Mixtos Agresivos EUR

Bankia Mixto Renta Variable 75 FI

Bankia Mixto Renta Variable 75 FI | ES0170167037

Bankia Fondos SGIIC

17 Sep, 2017
7,41
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Mixto Renta Variable 75 FI (ES0170167037)17,39M EUR7,41 EUR1,75%1,87%100 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Eurostoxx 50 por la exposición a renta variable y Euro MTS IG 3-5 años por la exposición a renta fija. El Fondo invertirá entre un 50% y un 75% de la exposición total de los activos en renta variable y el resto en Renta Fija (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año, así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Los activos de renta variable serán de emisores europeos, de empresas de alta, mediana y baja capitalización. En cuanto a la Renta Fija, se invertirá en activos de Deuda Pública y Renta fija privada, sin que exista preferencia por ninguno de ellos y se tratará de emisiones denominadas en euros.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,87%PERCENT

Gestores

Augusto Caro Herrera


Linkedin

Enrique Blasco Lozano


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-27,07%-0,59%-12,00%-21,18%5,77%
200312,95%-11,25%15,21%-0,34%10,84%
20045,71%0,46%1,63%-2,13%5,79%
200516,56%2,69%4,10%5,86%3,00%
200612,89%5,72%-3,33%5,82%4,38%
20076,25%1,17%6,49%-1,73%0,35%
2008-33,16%-12,74%-4,75%-6,08%-14,37%
200917,93%-11,67%13,99%14,32%2,46%
2010-2,34%-0,90%-7,26%5,33%0,88%
2011-9,21%2,84%0,29%-16,81%5,81%
201212,18%4,86%-4,95%6,88%5,31%
201313,64%-0,40%1,13%8,15%4,32%
20142,57%1,87%3,11%-0,29%-2,07%
20151,85%11,78%-4,43%-6,63%2,10%
20161,04%-6,30%-2,88%3,72%7,05%
20175,21%0,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 18, 2017
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
Rulebook (May 27, 2015) May 27, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 31, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankia Mixto Renta Variable 75 FI

Peso Valor
BONO|Reino de España|.5|2017-10-31
ES00000126V0
11.26%2,01M EUR
PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50
FR0007054358
8.80%1,57M EUR
BONO|Reino de España|.25|2018-04-30
ES00000127D6
5.08%0,90M EUR
BONO|Reino de España|.25|2019-01-31
ES00000128A0
3.96%0,71M EUR
ACCIONES|Telefonica SA
ES0178430E18
2.87%0,51M EUR
BONO|Sant. Cons.Fin|1.1|2018-07-30
XS1264601805
2.84%0,51M EUR
ACCIONES|BNP Paribas
FR0000131104
2.27%0,41M EUR
BONO|FADE|1.875|2017-09-17
ES0378641197
2.25%0,40M EUR
BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31
ES00000126C0
2.05%0,36M EUR
ACCIONES|Intesa Sanpaolo
IT0000072618
1.76%0,31M EUR
OBLIGACIONES|Reino de España|1.8|2024-11-30
ES00000126A4
1.74%0,31M EUR
ACCIONES|Muenchener Ruec
DE0008430026
1.60%0,29M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
1.54%0,27M EUR
ACCIONES|Basf SE
DE000BASF111
1.51%0,27M EUR
ACCIONES|LVMH Louis Vuit
FR0000121014
1.47%0,26M EUR