Mixtos Otros

Pocho de Inversiones SICAV

POCHO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0170278008

BBVA Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
9,61
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

POCHO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0170278008)2,47M EUR9,61 EUR0,60%1,29%1 EUR

Estrategia Pocho de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Pocho de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0170278008 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 2.468.139 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Pocho de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Pocho de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,33%
2016-0,36%-2,39%0,22%0,31%1,55%
20171,65%-0,95%0,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Apr 06, 2017) Apr 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2017) Apr 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Pocho de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
7.96%0,19M EUR
PARTICIPACIO|JPMORGAN F-GL CONVERT
LU0210533500
7.88%0,19M EUR
PARTICIPACIO|PICTET EUR-SHRTRM HI YLD-P
LU0726357444
7.84%0,19M EUR
PARTICIPACIO|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
7.84%0,19M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
7.06%0,17M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
6.11%0,15M EUR
BONO SUBORDI|REPSOL INTL FINANCE|04,500|2075-03-25
XS1207058733
4.43%0,11M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
3.94%0,10M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
3.16%0,08M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
3.12%0,08M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND
IE00BZBYWS72
3.08%0,08M EUR
PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL
GB00BMP3SF82
2.91%0,07M EUR
PARTICIPACIO|PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROP
LU0086913125
2.50%0,06M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY TECHNOLOGY
LU1482751903
2.30%0,06M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK GLOBAL FUNDS-CONTI
LU0224105477
2.30%0,06M EUR