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Pitona 2005 SICAV

PITONA 2005, SICAV, S.A. | ES0169953009

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
12,47
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PITONA 2005, SICAV, S.A. (ES0169953009)2,99M EUR12,47 EUR0,55%1,00%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,26%
20145,57%2,05%3,06%0,17%0,21%
2015-0,61%6,68%-3,16%-5,42%1,73%
20165,62%0,98%0,72%2,79%1,03%
20173,07%1,64%1,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Pitona 2005 SICAV

Peso Valor
REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.41|2017-07-03
ES0L01802161
11.41%0,33M EUR
RFIJA|BANKINTER SA|8.62|2049-11-10
XS1404935204
7.80%0,23M EUR
RFIJA|SOCIETE GENERALE|6.75|2049-10-07
XS0867620725
7.48%0,22M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|6.75|2049-06-13
ES0840609004
7.21%0,21M EUR
RFIJA|INTESA SANPAOLO |6.25|2049-11-16
XS1614415542
6.90%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|DIAGONAL TOTAL RETURN, F
ES0113326005
6.64%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON-US LO
LU0727124470
5.27%0,15M EUR
RFIJA|ORANGE SA|5.25|2049-02-07
XS1028599287
3.89%0,11M EUR
RFIJA|ASSICURAZIONI GE|5.50|2047-10-27
XS1311440082
3.80%0,11M EUR
RFIJA|GRIFOLS SA|3.20|2025-05-01
XS1598757760
3.42%0,10M EUR
RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|3.88|2049-06-14
XS1629774230
3.39%0,10M EUR
RFIJA|TOTAL SA|2.62|2049-12-29
XS1195202822
3.38%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON PAN EU
LU0046217351
2.91%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE
IE0033758917
2.05%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
2.05%0,06M EUR