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Popular Selección FI

CLASE A | ES0170417010

Allianz Popular Asset Management SGIIC

14 Sep, 2017
117,78
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0170417010)5,88M EUR117,78 EUR1,35%1,82%600 EUR
CLASE I (ES0170417002)41,17M EUR127,73 EUR0,35%0,69%1.000.000 EUR

Estrategia

El Fondo invertirá entre un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invertirá entre el 65% y el 100% de la exposición total, directa o indirectamente, en renta fija, pública y privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos y depósitos que sean a la vista) y entre el 0% y el 35% de forma indirecta en renta variable, de mercados y emisores de países de la OCDE, aunque también se podrá invertir hasta un 30% de la exposición total en emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,82%PERCENT

Gestores

Sonia de las Heras


Linkedin

Almudena Cansado Parrondo


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-0,19%0,82%
2011-2,94%-0,03%-0,30%-3,85%1,28%
20122,51%1,82%-0,53%0,88%0,33%
20135,44%0,57%-0,17%2,97%1,99%
20143,95%1,49%1,83%0,34%0,24%
20152,72%7,04%-1,54%-4,01%1,54%
2016-0,44%-2,30%-0,20%1,47%0,63%
20172,58%0,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2017
Key Features (May 08, 2014) May 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Popular Selección FI

Peso Valor
Participaciones|BBVA
ES0105336038
7.71%3,63M EUR
Participaciones|JB ABSOLUTE RETURN BOND FD-A
LU0186679246
5.71%2,69M EUR
Participaciones|UBS LUX BD SICAV-CONVGL-Q
LU0358423738
5.70%2,68M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMMKT EQ-I
LU0129910708
5.30%2,50M USD
Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC
LU0113258742
5.02%2,36M EUR
Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION
LU0468289250
4.92%2,32M EUR
Participaciones|GOLDMAN STRATEGIC INCOME
LU1135780176
4.70%2,21M EUR
Participaciones|M&G GLOBAL CONVERTINLE-CHEA
GB00B4WZ0J97
4.68%2,21M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS EUROP COR E-IA
LU0234682044
4.63%2,18M EUR
Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC
LU0106235459
4.43%2,09M EUR
Participaciones|THREAD FOCUS-EUR CORP BD-EUR
GB00B3PR9107
4.12%1,94M EUR
Participaciones|MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST E-ACC
IE0033758917
4.10%1,93M EUR
Participaciones|AMUNDI ABS
FR0010319996
4.10%1,93M EUR
Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN
LU0988402656
3.96%1,87M EUR
Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT
IE00B706BP88
3.87%1,82M EUR