RV Sector Salud

NB Pharmafund FI

NB Pharmafund FI | ES0169778034

Novo Banco Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
18,11
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NB Pharmafund FI (ES0169778034)3,98M EUR18,11 EUR1,40%1,69%10 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI New Global Industries World Health. El fondo tendrá más del 75% de la exposición total a renta variable, nacional e internacional, de compañías relacionadas con el sector de la salud (empresas farmacéuticas, de instrumentos médicos, de biotecnología, de perfumería, de cosmética, de seguros sanitarios, etc). El resto de la exposición se alcanzará en renta fija, incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento no superior a doce meses en entidades de crédito de la UE o de cualquier estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial, así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,69%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,69%PERCENT

Gestores

Sara Antolín Tremonti


Linkedin

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-23,34%-2,33%-13,45%-10,01%0,77%
20037,08%-4,26%10,46%-3,70%5,15%
20044,01%1,46%0,59%-1,97%3,96%
200517,76%-2,14%9,14%4,66%5,34%
20061,14%0,79%-3,91%4,35%0,08%
2007-2,25%4,66%3,07%-4,71%-4,91%
2008-26,78%-11,44%-2,97%-4,94%-10,37%
200922,78%-2,66%7,56%9,21%7,38%
20102,74%6,08%-3,92%-0,44%1,26%
20114,62%-3,17%3,09%-4,26%9,48%
201212,86%2,36%4,29%5,67%0,05%
201317,66%12,03%-0,39%1,10%4,29%
201423,71%5,17%1,32%8,83%6,68%
201517,25%18,81%-1,52%-6,00%6,61%
2016-8,29%-9,46%4,31%-2,89%0,00%
20174,23%-2,91%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 07, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 05, 2017
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
Rulebook (Oct 31, 2014) Oct 31, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 29, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de NB Pharmafund FI

Peso Valor
ACCIONES|ALLERGAN PLC
IE00BY9D5467
9.20%0,58M USD
ACCIONES|FAES, S.A.
ES0134950F36
7.05%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES US PHARMACEU
US4642888360
6.75%0,43M USD
ACCIONES|ELI LILLY
US5324571083
4.92%0,31M USD
ACCIONES|AMGEN INC
US0311621009
4.87%0,31M USD
ACCIONES|MERCK
US58933Y1055
4.74%0,30M USD
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S-B
DK0060534915
4.64%0,29M DKK
ACCIONES|PFIZER
US7170811035
4.59%0,29M USD
ACCIONES|BRISTOL-MYERS SQUIBB
US1101221083
4.57%0,29M USD
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
4.56%0,29M CHF
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
4.36%0,28M EUR
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS
CH0012032048
4.12%0,26M CHF
ACCIONES|MYLAN INC
NL0011031208
3.60%0,23M USD
ACCIONES|ABBVIE INC
US00287Y1091
3.30%0,21M USD
ACCIONES|DOCTOR REDDY´S LAB
US2561352038
3.20%0,20M USD