NB Pharmafund FI

NB Pharmafund FI | ES0169778034

NOVO BANCO GESTION

€19,60
+1,71% 1M
+4,93% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
NB Pharmafund FI
ES0169778034
3,68M€1,40%-1,60%10,00€2,07%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NB Pharmafund FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI New Global Industries World Health. El fondo tendrá más del 75% de la exposición total a renta variable, nacional e internacional, de compañías relacionadas con el sector de la salud (empresas farmacéuticas, de instrumentos médicos, de biotecnología, de perfumería, de cosmética, de seguros sanitarios, etc). El resto de la exposición se alcanzará en renta fija, incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento no superior a doce meses en entidades de crédito de la UE o de cualquier estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial, así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión NB Pharmafund FI

Entre los fondos de la categoría RV Sector Salud

Comisiones NB Pharmafund FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Salud

Ver más fondos de la categoría RV Sector Salud de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,05% -4,07% 3,36%
1 año 9,58% 9,61% 17,94%
3 años 6,32% 2,07% 9,95%
5 años 32,98% 5,87% 11,02%
10 años 142,93% 9,28% 13,85%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201423,71% - - - -
201517,25% - - -6,00% -
2016-8,29%-9,46%4,31%-2,89%0,00%
2017-2,60%4,23%-2,91%-2,77%-1,01%
20183,18%-5,09%8,30%6,91%-6,11%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 20, 2019

Cartera de NB Pharmafund FI

Posición Peso Valor
FAES FARMA
ES0134950F36
7,58%0,27M€
ACCIONES|ABBVIE INC
US00287Y1091
6,36%0,22M€
ACCIONES|AMGEN INC
US0311621009
5,78%0,20M€
ACCIONES|MERCK
US58933Y1055
5,67%0,20M€
ACCIONES|ELI LILLY
US5324571083
5,15%0,18M€
ACCIONES|DOCTOR REDDY´S LAB
US2561352038
5,13%0,18M€
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS
CH0012032048
4,91%0,17M€
ACCIONES|PFIZER
US7170811035
4,86%0,17M€
ACCIONES|ABBOTT LABS
US0028241000
4,81%0,17M€
ACCIONES|GLAXO WELLCOME
GB0009252882
4,63%0,16M€
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S-B
DK0060534915
4,58%0,16M€
ACCIONES|SANO-SYNTHE
FR0000120578
4,46%0,16M€
ACCIONES|BRISTOL-MYERS SQUIBB
US1101221083
4,31%0,15M€
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
4,24%0,15M€
ACCIONES|MYLAN INC
NL0011031208
4,15%0,15M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,09-1,58
Beta0,490,43
Information Ratio-0,17-0,10
R-Squared69,2464,50
Sharpe Ratio0,48-0,16
Standard Deviation13,0910,92
Tracking Error13,4513,50
Treynor Ratio12,69-4,04

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).