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Porbas Inversiones SICAV

PORBAS INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0170443008

BBVA Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
10,13
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PORBAS INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0170443008)2,42M EUR10,13 EUR0,40%1,00%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,22%2,84%-2,73%-3,49%1,29%
20161,40%-2,04%-0,51%2,03%1,98%
20172,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Porbas Inversiones SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,000|2030-11-30
ES00000127C8
4.29%0,10M EUR
PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑ|00,479|2017-05-17
ES0513806ZO8
4.12%0,10M EUR
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA GLOBAL BOND FD
LU0836863836
4.08%0,10M USD
BONO|RWE FINANCE BV|06,500|2021-08-10
XS0412842857
3.84%0,09M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
3.67%0,09M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
3.22%0,08M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES STOXX EU 600 UCITS ETF DE
DE0002635307
3.13%0,08M EUR
BONO|REINO UNIDO|01,250|2018-07-22
GB00B8KP6M44
2.93%0,07M GBP
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
2.72%0,07M USD
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED
IE00B42Z5J44
2.14%0,05M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY
LU0188167505
2.10%0,05M USD
PARTICIPACIO|M&G EUR STRAT VALUE-EA ACC
GB00B28XT522
2.02%0,05M EUR
PARTICIPACIO|JP MORGAN INVESTMENT FUND IN
LU0289473133
2.02%0,05M EUR
PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON-EURO CORPO
LU0451950587
1.94%0,05M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
1.90%0,05M EUR