Mixtos Defensivos EUR

Fondibas Mixto FI

Fondibas Mixto FI | ES0170270039

Novo Banco Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
7,42
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondibas Mixto FI (ES0170270039)17,76M EUR7,42 EUR1,00%0,94%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EFFAS de Deuda Pública europea de 1 a 3 años para la renta fija y MSCI World para la renta variable. La gestión del fondo se realizará con el objetivo de que la volatilidad máxima sea del 10% anual. El fondo invertirá al menos un 70% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

Sara Antolín Tremonti


Linkedin

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,76%-1,44%-8,56%-3,50%1,45%
20039,96%0,04%6,37%1,01%2,30%
20044,01%0,54%-0,45%0,54%3,36%
20055,22%2,98%0,19%1,28%0,70%
20065,66%1,95%-1,46%2,52%2,59%
2007-0,85%1,74%1,18%-1,56%-2,15%
2008-11,08%-5,90%-1,07%-0,10%-4,37%
20091,31%-0,82%0,57%0,46%1,10%
2010-3,84%-0,06%-3,96%0,70%-0,51%
2011-8,16%1,19%1,00%-11,70%1,76%
20126,16%3,30%-0,25%1,48%1,53%
20137,19%1,38%-0,77%4,48%1,98%
20142,59%1,14%0,79%0,56%0,07%
20150,20%3,37%-0,91%-3,59%1,46%
20164,98%-0,15%2,55%1,44%1,06%
20171,15%-1,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 07, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 11, 2017
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
Rulebook (Oct 31, 2014) Nov 01, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 17, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fondibas Mixto FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|JPMORGAN EURO LIQUID
LU0088882138
14.33%2,50M EUR
PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M.
ES0165142037
11.47%2,00M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
5.74%1,00M EUR
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA BALBOA
ES0114429006
4.62%0,81M EUR
PARTICIPACIONES|RSR RV INTERNACIONAL
ES0174115008
3.90%0,68M EUR
BONO|EUROPEAN INVESTMENT|4,00|2020-02-25
XS1190713054
3.66%0,64M MXN
PARTICIPACIONES|SYCOMORE
FR0012365013
2.97%0,52M EUR
OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,47|2022-02-07
XS1560862580
2.89%0,50M EUR
BONO|JAGUAR LAND ROVER|4,13|2018-12-15
USG5002FAA42
2.33%0,41M USD
OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20
CH0359915425
2.31%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|RUFFER TOTAL RETURN
LU0638558717
2.27%0,40M EUR
OBLIGACION|OHL SA|4,75|2022-03-15
XS1043961439
2.17%0,38M EUR
OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|3,75|2021-05-25
NO0010572878
1.76%0,31M NOK
OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,52|2022-09-22
XS1584041252
1.75%0,31M EUR
BONO|SOC.GENERALE|0,52|2022-04-01
XS1586146851
1.74%0,30M EUR