Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia

Popular Selección FI

CLASE A | ES0170417010

Allianz Popular Asset Management SGIIC

13 Jul, 2018
116,23
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0170417010)8,09M EUR116,23 EUR1,35%1,86%600 EUR
CLASE I (ES0170417002)39,86M EUR127,22 EUR0,35%0,74%1.000.000 EUR

Estrategia Popular Selección FI

El Fondo invertirá entre un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invertirá entre el 65% y el 100% de la exposición total, directa o indirectamente, en renta fija, pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos y depósitos que sean a la vista) y entre el 0% y el 35% de forma indirecta en renta variable, de mercados y emisores de países de la OCDE, aunque también se podrá invertir hasta un 30% de la exposición total en emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Popular Selección FI

El fondo Popular Selección FI, con ISIN, ES0170417010 de la gestora Allianz Popular Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,23% con una volatilidad del 3,09% lo que le sitúa en la posición 44 entre los 91 fondos de la categoría Alt - Fondo de Fondos - Multiestrategia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,86% del patrimonio del fondo, que asciende a 47.944.050 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Popular Selección FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Sonia de las Heras


Linkedin

Almudena Cansado Parrondo


Linkedin

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Rentabilidad Popular Selección FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-0,19%0,82%
2011-2,94%-0,03%-0,30%-3,85%1,28%
20122,51%1,82%-0,53%0,88%0,33%
20135,44%0,57%-0,17%2,97%1,99%
20143,95%1,49%1,83%0,34%0,24%
20152,72%7,04%-1,54%-4,01%1,54%
2016-0,44%-2,30%-0,20%1,47%0,63%
20174,28%2,58%0,69%1,00%-0,03%
2018-1,55%-0,49%

Rendimiento mensual Popular Selección FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2018) Jun 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Popular Selección FI

Peso Valor
Participaciones|BBVA
ES0105336038
6.75%3,30M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMMKT EQ-I
LU0129910708
5.66%2,77M USD
Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC
LU0113258742
5.42%2,65M EUR
Participaciones|JB ABSOLUTE RETURN BOND FD-A
LU0186679246
5.42%2,65M EUR
Participaciones|DWS FLOATING RATE NOTES-IC
LU1534073041
5.01%2,45M EUR
Participaciones|AMUNDI ABS
FR0010319996
4.99%2,44M EUR
Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT
IE00B706BP88
4.96%2,42M EUR
Participaciones|MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST E-ACC
IE0033758917
4.95%2,42M EUR
Participaciones|NATIXIS-EURO ST CREDIT-SIAE
LU1118011698
4.89%2,39M EUR
Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC
LU0106235459
4.88%2,39M EUR
Participaciones|GOLDMAN STRATEGIC INCOME
LU1135780176
4.76%2,33M EUR
Participaciones|NORDEA 1-FLEXIBLE FI-BI EUR
LU0915363070
4.62%2,26M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS EUROP COR E-IA
LU0234682044
4.48%2,19M EUR
Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION
LU0468289250
4.21%2,06M EUR
Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND-€I2
LU0368230206
4.16%2,04M EUR