Mixtos Moderados EUR

Santalucía Fonvalor Euro FI

CLASE B | ES0170136032

Aviva Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
16,05
-0,30%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0170136008)148,88M EUR17,16 EUR0,50%0,58%2.500.000 EUR
CLASE B (ES0170136032)76,73M EUR16,05 EUR1,30%1,38%1.000 EUR
CLASE D (ES0170136024)1,87M EUR18,09 EUR0,50%0,36%1.000 EUR
CLASE P (ES0170136016)0,53M EUR16,60 EUR0,90%0,10%500.000 EUR

Estrategia Santalucía Fonvalor Euro FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 45 % EURO STOXX 50 Total Return y 45% Iboxx Corporate Total Return (+10 years) y 10% Índice AFI de repo día sobre gobierno español. Se invertirá 30-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector que el gestor considere infravalorada, y el resto en activos de renta fija, principalmente privada aunque también pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Se podrá mantener un peso relevante en deuda subordinada (incluyendo participaciones preferentes). Estos activos son emitidos con características inferiores quedando su titular por detrás de todos los acreedores comunes en el orden de preferencia de cobro y tienen un alto riesgo de liquidez.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Santalucía Fonvalor Euro FI, con ISIN ES0170136032, de la gestora Aviva Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 236.464.745 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Santalucía Fonvalor Euro FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,38%PERCENT

Gestores

Alfonso Benito Domingo


Linkedin

Alfonso Benito Domingo


Linkedin

Carlos Gutiérrez


Linkedin Twitter

Metadata


Rentabilidad Santalucía Fonvalor Euro FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-32,00%-1,04%-13,93%-21,47%1,66%
200318,96%-8,34%17,33%0,68%9,87%
200410,23%2,28%1,58%-0,34%6,45%
200512,70%1,78%3,08%5,61%1,70%
200616,33%5,73%-5,99%8,64%7,73%
2007-2,18%6,43%3,30%-5,19%-6,15%
2008-28,39%-8,57%-1,87%-8,78%-12,50%
200926,40%-7,67%14,89%15,12%3,51%
2010-0,54%0,95%-7,39%8,56%-2,01%
2011-7,06%6,09%0,03%-14,84%2,84%
201214,39%4,47%-5,79%8,30%7,33%
201325,88%4,06%2,14%9,74%7,93%
201411,86%5,68%3,90%0,52%1,35%
20155,73%12,19%-3,13%-6,83%4,42%
20167,58%-3,10%0,30%5,22%5,20%
20175,04%-0,47%0,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 02, 2017) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 02, 2017) Nov 03, 2017
Rulebook (Oct 27, 2017) Oct 28, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 23, 2017
Key Features (Jun 25, 2015) Jun 25, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 23, 2012) Jun 14, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Santalucía Fonvalor Euro FI

Peso Valor
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.97%7,02M EUR
OBLIGACION|LIBERBANK|6,88|2022-03-14
ES0268675032
2.71%6,41M EUR
OBLIGACION|GROUPE ASSURANCE MUT|6,38|2024-05-28
FR0011896513
2.67%6,32M EUR
OBLIGACION|ELECTRICITE FRANCE|5,38|2025-01-29
FR0011401751
2.37%5,61M EUR
OBLIGACION|GENERALI FINANCE BV|4,60|2025-11-21
XS1140860534
2.23%5,27M EUR
OBLIGACION|BANCO CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03
XS1512736379
2.13%5,03M EUR
OBLIGACION|ATRADIUS FINANCE BV|5,25|2024-09-23
XS1028942354
2.09%4,95M EUR
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT
ES0111845014
2.08%4,91M EUR
PARTICIPACIONES|Standard Life Invest
LU0548153799
1.92%4,53M EUR
OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|6,75|2021-04-07
XS0867620725
1.86%4,40M EUR
OBLIGACION|DELTA LLOYD NV|4,38|2024-06-13
XS1076781589
1.81%4,29M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA
ES0116870314
1.78%4,22M EUR
ACCIONES|EURONEXT NV
NL0006294274
1.74%4,12M EUR
ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA
PTGAL0AM0009
1.67%3,94M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
1.62%3,83M EUR