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Aviva Espabolsa FI

CLASE B | ES0170147005

Aviva Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
31,47
-0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0170147039)269,18M EUR32,51 EUR0,45%0,52%2.500.000 EUR
CLASE B (ES0170147005)20,50M EUR31,47 EUR1,60%1,67%1.000 EUR
CLASE D (ES0170147021)0,84M EUR32,58 EUR0,45%0,34%1.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35. El fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75%. Como mínimo un 75% la exposición a renta variable, se invertirá en emisores Españoles. El resto de la exposición a renta variable podrá ser invertido puntualmente en emisores europeos pertenecientes o no a la Zona Euro. Se invertirá en valores de alta, mediana y baja capitalización bursátil.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20166,77%-4,57%-2,23%7,78%6,17%
20176,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 20, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Aviva Espabolsa FI

Peso Valor
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
5.95%15,83M EUR
ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS
ES0164180012
5.41%14,40M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA
ES0116870314
4.90%13,04M EUR
ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING
ES0109067019
4.36%11,60M EUR
ACCIONES|BARON DE LEY
ES0114297015
3.74%9,95M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
3.73%9,92M EUR
ACCIONES|FLUIDRA
ES0137650018
3.61%9,62M EUR
ACCIONES|FERROVIAL SA
ES0118900010
3.51%9,34M EUR
ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL
GB00B03MLX29
3.48%9,28M EUR
ACCIONES|APPLUS SERVI
ES0105022000
3.19%8,48M EUR
ACCIONES|ALMIRALL SA
ES0157097017
3.11%8,27M EUR
ACCIONES|CIA DE DISTR
ES0105027009
3.07%8,18M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A
ES0113900J37
2.92%7,77M EUR
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
2.71%7,21M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
2.71%7,22M EUR