Mixtos Otros

Zender Inversiones SICAV

ZENDER INVERSIONES SICAV S.A. | ES0169956036

Degroof Petercam SGIIC

15 Nov, 2017
7,87
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ZENDER INVERSIONES SICAV S.A. (ES0169956036)2,34M EUR7,87 EUR0,60%1,74%1 EUR

Estrategia Zender Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Zender Inversiones SICAV, con ISIN, ES0169956036 de la gestora Degroof Petercam SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 2.341.341 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Zender Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,74%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Zender Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200615,16%6,72%-4,52%5,26%7,37%
2007-1,70%0,92%2,02%-4,69%0,17%
2008-4,92%-2,30%-0,54%-1,26%-0,90%
20095,23%-1,21%3,60%2,18%0,63%
2010-1,11%-0,06%-4,86%2,89%1,09%
2011-0,89%0,39%-0,03%-2,47%1,25%
2012-4,24%-2,48%-1,52%0,06%-0,36%
2013-1,20%-0,65%-2,84%1,48%0,85%
20140,67%0,87%0,66%0,28%-1,13%
2015-3,54%2,23%-1,53%-3,79%-0,42%
2016-1,03%0,19%2,15%-0,68%-2,63%
20170,01%-0,56%-0,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 22, 2013) Feb 23, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Zender Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DP AHORRO C.P FI
ES0141580037
19.20%0,45M EUR
ACCIONES|E. ON AG
DE000ENAG999
2.45%0,06M EUR
ACCIONES|TUBACEX
ES0132945017
0.89%0,02M EUR
ACCIONES|BARRICK GOLD CORP
CA0679011084
0.58%0,01M USD
ACCIONES|HARMONY GOLD MNG-SPO
US4132163001
0.40%0,01M USD