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Pocho de Inversiones SICAV

POCHO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0170278008

BBVA Asset Management SGIIC

19 Sep, 2017
9,47
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

POCHO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0170278008)2,93M EUR9,47 EUR0,60%1,29%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,33%
2016-0,36%-2,39%0,22%0,31%1,55%
20171,65%-0,95%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Apr 06, 2017) Apr 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2017) Apr 10, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Pocho de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES
LU1534068801
6.92%0,22M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
6.09%0,19M EUR
PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL
GB00BMP3SF82
6.05%0,19M EUR
PARTICIPACIO|PICTET EUR-SHRTRM HI YLD-P
LU0726357444
6.05%0,19M EUR
PARTICIPACIO|JPMORGAN F-GL CONVERT
LU0210533500
6.02%0,19M EUR
PARTICIPACIO|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
6.02%0,19M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
5.42%0,17M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
5.32%0,17M EUR
PARTICIPACIO|JP MORGAN INVESTMENT FUND IN
LU0289473133
4.84%0,15M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
4.72%0,15M EUR
BONO SUBORDI|REPSOL INTL FINANCE|04,500|2075-03-25
XS1207058733
3.28%0,10M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO GLOBAL TOTAL RETURN BON
LU0951484178
3.15%0,10M EUR
PARTICIPACIO|MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL EQUITY FD
LU0219424644
2.71%0,09M EUR
PARTICIPACIO|VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUIT
LU0153585137
2.45%0,08M EUR
ACCIONES|ORANGE
FR0000133308
2.20%0,07M EUR