Mixtos Agresivos EUR

Bankia Mixto Renta Variable 75 FI

Bankia Mixto Renta Variable 75 FI | ES0170167037

Bankia Fondos SGIIC

15 Nov, 2017
7,38
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Mixto Renta Variable 75 FI (ES0170167037)19,52M EUR7,38 EUR1,75%1,87%100 EUR

Estrategia Bankia Mixto Renta Variable 75 FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Eurostoxx 50 por la exposición a renta variable y Euro MTS IG 3-5 años por la exposición a renta fija. El Fondo invertirá entre un 50% y un 75% de la exposición total de los activos en renta variable y el resto en Renta Fija (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año, así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Los activos de renta variable serán de emisores europeos, de empresas de alta, mediana y baja capitalización. En cuanto a la Renta Fija, se invertirá en activos de Deuda Pública y Renta fija privada, sin que exista preferencia por ninguno de ellos y se tratará de emisiones denominadas en euros.


El fondo Bankia Mixto Renta Variable 75 FI, con ISIN, ES0170167037 de la gestora Bankia Fondos SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Agresivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Agresivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 11,79% con una volatilidad del 8,30% lo que le sitúa en la posición 7 entre los 30 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 19.523.655 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Bankia Mixto Renta Variable 75 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

Augusto Caro Herrera


Linkedin

Enrique Blasco Lozano


Linkedin

Metadata


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Rentabilidad Bankia Mixto Renta Variable 75 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-27,07%-0,59%-12,00%-21,18%5,77%
200312,95%-11,25%15,21%-0,34%10,84%
20045,71%0,46%1,63%-2,13%5,79%
200516,56%2,69%4,10%5,86%3,00%
200612,89%5,72%-3,33%5,82%4,38%
20076,25%1,17%6,49%-1,73%0,35%
2008-33,16%-12,74%-4,75%-6,08%-14,37%
200917,93%-11,67%13,99%14,32%2,46%
2010-2,34%-0,90%-7,26%5,33%0,88%
2011-9,21%2,84%0,29%-16,81%5,81%
201212,18%4,86%-4,95%6,88%5,31%
201313,64%-0,40%1,13%8,15%4,32%
20142,57%1,87%3,11%-0,29%-2,07%
20151,85%11,78%-4,43%-6,63%2,10%
20161,04%-6,30%-2,88%3,72%7,05%
20175,21%0,44%1,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 18, 2017
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 31, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bankia Mixto Renta Variable 75 FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50
FR0007054358
14.74%2,77M EUR
BONO|Reino de España|.5|2017-10-31
ES00000126V0
10.64%2,00M EUR
BONO|Reino de España|.25|2018-04-30
ES00000127D6
4.80%0,90M EUR
BONO|Reino de España|.25|2019-01-31
ES00000128A0
3.75%0,70M EUR
ACCIONES|Telefonica SA
ES0178430E18
2.76%0,52M EUR
BONO|Sant. Cons.Fin|1.1|2018-07-30
XS1264601805
2.69%0,51M EUR
ACCIONES|BNP Paribas
FR0000131104
2.33%0,44M EUR
BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31
ES00000126C0
1.93%0,36M EUR
ACCIONES|Intesa Sanpaolo
IT0000072618
1.80%0,34M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30
ES00000126A4
1.67%0,31M EUR
ACCIONES|Basf SE
DE000BASF111
1.59%0,30M EUR
ACCIONES|Muenchener Ruec
DE0008430026
1.56%0,29M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
1.52%0,29M EUR
ACCIONES|LVMH Louis Vuit
FR0000121014
1.49%0,28M EUR
ACCIONES|Sanofi
FR0000120578
1.38%0,26M EUR