RF Ultra Corto Plazo EUR

Aviva Corto Plazo FI

CLASE D | ES0170156022

Aviva Gestión SGIIC

17 Oct, 2017
14,36
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0170156006)389,62M EUR14,26 EUR0,06%0,09%1.000.000 EUR
CLASE B (ES0170156030)30,59M EUR13,77 EUR0,35%0,53%1.000 EUR
CLASE D (ES0170156022)2,08M EUR14,36 EUR0,06%0,06%1.000 EUR
CLASE P (ES0170156014)0,53M EUR14,28 EUR0,20%0,00%500.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euribor a un mes -Capitalizado diariamente- El fondo tendrá el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública y/o privada ( incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), manteniendo en todo momento al menos un 50% de la exposición total en depósitos. Los emisores y mercados serán principalmente de España y minoritariamente de la zona Euro y de otros países de la OCDE pudiendo invertir puntualmente hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. No existe predeterminación en cuanto a la calificación crediticia de los emisores/emisiones. La duración media de la cartera será inferior a 9 meses. La exposición al riesgo divisa será como máximo del 5% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,06%PERCENT
On Going Charge0,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,06%PERCENT

Gestores

Leticia Gago


Linkedin

Leticia Gago


Linkedin

Paloma Lorenzo


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,09%0,07%
20170,01%0,06%0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 15, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Aviva Corto Plazo FI

Peso Valor
REPO|BMN|2017-07-05
ES00000121G2
5.61%24,03M EUR
BONO|BANCO SABADELL|0,30|2018-06-29
ES03138602S5
4.66%19,97M EUR
DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,10|2017-12-22
Depósitos
3.53%15,11M EUR
DEPOSITOS|BBVA|2018-01-02
Depósitos
3.51%15,03M EUR
DEPOSITOS|BBVA|2018-01-05
Depósitos
3.51%15,04M EUR
DEPOSITOS|BBVA|2017-12-28
Depósitos
3.51%15,04M EUR
DEPOSITOS|BBVA|2018-01-08
Depósitos
3.51%15,03M EUR
DEPOSITOS|BBVA|2018-01-12
Depósitos
3.51%15,04M EUR
PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|0,15|2018-10-29
ES0513495RY6
3.49%14,96M EUR
DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,15|2017-09-06
Depósitos
3.12%13,37M EUR
DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,10|2017-09-21
Depósitos
3.12%13,38M EUR
DEPOSITOS|BMN|0,10|2017-11-21
Depósitos
2.89%12,40M EUR
OBLIGACION|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06
ES0000101586
2.50%10,69M EUR
BONO|CENTRAL BK.OF FINLAN|0,42|2018-01-26
XS1350852866
2.46%10,53M EUR
DEPOSITOS|BMN|0,10|2017-12-19
Depósitos
2.39%10,23M EUR