Mixtos Defensivos EUR

Fondibas Mixto FI

Fondibas Mixto FI | ES0170270039

Novo Banco Gestión SGIIC

14 Nov, 2017
7,33
-0,35%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondibas Mixto FI (ES0170270039)17,57M EUR7,33 EUR1,00%0,94%6 EUR

Estrategia Fondibas Mixto FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EFFAS de Deuda Pública europea de 1 a 3 años para la renta fija y MSCI World para la renta variable. La gestión del fondo se realizará con el objetivo de que la volatilidad máxima sea del 10% anual. El fondo invertirá al menos un 70% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).


El fondo Fondibas Mixto FI, con ISIN, ES0170270039 de la gestora Novo Banco Gestión SGIIC se sitúa en la posición 122 entre los 139 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,88% con una volatilidad del 1,48%. El patrimonio del fondo asciende a 17.574.936 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Fondibas Mixto FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

Sara Antolín Tremonti


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Rentabilidad Fondibas Mixto FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-14

Rentabilidades absolutas al 2017-11-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-11,76%-1,44%-8,56%-3,50%1,45%
20039,96%0,04%6,37%1,01%2,30%
20044,01%0,54%-0,45%0,54%3,36%
20055,22%2,98%0,19%1,28%0,70%
20065,66%1,95%-1,46%2,52%2,59%
2007-0,85%1,74%1,18%-1,56%-2,15%
2008-11,08%-5,90%-1,07%-0,10%-4,37%
20091,31%-0,82%0,57%0,46%1,10%
2010-3,84%-0,06%-3,96%0,70%-0,51%
2011-8,16%1,19%1,00%-11,70%1,76%
20126,16%3,30%-0,25%1,48%1,53%
20137,19%1,38%-0,77%4,48%1,98%
20142,59%1,14%0,79%0,56%0,07%
20150,20%3,37%-0,91%-3,59%1,46%
20164,98%-0,15%2,55%1,44%1,06%
20171,15%-1,15%-0,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 11, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Sep 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 11, 2017
Key Features (Feb 25, 2015) Feb 25, 2015
Rulebook (Oct 31, 2014) Nov 01, 2014
SimplifiedProspectus (Dec 17, 2009) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Fondibas Mixto FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|JPMORGAN EURO LIQUID
LU0088882138
12.68%2,23M EUR
PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M.
ES0165142037
11.38%2,00M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
5.68%1,00M EUR
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA BALBOA
ES0114429006
4.55%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|RSR RV INTERNACIONAL
ES0174115008
3.99%0,70M EUR
BONO|EUROPEAN INVESTMENT|4,00|2020-02-25
XS1190713054
3.48%0,61M MXN
PARTICIPACIONES|SYCOMORE
FR0012365013
3.43%0,60M EUR
OBLIGACION|BANK OF AMERICA|0,47|2022-02-07
XS1560862580
2.89%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|MERCHBANC SICAV
LU1159838819
2.87%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|FRANK TEMP GLOBAL F
LU0260871040
2.51%0,44M EUR
OBLIGACION|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20
CH0359915425
2.31%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|GAMCO MERGER ARBITRA
LU0687944396
2.28%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|PARETURN CARTESIO
LU0581203592
2.28%0,40M EUR
BONO|JAGUAR LAND ROVER|4,13|2018-12-15
USG5002FAA42
2.23%0,39M USD
PARTICIPACIONES|RUFFER TOTAL RETURN
LU0638558717
2.22%0,39M EUR