2.92%0,43M USD
BONOS|CAIXABANK|6.75|2017-12-13
ES0840609004
2.87%0,43M EUR
BONOS|AT&T|-.329|2017-12-04
XS1629866606
2.75%0,41M EUR
BONOS|TELEFONICA SAU|5.462|2021-02-16
US87938WAP86
2.53%0,37M USD