Fondibas Mixto FI

Fondibas Mixto FI | ES0170270039

NOVO BANCO GESTION

€6,90
+1,21% 1M
+3,70% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Fondibas Mixto FI
ES0170270039
14,86M€1,00%-1,10%6,00€-2,25%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fondibas Mixto FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EFFAS de Deuda Pública europea de 1 a 3 años para la renta fija y MSCI World para la renta variable. La gestión del fondo se realizará con el objetivo de que la volatilidad máxima sea del 10% anual.Se podrá invertir el 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos un 70% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existirá predeterminación respecto a la calidad crediticia de la renta fija (pudiendo invertir en emisiones o emisores de cualquier rating, por lo que se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad). La duración media de la cartera de renta fija oscilará entre 1 y 3 años


Información sobre el fondo de inversión Fondibas Mixto FI

El fondo Fondibas Mixto FI, con ISIN, ES0170270039 de la gestora NOVO BANCO GESTION se sitúa en la posición 134 entre los 137 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR

Comisiones Fondibas Mixto FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,10%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,10% 4,20% 7,32%
1 año -4,92% -4,98% 0,61%
3 años -6,61% -2,25% 1,27%
5 años -1,47% -0,30% 1,03%
10 años 1,40% 0,14% 2,37%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,59% - - - -
20150,20% - - - -
20164,98%2,55%1,44%1,44%1,06%
2017-1,31%1,15%-1,15%-0,93%-0,37%
2018-9,91%-0,85%-1,34%-2,20%-5,83%
2019 - 4,11%-0,87% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Jul 19, 2019

Cartera de Fondibas Mixto FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS CREDI
LU0151325312
4,61%0,70M€
BONO|BUONI POLIENNALI DEL|0,20|2020-10-15
IT0005285041
3,94%0,60M€
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE CRED OP
LU1849560120
3,90%0,59M€
OBLIGACION|OHL SA|5,50|2023-03-15
XS1206510569
3,66%0,56M€
PARTICIPACIONES|FRANK TEMP GLOBAL F
LU0260871040
3,47%0,53M€
BONO|TEVA PHARMACEUTICAL|3,25|2022-04-15
XS1812903828
3,37%0,51M€
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DY FD-DE
LU0895805017
3,34%0,51M€
OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,69|2022-07-26
XS1173867323
3,33%0,51M€
PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK
LU1627598250
3,33%0,51M€
OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,49|2022-02-07
XS1560862580
3,32%0,51M€
BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,90|2022-08-01
IT0005277444
3,26%0,50M€
OBLIGACION|SOC.GENERALE|0,49|2024-05-22
XS1616341829
3,25%0,49M€
OBLIGACION|DEUTSCHE BANK|0,49|2022-05-16
DE000DL19TQ2
3,20%0,49M€
BONO|JAGUAR LAND ROVER|3,50|2020-03-15
USG5002FAE63
2,88%0,44M€
OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,39|2022-09-20
CH0359915425
2,64%0,40M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,55-4,18
Beta1,391,41
Information Ratio-1,96-1,59
R-Squared79,8087,16
Sharpe Ratio-0,73-0,31
Standard Deviation5,964,79
Tracking Error3,062,16
Treynor Ratio-3,16-1,05

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).