Mixtos Moderados EUR

Aviva Fonvalor Euro FI

CLASE A | ES0170136008

Aviva Gestión SGIIC

17 Oct, 2017
17,31
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0170136008)160,12M EUR17,31 EUR0,50%0,58%2.500.000 EUR
CLASE B (ES0170136032)74,45M EUR16,21 EUR1,30%1,38%1.000 EUR
CLASE D (ES0170136024)1,89M EUR18,25 EUR0,50%0,36%1.000 EUR
CLASE P (ES0170136016)0,53M EUR16,60 EUR0,90%0,10%500.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 45 % EURO STOXX 50 Total Return y 45% Iboxx Corporate Total Return (+10 years) y 10% Índice AFI de repo día sobre gobierno español. Se invertirá 30-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector que el gestor considere infravalorada, y el resto en activos de renta fija, principalmente privada aunque también pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Se podrá mantener un peso relevante en deuda subordinada (incluyendo participaciones preferentes). Estos activos son emitidos con características inferiores quedando su titular por detrás de todos los acreedores comunes en el orden de preferencia de cobro y tienen un alto riesgo de liquidez.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,58%PERCENT

Gestores

Alfonso Benito Domingo


Linkedin

Alfonso Benito Domingo


Linkedin

Carlos Gutiérrez


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20108,94%-1,66%
2011-5,76%6,46%0,38%-14,54%3,20%
201216,01%4,83%-5,46%8,67%7,71%
201327,66%4,40%2,51%10,12%8,31%
201413,00%6,05%4,17%0,72%1,56%
20156,58%12,41%-2,94%-6,64%4,64%
20168,44%-2,91%0,50%5,43%5,41%
20175,25%-0,27%0,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 30, 2017) Jul 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 03, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 23, 2017
Key Features (Jun 25, 2015) Jun 25, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 23, 2012) Jun 14, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Aviva Fonvalor Euro FI

Peso Valor
OBLIGACION|GROUPE ASSURANCE MUT|6,38|2024-05-28
FR0011896513
2.68%6,09M EUR
OBLIGACION|ELECTRICITE FRANCE|5,38|2025-01-29
FR0011401751
2.43%5,52M EUR
OBLIGACION|LIBERBANK|6,88|2022-03-14
ES0268675032
2.41%5,47M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.37%5,39M EUR
OBLIGACION|GENERALI FINANCE BV|4,60|2025-11-21
XS1140860534
2.24%5,09M EUR
OBLIGACION|BANCO CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03
XS1512736379
2.16%4,90M EUR
OBLIGACION|ATRADIUS FINANCE BV|5,25|2024-09-23
XS1028942354
2.15%4,89M EUR
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT
ES0111845014
2.05%4,66M EUR
PARTICIPACIONES|Standard Life Invest
LU0548153799
2.00%4,55M EUR
OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|6,75|2021-04-07
XS0867620725
1.93%4,37M EUR
ACCIONES|Talgo SA
ES0105065009
1.83%4,16M EUR
OBLIGACION|DELTA LLOYD NV|4,38|2024-06-13
XS1076781589
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ACCIONES|NEW MOUNTAIN
US6475511001
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LU0363630962
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ACCIONES|EURONEXT NV
NL0006294274
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