Mixtos Defensivos EUR

Fondibas Mixto FI

Fondibas Mixto FI | ES0170270039

Novo Banco Gestión SGIIC

11 Jul, 2018
7,25
-0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondibas Mixto FI (ES0170270039)16,45M EUR7,25 EUR1,00%1,07%6 EUR

Estrategia Fondibas Mixto FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EFFAS de Deuda Pública europea de 1 a 3 años para la renta fija y MSCI World para la renta variable. La gestión del fondo se realizará con el objetivo de que la volatilidad máxima sea del 10% anual. El fondo invertirá al menos un 70% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).


Información sobre el fondo de inversión Fondibas Mixto FI

El fondo Fondibas Mixto FI, con ISIN, ES0170270039 de la gestora Novo Banco Gestión SGIIC se sitúa en la posición 132 entre los 155 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -2,98% con una volatilidad del 2,38%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,07% del patrimonio del fondo, que asciende a 16.450.141 EUR a fecha de 15 de July de 2018.

Comisiones Fondibas Mixto FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Sara Antolín Tremonti


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Rentabilidad Fondibas Mixto FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,76%-1,44%-8,56%-3,50%1,45%
20039,96%0,04%6,37%1,01%2,30%
20044,01%0,54%-0,45%0,54%3,36%
20055,22%2,98%0,19%1,28%0,70%
20065,66%1,95%-1,46%2,52%2,59%
2007-0,85%1,74%1,18%-1,56%-2,15%
2008-11,08%-5,90%-1,07%-0,10%-4,37%
20091,31%-0,82%0,57%0,46%1,10%
2010-3,84%-0,06%-3,96%0,70%-0,51%
2011-8,16%1,19%1,00%-11,70%1,76%
20126,16%3,30%-0,25%1,48%1,53%
20137,19%1,38%-0,77%4,48%1,98%
20142,59%1,14%0,79%0,56%0,07%
20150,20%3,37%-0,91%-3,59%1,46%
20164,98%-0,15%2,55%1,44%1,06%
2017-1,31%1,15%-1,15%-0,93%-0,36%
2018-0,84%-1,36%

Rendimiento mensual Fondibas Mixto FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 13, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 23, 2018) Mar 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 23, 2018) May 17, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 18, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 05, 2018
Business Combination (Dec 31, 2017) Mar 05, 2018
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
Rulebook (Oct 31, 2014) Nov 01, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 17, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Fondibas Mixto FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M.
ES0165142037
11.82%2,00M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
5.96%1,01M EUR
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA BALBOA
ES0114429006
4.68%0,79M EUR
PARTICIPACIONES|MERCHBANC SICAV
LU1159838819
4.46%0,75M EUR
PARTICIPACIONES|PARETURN CARTESIO
LU0581203592
4.42%0,75M EUR
PARTICIPACIONES|HALLEY SICAV-ALINEA
LU0908524936
4.33%0,73M EUR
PARTICIPACIONES|FRANK TEMP GLOBAL F
LU0260871040
3.93%0,66M EUR
BONO|EUROPEAN INVESTMENT|4,00|2020-02-25
XS1190713054
3.42%0,58M MXN
OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,67|2022-07-26
XS1173867323
3.02%0,51M EUR
OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,47|2022-02-07
XS1560862580
3.00%0,51M EUR
OBLIGACION|SOC.GENERALE|0,47|2024-05-22
XS1616341829
2.99%0,51M EUR
OBLIGACION|DEUTSCHE|0,47|2022-05-16
DE000DL19TQ2
2.96%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|THREAD CREDIT OPP
GB00B3D8PZ13
2.94%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS CREDI
LU0151325312
2.94%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|UBS LUX BOND FUND AU
LU0035338325
2.55%0,43M AUD