Mixtos Otros

Olive Oil 1831 SICAV

OLIVE OIL 1831, SICAV, S.A. | ES0169767003

Urquijo Gestión SGIIC

22 Jun, 2017
1,13
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

OLIVE OIL 1831, SICAV, S.A. (ES0169767003)3,75M EUR1,13 EUR0,35%0,95%1 EUR
OLIVE OIL 1831, SICAV, S.A. (ES0169767003)3,75M EUR1,13 EUR0,30%0,95%1 EUR
OLIVE OIL 1831, SICAV, S.A. (ES0169767003)3,75M EUR1,13 EUR0,25%0,95%1 EUR

Estrategia

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

976 22 06 51

lierde@augustuscapital.es

Paseo de la Independencia Nº 19, 4º-4ª
50.0001 ESP

Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,60%
20158,17%15,88%-3,58%-8,54%5,85%
2016-2,03%-7,43%-2,47%3,99%4,35%
20174,60%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 24, 2017) Feb 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Feb 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Olive Oil 1831 SICAV

Peso Valor
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
9.98%0,37M EUR
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
8.78%0,32M USD
ETF.SPDR DJIA TRUST (USD)
US78467X1090
6.74%0,25M USD
ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD)
US4642872349
3.95%0,15M USD
AC.TOTAL SA (FP)
FR0000120271
3.95%0,15M EUR
ETF.AMUNDI JAPAN TOPIX EUR H
FR0011314277
3.57%0,13M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
3.49%0,13M EUR
AC.DNCA INVEST - MIURI-I SICAV
LU0641746143
3.47%0,13M EUR
AC.DAIMLER AG
DE0007100000
2.74%0,10M EUR
AC.SAP SE
DE0007164600
2.50%0,09M EUR
AC.VIVENDI SA
FR0000127771
2.43%0,09M EUR
AC.SAINT GOBAIN (FP)
FR0000125007
2.39%0,09M EUR
AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP)
FR0000121014
2.35%0,09M EUR
ETF.FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR (USD)
US81369Y6059
2.30%0,08M USD
AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)
CH0012032048
2.28%0,08M CHF