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Porbas Inversiones SICAV

PORBAS INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0170443008

BBVA Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
10,10
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PORBAS INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0170443008)2,41M EUR10,10 EUR0,40%1,00%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,22%2,84%-2,73%-3,49%1,29%
20161,40%-2,04%-0,51%2,03%1,98%
20172,01%-0,91%0,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 02, 2017) Oct 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 02, 2017) Oct 04, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Porbas Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
5.99%0,14M USD
BONO|ALLERGAN FUNDING SC|01,250|2024-06-01
XS1622624242
4.16%0,10M EUR
BONO|INNOGY FINANCE BV|06,500|2021-08-10
XS0412842857
3.87%0,09M EUR
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA GLOBAL BOND FD
LU0836863836
3.87%0,09M USD
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
3.70%0,09M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
3.33%0,08M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES STOXX EU 600 UCITS ETF DE
DE0002635307
3.12%0,08M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED
IE00B42Z5J44
2.87%0,07M EUR
BONO|REINO DE NORUEGA|04,500|2019-05-22
NO0010429913
2.12%0,05M NOK
PARTICIPACIO|M&G EUR STRAT VALUE-EA ACC
GB00B28XT522
2.08%0,05M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY
LU0188167505
2.04%0,05M USD
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
2.04%0,05M EUR
PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON-EURO CORPO
LU0451950587
1.96%0,05M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
1.91%0,05M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
1.83%0,04M EUR