RV Zona Euro Cap. Flexible

Aviva Eurobolsa FI

CLASE D | ES0170141024

Aviva Gestión SGIIC

19 Oct, 2017
13,46
-0,58%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0170141032)151,57M EUR13,42 EUR0,55%0,62%2.500.000 EUR
CLASE B (ES0170141008)16,73M EUR13,16 EUR1,60%1,67%1.000 EUR
CLASE D (ES0170141024)11,33M EUR13,46 EUR0,55%0,39%1.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Eurostoxx-50. El Fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75%. Como mínimo un 75% de la exposición a renta variable, se invertirá en emisores europeos pertenecientes a la Zona Euro. El resto de la exposición de renta variable podrá ser invertido puntualmente en emisores europeas no pertenecientes a la Zona Euro. Se invertirá en valores de alta , mediana y baja capitalización bursátil.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,39%PERCENT

Gestores

Leticia Santaolalla


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20169,66%6,89%
20176,85%1,84%2,94%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 30, 2017) Jul 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 03, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Aviva Eurobolsa FI

Peso Valor
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
3.78%6,13M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A
ES0113900J37
3.03%4,90M EUR
ACCIONES|THALES SA
FR0000121329
2.96%4,79M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS FORTIS
FR0000131104
2.93%4,74M EUR
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
2.84%4,60M EUR
ACCIONES|ATOS
FR0000051732
2.80%4,54M EUR
ACCIONES|TELEPERFORMANCE
FR0000051807
2.79%4,52M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI SA
FR0000125338
2.75%4,45M EUR
ACCIONES|SAP SE
DE0007164600
2.69%4,36M EUR
ACCIONES|AMUNDI ASSET MNG
FR0004125920
2.59%4,19M EUR
ACCIONES|EADS
NL0000235190
2.47%4,00M EUR
ACCIONES|SANOFI SA
FR0000120578
2.35%3,81M EUR
ACCIONES|VINCI SA
FR0000125486
2.31%3,74M EUR
ACCIONES|ING BANK NV
NL0011821202
2.21%3,58M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE POST
DE0005552004
2.13%3,45M EUR