RV Sector Salud

NB Pharmafund FI

NB Pharmafund FI | ES0169778034

Novo Banco Gestión SGIIC

17 Jan, 2018
18,62
0,79%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NB Pharmafund FI (ES0169778034)3,65M EUR18,62 EUR1,40%1,69%10 EUR

Estrategia NB Pharmafund FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI New Global Industries World Health. El fondo tendrá más del 75% de la exposición total a renta variable, nacional e internacional, de compañías relacionadas con el sector de la salud (empresas farmacéuticas, de instrumentos médicos, de biotecnología, de perfumería, de cosmética, de seguros sanitarios, etc). El resto de la exposición se alcanzará en renta fija, incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento no superior a doce meses en entidades de crédito de la UE o de cualquier estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial, así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión NB Pharmafund FI

Entre los fondos de la categoría RV Sector Salud, que invierten en Renta Variable, el fondo NB Pharmafund FI, con ISIN ES0169778034, de la gestora Novo Banco Gestión SGIIC se sitúa en la posición 23. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,40% con una volatilidad del 10,74%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,69% del patrimonio total, que asciende a 3.647.944 EUR a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones NB Pharmafund FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,69%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,69%PERCENT

Gestores

Sara Antolín Tremonti


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Rentabilidad NB Pharmafund FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-23,34%-2,33%-13,45%-10,01%0,77%
20037,08%-4,26%10,46%-3,70%5,15%
20044,01%1,46%0,59%-1,97%3,96%
200517,76%-2,14%9,14%4,66%5,34%
20061,14%0,79%-3,91%4,35%0,08%
2007-2,25%4,66%3,07%-4,71%-4,91%
2008-26,78%-11,44%-2,97%-4,94%-10,37%
200922,78%-2,66%7,56%9,21%7,38%
20102,74%6,08%-3,92%-0,44%1,26%
20114,62%-3,17%3,09%-4,26%9,48%
201212,86%2,36%4,29%5,67%0,05%
201317,66%12,03%-0,39%1,10%4,29%
201423,71%5,17%1,32%8,83%6,68%
201517,25%18,81%-1,52%-6,00%6,61%
2016-8,29%-9,46%4,31%-2,89%0,00%
2017-2,60%4,23%-2,91%-2,77%-1,00%

Rendimiento mensual NB Pharmafund FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 12, 2018
Prospectus (Nov 24, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 24, 2017) Dec 03, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 05, 2017
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
Rulebook (Oct 31, 2014) Oct 31, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 29, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de NB Pharmafund FI

Peso Valor
ACCIONES|FAES, S.A.
ES0134950F36
7.24%0,28M EUR
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
6.42%0,25M CHF
ACCIONES|ABBVIE INC
US00287Y1091
6.33%0,25M USD
ACCIONES|PFIZER
US7170811035
6.19%0,24M USD
ACCIONES|AMGEN INC
US0311621009
6.06%0,24M USD
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
5.90%0,23M EUR
ACCIONES|ELI LILLY
US5324571083
5.56%0,22M USD
ACCIONES|MERCK
US58933Y1055
5.55%0,22M USD
ACCIONES|BRISTOL-MYERS SQUIBB
US1101221083
5.52%0,22M USD
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS
CH0012032048
5.37%0,21M CHF
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S-B
DK0060534915
5.18%0,20M DKK
ACCIONES|GLAXO WELLCOME
GB0009252882
4.61%0,18M GBP
ACCIONES|MYLAN INC
NL0011031208
4.57%0,18M USD
ACCIONES|SANO-SYNTHE
FR0000120578
4.46%0,17M EUR
ACCIONES|ALLERGAN PLC
IE00BY9D5467
4.44%0,17M USD