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Pitona 2005 SICAV

PITONA 2005, SICAV, S.A. | ES0169953009

Santander Private Banking Gestión SGIIC

22 Jun, 2017
12,16
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PITONA 2005, SICAV, S.A. (ES0169953009)2,93M EUR12,16 EUR0,55%1,00%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

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Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,26%
20145,57%2,05%3,06%0,17%0,21%
2015-0,61%6,68%-3,16%-5,42%1,73%
20165,62%0,98%0,72%2,79%1,03%
20173,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Pitona 2005 SICAV

Peso Valor
REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.41|2017-04-03
ES0L01710133
28.23%0,81M EUR
RFIJA|BANKINTER SA|8.62|2049-11-10
XS1404935204
7.79%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|DIAGONAL TOTAL RETURN, F
ES0113326005
6.83%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON-US LO
LU0727124470
5.38%0,16M EUR
RFIJA|DONG ENERGY A/S|6.25|3013-06-26
XS0943370543
4.04%0,12M EUR
RFIJA|ORANGE SA|5.25|2049-02-07
XS1028599287
3.82%0,11M EUR
RFIJA|ASSICURAZIONI GE|5.50|2047-10-27
XS1311440082
3.68%0,11M EUR
RFIJA|GROUPAMA SA|6.00|2027-01-23
FR0013232444
3.67%0,11M EUR
RFIJA|SOCIETE GENERALE|6.75|2049-10-07
XS0867620725
3.62%0,10M EUR
RFIJA|ELECTRICITE DE F|5.00|2049-01-22
FR0011697028
3.48%0,10M EUR
RFIJA|TOTAL SA|2.62|2049-12-29
XS1195202822
3.32%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON PAN EU
LU0046217351
2.78%0,08M EUR
ACCIONES|GRIFOLS SA
ES0171996095
1.22%0,04M EUR
ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
1.10%0,03M USD
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS EMERGING
LU0800572702
1.04%0,03M EUR