Santalucía Fonvalor Euro B FI

17,16
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
236,5M
Patrimonio de la clase
1,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Rulebook
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Santalucía Asset Management
Santalucía Fonvalor Euro FI
ES0170136032
Clases disponibles
2024+4,95%
5 años+2,55%
Riesgo5 / 7
Gastos1,840%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Santalucía Fonvalor Euro FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,45%
Volatilidad
8,65%
Máxima caída
-5,92%
Alpha
2,17
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
89,03
Tracking Error
3,35
Correlación
94,36
Ratio de Información
1,12
Rentabilidad anualizada
4,22%
Volatilidad
10,19%
Máxima caída
-16,88%
Alpha
1,45
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
86,19
Tracking Error
3,78
Correlación
92,84
Ratio de Información
0,40
Rentabilidad anualizada
2,55%
Volatilidad
14,89%
Máxima caída
-27,46%
Alpha
-3,64
Beta
1,45
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
80,69
Tracking Error
7,73
Correlación
89,83
Ratio de Información
-0,33

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
11,0%
Otros
Consumo Cíclico
6,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,9%
Otros
Consumo Defensivo
1,9%
Salud
Salud
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
25,2%
Zona Euro
23,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
53,6%
Acciones
37,2%
Cash
5,3%
Convertible
3,9%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
14,6%
Largecap
7,2%
Mediumcap
1,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
FUT DTB EUROSTOXX 50 VGH4 15032024DE000C6SLNY5
6.117.50011,99%
Euro Bund Future Mar 24DE000C7X7UK8
3.316.2506,50%
Future on US 10 Year Note (CBT)
1.530.6753,00%
Banco Santander, S.A. 0%ES0213900220
1.447.3562,84%
Cedulas TDA 6 0%ES0317046003
1.442.4232,83%
Telefonica Europe B V 0%XS2109819859
1.420.5552,78%
Unicaja Banco S A 0%ES0280907017
1.386.6332,72%
Xtrackers EUR HY Corp Bond ETF 1DLU1109942653
1.352.7132,65%
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF DisIE00B9M6RS56
1.325.2002,60%
ASML Holding NVNL0010273215
1.305.7502,56%
Datos a
José Manuel Marín Cebrián
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.