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Piscina Oasis Inversiones SICAV

PISCINA OASIS INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0169943000

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
1,07
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PISCINA OASIS INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0169943000)3,45M EUR1,07 EUR0,60%0,95%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,72%
2015-0,84%6,83%-2,54%-6,11%1,43%
20163,18%-3,21%-0,08%2,86%3,72%
20173,54%-0,93%1,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 14, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Piscina Oasis Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
12.13%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|M&G EUROPEAN CORP BOND F
GB0032178856
6.30%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY
LU0070214290
5.66%0,19M USD
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C
IE00B11XZ434
4.97%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
4.91%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA
LU0252652382
4.55%0,15M USD
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FIM
FR0010135103
4.34%0,15M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
4.07%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
3.87%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUROPEAN SM
LU0106237406
3.87%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GLOBAL HIG
LU0405800185
3.82%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
3.68%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CONT EUROPEAN E
IE0033640594
3.67%0,12M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
3.59%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPE
LU0251129549
3.58%0,12M EUR