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Pevemar Investments SICAV

PEVEMAR INVESTMENTS, SICAV, S.A. | ES0169581008

UBS Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
11,21
0,41%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PEVEMAR INVESTMENTS, SICAV, S.A. (ES0169581008)2,37M EUR11,21 EUR0,60%1,25%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,53%2,11%1,77%
201510,11%11,73%-1,75%-5,82%6,50%
2016-0,48%-7,16%-2,17%6,26%3,12%
20170,84%-2,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 12, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Pevemar Investments SICAV

Peso Valor
Bonos|RWE|6,625|2026-03-30
XS1254119750
7.85%0,19M USD
Bonos|THOMAS COOK FINANCE|3,375|2018-01-15
XS1172436211
4.42%0,11M EUR
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
4.24%0,10M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0400035332
2.61%0,06M USD
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0368235932
2.12%0,05M EUR
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010345504
1.99%0,05M EUR
Acciones|KPN NV
NL0000009082
1.75%0,04M EUR
Acciones|GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
1.68%0,04M USD