Mixtos Moderados EUR

Aviva Fonvalor Euro FI

CLASE B | ES0170136032

Aviva Gestión SGIIC

27 Jun, 2017
16,32
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0170136008)154,32M EUR17,39 EUR0,50%0,58%2.500.000 EUR
CLASE B (ES0170136032)71,95M EUR16,32 EUR1,30%1,38%1.000 EUR
CLASE D (ES0170136024)2,17M EUR18,33 EUR0,50%0,36%1.000 EUR
CLASE P (ES0170136016)0,53M EUR16,60 EUR0,90%0,10%500.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 45 % EURO STOXX 50 Total Return y 45% Iboxx Corporate Total Return (+10 years) y 10% Índice AFI de repo día sobre gobierno español. Se invertirá 30-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector que el gestor considere infravalorada, y el resto en activos de renta fija, principalmente privada aunque también pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Se podrá mantener un peso relevante en deuda subordinada (incluyendo participaciones preferentes). Estos activos son emitidos con características inferiores quedando su titular por detrás de todos los acreedores comunes en el orden de preferencia de cobro y tienen un alto riesgo de liquidez.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,38%PERCENT

Gestores

Alfonso Benito Domingo


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Alfonso Benito Domingo


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Carlos Gutiérrez


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-32,00%-1,04%-13,93%-21,47%1,66%
200318,96%-8,34%17,33%0,68%9,87%
200410,23%2,28%1,58%-0,34%6,45%
200512,70%1,78%3,08%5,61%1,70%
200616,33%5,73%-5,99%8,64%7,73%
2007-2,18%6,43%3,30%-5,19%-6,15%
2008-28,39%-8,57%-1,87%-8,78%-12,50%
200926,40%-7,67%14,89%15,12%3,51%
2010-0,54%0,95%-7,39%8,56%-2,01%
2011-7,06%6,09%0,03%-14,84%2,84%
201214,39%4,47%-5,79%8,30%7,33%
201325,88%4,06%2,14%9,74%7,93%
201411,86%5,68%3,90%0,52%1,35%
20155,73%12,19%-3,13%-6,83%4,42%
20167,58%-3,10%0,30%5,22%5,20%
20175,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 20, 2016
Key Features (Jun 25, 2015) Jun 25, 2015
SimplifiedProspectus (Nov 23, 2012) Jun 14, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Aviva Fonvalor Euro FI

Peso Valor
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.01%6,25M EUR
OBLIGACION|LIBERBANK|6,88|2022-03-14
ES0268675032
2.96%6,15M EUR
OBLIGACION|GROUPE ASSURANCE MUT|6,38|2024-05-28
FR0011896513
2.70%5,61M EUR
OBLIGACION|ELECTRICITE FRANCE|5,38|2025-01-29
FR0011401751
2.49%5,18M EUR
OBLIGACION|GENERALI FINANCE BV|4,60|2025-11-21
XS1140860534
2.38%4,95M EUR
OBLIGACION|BCO POPULAR ESPANOL|8,25|2020-04-10
XS1189104356
2.29%4,75M EUR
OBLIGACION|ATRADIUS FINANCE BV|5,25|2024-09-23
XS1028942354
2.24%4,66M EUR
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCT
ES0111845014
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ACCIONES|NEW MOUNTAIN
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PARTICIPACIONES|SPECTRUM GLOBAL I
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OBLIGACION|BANCO CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03
XS1512736379
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ACCIONES|Talgo SA
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1.97%4,09M EUR
ACCIONES|TOTAL SA
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XS1076781589
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