NB Pharmafund FI

NB Pharmafund FI | ES0169778034

NOVO BANCO GESTION

€19,20
-0,26% 1M
+2,79% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
NB Pharmafund FI
ES0169778034
3,68M€1,40%-1,60%10,00€-1,04%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NB Pharmafund FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI New Global Industries World Health. El fondo tendrá más del 75% de la exposición total a renta variable, nacional e internacional, de compañías relacionadas con el sector de la salud (empresas farmacéuticas, de instrumentos médicos, de biotecnología, de perfumería, de cosmética, de seguros sanitarios, etc). El resto de la exposición se alcanzará en renta fija, incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento no superior a doce meses en entidades de crédito de la UE o de cualquier estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial, así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión NB Pharmafund FI

Entre los fondos de la categoría RV Sector Salud

Comisiones NB Pharmafund FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Salud

Ver más fondos de la categoría RV Sector Salud de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,37% -0,74% 13,60%
1 año 0,05% 0,05% 6,92%
3 años -3,11% -1,04% 6,98%
5 años 29,08% 5,24% 10,63%
10 años 131,36% 8,74% 14,68%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201423,71% - - - -
201517,25% - - -6,00% -
2016-8,29%-9,46%4,31%-2,89%0,00%
2017-2,60%4,23%-2,91%-2,77%-1,01%
20183,18%-5,09%8,30%6,91%-6,11%
2019 - 7,77%-4,23% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Jul 20, 2019

Cartera de NB Pharmafund FI

Posición Peso Valor
FAES FARMA
ES0134950F36
9,38%0,35M€
ACCIONES|ELI LILLY
US5324571083
5,56%0,21M€
ACCIONES|AMGEN INC
US0311621009
5,43%0,20M€
ACCIONES|MERCK
US58933Y1055
5,35%0,20M€
ACCIONES|DOCTOR REDDY´S LAB
US2561352038
5,31%0,20M€
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S-B
DK0060534915
5,05%0,19M€
ACCIONES|GLAXO WELLCOME
GB0009252882
4,86%0,18M€
ACCIONES|ABBVIE INC
US00287Y1091
4,82%0,18M€
ACCIONES|FRESENIUS AG
DE0005785604
4,65%0,17M€
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS
CH0012032048
4,59%0,17M€
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
4,58%0,17M€
ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL
US8816242098
4,56%0,17M€
ACCIONES|PFIZER
US7170811035
4,55%0,17M€
ACCIONES|ABBOTT LABS
US0028241000
4,38%0,16M€
ACCIONES|SANO-SYNTHE
FR0000120578
4,37%0,16M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,56-3,91
Beta0,490,45
Information Ratio-0,28-0,90
R-Squared63,7361,13
Sharpe Ratio0,350,11
Standard Deviation14,3210,46
Tracking Error14,5211,81
Treynor Ratio10,122,58

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).