RV España

Aviva Espabolsa FI

CLASE B | ES0170147005

Aviva Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
30,66
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0170147039)267,85M EUR31,77 EUR0,45%0,52%2.500.000 EUR
CLASE B (ES0170147005)22,40M EUR30,66 EUR1,60%1,67%1.000 EUR
CLASE D (ES0170147021)0,86M EUR31,84 EUR0,45%0,34%1.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35. El fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75%. Como mínimo un 75% la exposición a renta variable, se invertirá en emisores Españoles. El resto de la exposición a renta variable podrá ser invertido puntualmente en emisores europeos pertenecientes o no a la Zona Euro. Se invertirá en valores de alta, mediana y baja capitalización bursátil.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20166,77%-4,57%-2,23%7,78%6,17%
20176,56%3,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 30, 2017) Jul 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 03, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 20, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Aviva Espabolsa FI

Peso Valor
ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS
ES0164180012
6.12%17,23M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
4.85%13,65M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA
ES0116870314
4.19%11,79M EUR
ACCIONES|FLUIDRA
ES0137650018
4.13%11,62M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
3.58%10,09M EUR
ACCIONES|BARON DE LEY
ES0114297015
3.47%9,76M EUR
ACCIONES|FERROVIAL SA
ES0118900010
3.43%9,67M EUR
ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL
GB00B03MLX29
3.11%8,76M EUR
ACCIONES|CIA DE DISTR
ES0105027009
3.07%8,66M EUR
ACCIONES|APPLUS SERVI
ES0105022000
2.95%8,30M EUR
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
2.79%7,84M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A
ES0113900J37
2.78%7,83M EUR
ACCIONES|ALMIRALL SA
ES0157097017
2.75%7,75M EUR
ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCID
ES0116920333
2.62%7,39M EUR
ACCIONES|DIA SA
ES0126775032
2.51%7,07M EUR