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Zender Inversiones SICAV

ZENDER INVERSIONES SICAV S.A. | ES0169956036

Degroof Petercam SGIIC

18 Sep, 2017
7,88
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ZENDER INVERSIONES SICAV S.A. (ES0169956036)2,36M EUR7,88 EUR0,60%1,74%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,74%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200615,16%6,72%-4,52%5,26%7,37%
2007-1,70%0,92%2,02%-4,69%0,17%
2008-4,92%-2,30%-0,54%-1,26%-0,90%
20095,23%-1,21%3,60%2,18%0,63%
2010-1,11%-0,06%-4,86%2,89%1,09%
2011-0,89%0,39%-0,03%-2,47%1,25%
2012-4,24%-2,48%-1,52%0,06%-0,36%
2013-1,20%-0,65%-2,84%1,48%0,85%
20140,67%0,87%0,66%0,28%-1,13%
2015-3,54%2,23%-1,53%-3,79%-0,42%
2016-1,03%0,19%2,15%-0,68%-2,63%
20170,01%-0,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 18, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Zender Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DP AHORRO C.P FI
ES0141580037
19.04%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
10.81%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|BGF-EUR SHORT DUR BO
LU0093503810
10.15%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUT GB EQY ABS R
IE00BLP5S460
8.91%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|DPAM INV B FND-BDS E
BE0948510442
6.34%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|BNY-GLOBAL REAL RETU
IE00B4Z6HC18
4.98%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|BGF-US GOVERNMT MORT
LU0096258446
4.94%0,12M USD
PARTICIPACIONES|NORDEA I-US CORP BND
LU0475887237
4.57%0,11M USD
PARTICIPACIONES|BLACROCK STR FD-EUR
LU0411704413
1.44%0,03M EUR
ACCIONES|E. ON AG
DE000ENAG999
1.40%0,03M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE
LU0227384020
1.02%0,02M EUR
ACCIONES|TUBACEX
ES0132945017
0.92%0,02M EUR
ACCIONES|BARRICK GOLD CORP
CA0679011084
0.59%0,01M USD
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE
GB0009252882
0.40%0,01M EUR
ACCIONES|HARMONY GOLD MNG-SPO
US4132163001
0.37%0,01M USD