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Pluscapital SICAV

PLUSCAPITAL, SICAV, S.A. | ES0170268033

Popular Gestión Privada SGIIC

13 Oct, 2017
23,28
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PLUSCAPITAL, SICAV, S.A. (ES0170268033)13,46M EUR23,28 EUR0,31%0,59%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,75%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,31%PERCENT
On Going Charge0,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,59%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200520,77%5,72%4,50%5,99%3,15%
200620,32%7,35%-1,87%6,25%7,51%
20075,55%0,54%1,88%-0,15%3,20%
2008-12,47%-4,94%-2,53%-0,80%-4,78%
20099,40%-2,84%5,87%5,68%0,65%
20100,15%0,05%-2,71%3,67%-0,75%
2011-0,97%1,42%0,33%-4,32%1,72%
20121,66%0,34%-2,85%3,09%1,15%
20138,83%0,36%0,00%5,16%3,12%
20142,89%1,13%2,43%-0,05%-0,63%
2015-2,50%5,35%-1,88%-5,60%-0,10%
20162,15%-0,46%-2,64%1,16%4,20%
20173,27%-0,15%1,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 03, 2017) Jul 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Jul 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 11, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Pluscapital SICAV

Peso Valor
IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN "I" FI
ES0133877003
11.34%1,50M EUR
IIC BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR "I" EUR
LU0423949717
3.77%0,50M EUR
Acciones BANCO SANTANDER
ES0113900J37
3.44%0,46M EUR
IIC ABERDEEN GLOBAL JAPANESE EQUITY "I2" EUR
LU0946090205
3.23%0,43M EUR
Acciones FERROVIAL
ES0118900010
2.67%0,35M EUR
Acciones BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
2.51%0,33M EUR
Bonos LAFARGE (FRF) 5,38 2018-11-29
XS0562783034
2.43%0,32M EUR
Bonos EL CORTE INGLES 3,88 2022-01-19
XS1169199152
2.41%0,32M EUR
Bonos ARCELORMITTAL 4,50 2018-03-29
XS0765621569
2.36%0,31M EUR
Bonos EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 5,75 2017-09-21
XS0831842645
2.29%0,30M EUR
Acciones DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508
2.28%0,30M EUR
IIC PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS "I" EUR
LU0325598752
2.26%0,30M EUR
Acciones TELEFONICA
ES0178430E18
2.16%0,29M EUR
Bonos APPLE INC 2,40 2023-05-03
US037833AK68
1.96%0,26M USD
Acciones FRANCE TELECOM
FR0000133308
1.75%0,23M EUR