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Pietrain Inversions SICAV

PIETRAIN INVERSIONS, SICAV, S.A. | ES0169825009

March Asset Management SGIIC

26 Jun, 2017
1,14
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PIETRAIN INVERSIONS, SICAV, S.A. (ES0169825009)3,14M EUR1,14 EUR0,50%1,07%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,89%
20155,05%10,36%-2,94%-4,57%2,76%
20162,85%-2,36%0,65%2,06%2,54%
20172,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Pietrain Inversions SICAV

Peso Valor
DEPOSITOS|BANCO SABADELL|0,08|2017-12-21
Depósitos
9.33%0,29M EUR
DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|0,20|2017-05-23
Depósitos
9.26%0,29M EUR
DEPOSITOS|BANCO SABADELL|0,05|2017-05-12
Depósitos
7.36%0,23M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI TES|4,50|2023-05-01
IT0004898034
5.56%0,17M EUR
BONO|ESTADO PORTUGUES|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
5.31%0,17M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-04-03
ES0L01711172
4.39%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BFNXVS58
3.92%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
2.91%0,09M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
2.85%0,09M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
2.69%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN- ASSET
LU0011963245
2.30%0,07M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV
LU0582533245
2.29%0,07M EUR
ACCIONES|ING GROEP
NL0011821202
2.14%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN
IE00B7FN4G61
2.00%0,06M EUR
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRON
US7960508882
1.99%0,06M USD