Fondibas Mixto FI

Fondibas Mixto FI | ES0170270039

NOVO BANCO GESTION

€6,80
+0,99% 1M
+2,54% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Fondibas Mixto FI
ES0170270039
14,98M€1,00%-1,10%6,00€-0,73%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fondibas Mixto FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EFFAS de Deuda Pública europea de 1 a 3 años para la renta fija y MSCI World para la renta variable. La gestión del fondo se realizará con el objetivo de que la volatilidad máxima sea del 10% anual. El fondo invertirá al menos un 70% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).


Información sobre el fondo de inversión Fondibas Mixto FI

El fondo Fondibas Mixto FI, con ISIN, ES0170270039 de la gestora NOVO BANCO GESTION se sitúa en la posición 127 entre los 129 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR

Comisiones Fondibas Mixto FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,10%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,88% -10,09% -3,10%
1 año -7,65% -7,94% -2,02%
3 años -2,17% -0,73% 1,60%
5 años -2,51% -0,51% 1,00%
10 años 0,96% 0,10% 2,81%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,59% - - - -
20150,20% - - - -
20164,98%-0,15%2,55%1,44%1,06%
2017-1,31%1,15%-1,15%-0,93%-0,37%
2018-9,91%-0,85%-1,34%-2,20%-5,83%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 21, 2019

Cartera de Fondibas Mixto FI

Posición Peso Valor
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,50|2019-01-18
ES0L01901187
6,80%1,00M€
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA BALBOA
ES0114429006
5,02%0,74M€
PARTICIPACIONES|FRANK TEMP GLOBAL F
LU0260871040
4,77%0,70M€
BONO|BUONI POLIENNALI DEL|0,20|2020-10-15
IT0005285041
4,05%0,60M€
OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,48|2022-02-07
XS1560862580
3,41%0,50M€
OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,68|2022-07-26
XS1173867323
3,39%0,50M€
BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,90|2022-08-01
IT0005277444
3,34%0,49M€
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS CREDI
LU0151325312
3,33%0,49M€
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE CRED OP
LU1829331989
3,29%0,48M€
OBLIGACION|SOC.GENERALE|0,48|2024-05-22
XS1616341829
3,28%0,48M€
REPO|INVERSIS|-0,44|2019-01-02
ES0L01908166
3,26%0,48M€
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
3,24%0,48M€
OBLIGACION|DEUTSCHE|0,48|2022-05-16
DE000DL19TQ2
3,23%0,48M€
OBLIGACION|OHL SA|5,50|2023-03-15
XS1206510569
2,99%0,44M€
OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,35|2022-09-20
CH0359915425
2,70%0,40M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,73-2,10
Beta1,331,23
Information Ratio-1,71-0,74
R-Squared68,1061,77
Sharpe Ratio-1,51-0,41
Standard Deviation5,264,31
Tracking Error3,162,74
Treynor Ratio-5,95-1,43

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).